يوفر تداول العملات فرصة صعبة ومربحة للمستثمرين المتعلمين. ومع ذلك، فهي أيضا سوق محفوفة بالمخاطر، ويجب على التجار دائما أن يظلوا في حالة تأهب لمواقفهم التجارية. ويقاس نجاح أو فشل التاجر من حيث الأرباح والخسائر (P & L) على تداولاته. من المهم للتجار أن يكون لديهم فهم واضح ل P & L، لأنه يؤثر بشكل مباشر على رصيد الهامش لديهم في حساب التداول الخاص بهم. إذا تحركت الأسعار ضدك، يقل هامش الهامش الخاص بك، وسيكون لديك أقل من المال المتاح للتداول.

انظر: دروس الفوركس: مقدمة لتداول العملات

الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة سيتم وضع علامة على جميع عمليات تداول العملات الأجنبية لتسويقها في الوقت الفعلي. ويبين حساب مارك تو تو ماركيت P & L غير المحققة في الصفقات الخاصة بك. مصطلح "غير محقق"، هنا، يعني أن الصفقات لا تزال مفتوحة ويمكن إغلاقها من قبلك في أي وقت. قيمة العلامة إلى السوق هي القيمة التي يمكنك من خلالها إغلاق صفقتك التجارية في تلك اللحظة. إذا كان لديك موقف طويل، فإن حساب العلامة إلى السوق عادة هو السعر الذي يمكنك بيعه. في حالة وجود موقف قصير، هو السعر الذي يمكنك شراء لإغلاق الموقف.

إلى أن يتم إقفال منصب ما، فإن الربح والخسارة سيبقى غير محقق. يتم تحقيق الربح أو الخسارة (P & L المحققة) عند إغلاق المركز التجاري. عند إغلاق الصفقة، يتم تحقيق الربح أو الخسارة. وفي حالة الربح، يزداد رصيد الهامش، وفي حالة الخسارة، ينخفض ​​الرصيد.

سوف يكون رصيد الهامش الإجمالي في حسابك مساويا دائما لمبلغ الودائع الهامشية الأولية، و P & L المحققة، و P & L غير المحققة. منذ P & L غير محققة يتم وضع علامة على السوق، فإنه يبقى متقلب، وأسعار الصفقات الخاصة بك تتغير باستمرار. وبسبب هذا، فإن ميزان الهامش أيضا يتغير باستمرار.

حساب الربح والخسارة الحساب الفعلي للأرباح والخسائر في وضع واضح تماما. لحساب P & L من الموقف، ما تحتاجه هو حجم الموقف وكم عدد النقاط التي تحركت السعر. ويكون الربح أو الخسارة الفعلية مساويا لحجم الموقع مضروبا في حركة النقطة.

انظر: 6 العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف

دعونا نلقي نظرة على مثال:

افترض أن لديك 100000 جنيه استرليني / دولار أمريكي يتداول حاليا عند 1. 6240. إذا تحركت الأسعار من غبب / أوسد 1. 6240 إلى 1. 6255، ثم تتحرك الأسعار بنسبة 15 نقطة. وبالنسبة لمركز 100 ألف جنيه استرليني / دولار أمريكي، فإن الحركة البالغة 15 نقطة تساوي 150 دولارا أمريكيا (100000 x 15).

لتحديد ما إذا كان الربح أو الخسارة، نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كنا طويلة أو قصيرة لكل صفقة.

موقف طويل: في حالة وجود موقف طويل، إذا ارتفعت الأسعار صعودا، وسوف يكون الربح، وإذا تتحرك الأسعار إلى أسفل أنها ستكون خسارة.في مثالنا السابق، إذا كان الموقف طويلا غبب / أوسد، فسيكون ربح 150 دولارا أمريكيا. بدلا من ذلك، إذا هبطت الأسعار من غبب / أوسد 1. 6240 إلى 1. 6220، فإنه سيكون خسارة 200 دولار أمريكي (100، 000 × -0 0020).

موقف قصير: في حالة وجود موقف قصير، إذا ارتفعت الأسعار صعودا، وسوف تكون خسارة، وإذا كانت الأسعار تتحرك إلى أسفل سيكون ربحا. في نفس المثال، إذا كان لدينا موقف غبب / أوسد قصير وارتفعت الأسعار بمقدار 15 نقطة، فسوف تكون خسارة 150 دولارا أمريكيا. إذا انخفضت الأسعار بمقدار 20 نقطة، فسيكون ربحها 200 دولار أمريكي.

الجدول التالي يلخص حساب P & L:

100، 000 غبب / أوسد	وضعية طويلة	وضعية قصيرة
أسعار أعلى 15 نقطة	الربح $ 150	خسارة $ 150 > الأسعار بانخفاض 20 نقطة
خسارة $ 200	الربح $ 200	جانب آخر من P & L هو العملة التي هو مقومة. في المثال الخاص بنا كان P & L مقومة بالدولار. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال دائما.

في مثالنا، يتم اقتباس غبب / أوسد من حيث عدد الدولار لكل جنيه إسترليني. غبب هو العملة الأساسية والدولار هو العملة الاقتباس. بمعدل 6240 غبب / أوسد، يكلف 1.4040 دولار أمريكي لشراء غبب. لذلك، إذا كان السعر يتقلب، وسوف يكون هناك تغيير في قيمة الدولار. بالنسبة للقطعة القياسية، فإن كل نقطة سوف تكون قيمتها 10 دولار أمريكي، وسوف تكون الأرباح والخسائر بالدولار الأمريكي. وكقاعدة عامة، سيتم احتساب الربح والخسارة في عملة الاقتباس، لذلك إذا لم يكن بالدولار الأمريكي، فسيتعين عليك تحويله إلى الدولار الأمريكي لحسابات الهامش.

فكر في أن يكون لديك 100 ألف موقف قصير على أوسد / تشف. وفي هذه الحالة، سيتم احتساب قيمة الربح والخسارة بالفرنك السويسري. المعدل الحالي هو تقريبا 0. 9129. بالنسبة للقطعة القياسية، فإن كل نقطة تستحق تشف 10. إذا كان السعر قد انخفض بنسبة 10 نقطة إلى 0. 9119، سيكون ربح 100 فرنك سويسري. لتحويل هذه P & L إلى أوسد، سيكون لديك لتقسيم P & L من سعر أوسد / تشف، ط. ه. ، تشف 100 / 0. 9119، والتي ستكون 109 دولار أمريكي. 6611.

وبمجرد الحصول على قيم P & L، يمكن استخدامها بسهولة لحساب رصيد الهامش المتاح في حساب التداول. حسابات الهامش هي عادة بالدولار الأمريكي.

لن يكون لديك لإجراء هذه الحسابات يدويا لأن جميع حسابات الوساطة حساب تلقائيا P & L لجميع الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، فمن المهم أن تفهم هذه الحسابات كما سيكون لديك لحساب P & L ومتطلبات الهامش الخاص بك في حين هيكلة التجارة الخاصة بك حتى قبل أن تدخل فعلا التجارة. اعتمادا على مدى الرافعة المالية التي يوفرها حساب التداول الخاص بك، يمكنك حساب الهامش المطلوب لعقد منصب. على سبيل المثال، إذا كان لديك رافعة مالية بنسبة 100: 1، فستحتاج إلى هامش بقيمة 1000 دولار أمريكي لفتح موقف لوت قياسي بقيمة 100 ألف دولار أمريكي / فرنك سويسري.

خلاصة القول

وجود فهم واضح لكمية المال على المحك في كل صفقة سوف تساعدك على إدارة المخاطر الخاصة بك على نحو فعال. رؤية: البدء في صرف العملات الأجنبية الآجلة