تعد صناديق التداول بالذهب (إتفس) واحدة من أبسط الطرق لتجارة الذهب. هناك صناديق إتفس ذهبية مع الكثير من السيولة، وعلى عكس العقود الآجلة، صناديق الاستثمار المتداولة لا تنتهي. كما توفر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب التنوع - تجارة سعر الذهب، أو تداول إتف المتعلقة بمنتجي الذهب. الذهب، مثل الأصول الأخرى، يتحرك في اتجاهات طويلة الأجل. فهذه الاتجاهات تجتذب أعدادا كبيرة من التجار في بعض المراحل، مما يوفر أفضل ظروف التداول اليومي. وإليك كيفية الاستفادة.

- <->>

(انظر أيضا البرنامج التعليمي إنفستوبيديا، "أفضل صناديق الاستثمار المتداولة وماذا تتبع"، ومقالنا، "مواجهة الذهب: صناديق الاستثمار المتداولة مقابل العقود الآجلة.")

صناديق الاستثمار المتداولة مقابل صناديق

في حين أن سبدر غولد تروست (غلد غلدسبدر غولد Trust120 62-0٪ 47 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و إشاريس غولد تروست (إياو إاويشس غولد تروست تروست ونيتس 12. 21-0٪ 49 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) غالبا ما تسمى إتفس، فهي في الواقع تثق. الثقة الخاصة الذهب المادي. ومن جهة أخرى، فإن صندوق الاستثمار الأوروبي هو صندوق يستثمر عادة في المنتجات التي تتبع سعر الذهب، مثل العقود الآجلة للذهب. صناديق الاستثمار المتداولة والثقة هي أيضا مقبولة لأغراض التداول اليومي.

إن ما سبق ذكره هو الأكثر ثباتا وتداولا تجاريا من الذهب، مع أكثر من 5 مليون و 2 مليون سهم، على التوالي (في المتوسط)، وتبادل اليدين يوميا. و إيشاريس غولد تروست حوالي عشر من سعر سبدر غولد تروست، وبالتالي سيكون لها حركة لحظية أصغر من حيث القيمة المطلقة للدولار، ولكن انخفاض السعر يعني كميات أكبر يمكن تداولها. سعر وحجم سبدر الذهب الثقة يجعلها أكثر ملاءمة للتداول اليوم.

- 3>>

صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب - صناديق الاستثمار التي تشتري مخزونات مناجم الذهب وتعكس أدائها - هي متجهات السوق إتف ميندرز إتف (غكس غكسفانيك فكت Gold22. 43-0٪ 66 < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و فيكتور ماركيتس صندوق عمال المناجم الذهبية (غكسج غكسجفانيك فكت Jr32 12-0 93٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). عند التداول اليومي صناديق الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة

فولاتيليتي هو صديق اليوم. وتؤدي حركة الأسعار المتکررة، مقترنة بالسيولة، إلی زيادة إمکانيات تحقيق الأرباح (والخسائر) في وقت قصير. التركيز على الذهب صناديق الاستثمار المتداولة والثقة عندما يتغير السعر يوما بعد يوم على الأقل 2٪. تطبيق مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي 14 يوم (أتر) على الرسم البياني اليومي للذهب، ثم قسمة قيمة أتر الحالية عن طريق سعر إتف الحالي أو الثقة و مضاعفة النتيجة بمقدار 100. إذا كان الرقم ليس فوق 2، فإن السوق ليست مثالية لصناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار في يوم التداول.

تعد شركة مينر غولد و مينر غولد مينر إتفس عادة أكثر تقلبا من الذهب. وعندما يكون سعر الذهب ثابتا، فإن عمال مناجم الذهب قد يقدمون فرصا طفيفة على التداول اليومي بسبب تقلباتهم الكبيرة.

الشكل 1.المتداولون في السوق الذهب عمال المناجم إتف مع أتر (14 يوما) الرسم البياني اليومي

المصدر: فريستوكشارتس. كوم

خلال الاتجاه الهبوطي على اليسار في الشكل 1، الحركة اليومية هي عادة أكثر من 2٪ (قراءة أتر مقسوما على السعر). كما يتحرك السعر إلى فترة جانبية أكثر قرب نهاية عام 2013، فإن الحركة اليومية تنخفض إلى أقل من 2٪ مع تراجع أتر باستمرار. ومن المرجح أن یکون ھناك فرص أقل لحظیا في ھذه البیئة مع احتمال ربح أقل من الوقت الذي تکون فیھ إتف أکثر تقلبا.

يوم التداول صفقات الذهب المتداول لصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الذهب

عندما تتحرك سبدر غولد تروست أكثر من 2٪ يوميا، ركز عليها. إذا كانت الثقة تتحرك أقل من 2٪، التجارة واحدة من إتفس الذهب عامل المناجم إذا كان يتحرك أكثر من 2٪. هذه هي الشروط الموصى بها للتداول اليوم، على الرغم من أن الثقة الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة يمكن تداولها باستخدام الطريقة التالية حتى خلال غير متقلبة (أقل من 2٪ الحركة اليومية) مرات.

تؤخذ الصفقات فقط في اتجاه الاتجاه. بالنسبة للاتجاه الصاعد، يجب أن يكون السعر قد حقق مؤخرا ارتفاعا مرتفعا، وأنت تتطلع للدخول على التراجع. عند نقطة ما خلال عملية التراجع، يجب أن يتوقف السعر مؤقتا عن اثنين أو ثلاثة من أشرطة السعر (رسم بياني واحد أو دقيقتين). وقفة هي توطيد صغير حيث يتوقف السعر عن إحراز تقدم نحو الجانب السلبي ويتحرك أكثر أفقيا.

وبمجرد أن يحدث وقفة، وشراء عندما كسر السعر فوق ارتفاع وقفة، ونحن ذاهبون لنفترض أن السعر سيستمر في الاتجاه العالي. يجب أن يكون وقفة منخفضة أعلى من أدنى مستوى سوينغ السابق. إذا لم يحدث ذلك، فإنه يحذر من أن الاتجاه الصعودي قد يكون في خطر ولا يتم اتخاذ أي تجارة.

بعد الإدخال، ضع وقف الخسارة أدنى مستوى التراجع.

الشكل 2. التداول اليومي في سبدر غولد تروست

المصدر: فريستوكشارتس. كوم

التكتيك هو نفسه بالنسبة للاتجاه الهبوطي. يجب أن يكون السعر في الآونة الأخيرة انخفاض سوينغ، وكنت تبحث للدخول على تراجع (في هذه الحالة فإن التراجع يكون في الاتجاه الصعودي). عند نقطة ما خلال عملية التراجع، يجب أن يتوقف السعر مؤقتا عن اثنين أو ثلاثة من أشرطة السعر (رسم بياني واحد أو دقيقتين). مرة واحدة قد وقعت وقفة، قصيرة-- بيع عندما يكسر السعر أدنى وقفة منخفضة، ونحن سوف نفترض أن يستمر السعر في الاتجاه نحو الانخفاض. يجب أن يكون وقفة أعلى من ارتفاع سوينغ السابقة. وإذا لم يحدث ذلك، فإنه يحذر من أن الاتجاه الهبوطي قد يكون في خطر ولا يتم اتخاذ أي تجارة.

بعد الإدخال، ضع وقف الخسارة أدنى مستوى التراجع.

الأهداف والمضار

تحاول الاستراتيجية التقاط تحركات تتجه في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة بالذهب والثقة. وينبغي أن يتم ذلك بشكل مثالي عندما يكون هناك تقلب كاف في السوق. وإلا فإن الاتجاهات من المرجح أن تنفد من البخار ولا تصل إلى هدف الربح لدينا.

ويستند هدف الربح على عدة مخاطر لدينا. عندما تقلب اليومي بالقرب من 2٪، تهدف إلى هدف الربح مرتين المخاطر الخاصة بك. عندما تقترب تقلبات 4٪ وهناك اتجاه قوي خلال اليوم وعلى الرسم البياني اليومي، وتهدف لتحقيق هدف الربح ثلاثة أو ربما حتى أربعة أضعاف المخاطر الخاصة بك.

في الشكل 2، يتم تداول طويلة عند 122 دولارا.33 ويتم وضع وقف عند 122 $. 25، مما أدى إلى خطر 8 سنتات للسهم الواحد. وبالتالي فإن الهدف هو وضع 16 سنتا (2 × 8 سنتات) فوق سعر الدخول، مع إعطاء هدف قدره 122 دولارا. 49 - وخلال الظروف الأكثر تقلبا، يمكن توسيع نطاق هذا الهدف ليصل إلى 24 أو 32 سنتا فوق سعر الدخول (ثلاثة أو أربعة أضعاف المخاطر على التوالي).

الاستراتيجية لا تخلو من المزالق. واحدة من القضايا الرئيسية هي أن وقفة داخل الانسحاب يمكن أن تكون كبيرة جدا، والتي بدورها سوف تجعل وقف ومخاطر كبيرة جدا. قد تكون هناك أيضا فترات توقف متعددة ضمن عملية التراجع. واختيار أي واحد للتداول يمكن أن تكون ذاتية إلى حد ما. إذا لم يكن هناك وقفة - مجرد تراجع حاد وحادة التحرك مرة أخرى في الاتجاه تتجه - فإن استراتيجية أترك لكم دون التجارة.

يتم تحديد هدف الربح عند عدة مخاطر لتعويض التجار عن اتخاذ تلك المخاطر. قد يظهر السعر علامات على العكس، على الرغم من ذلك، قبل الوصول إلى الهدف.

والخطوة الاختيارية هي تحريك الحاجز إلى أدنى مستوياته الجديدة فقط عند تشكيله خلال اتجاه صاعد، أو تحريكه إلى أعلى من أعلى مستوياته الجديدة عند تشكيله خلال الترند الهبوطي. تتحرك المحطة مع هذا الاتجاه - بمثابة وقف زائدة - وتعمل على تأمين بعض المكاسب أو تقليل الخسارة إذا عكس الاتجاه.

خط القاع

الذهب ليس دائما شائعا، لذا

عندما يتحرك سعر الذهب بالكاد، يجب على المتداولين اليوم ترك صناديق إتفس الذهبية ويثقون فقط . عندما يزيد التقلب، على الرغم من التداول اليوم هو ما يبرره. التركيز على التداول مع هذا الاتجاه. انتظر التراجع وقفة في السعر. وقفة هو ما يوفر الزناد لدخول التجارة. عندما ينهار السعر من الإيقاف المؤقت / التراجع مرة أخرى في اتجاه الاتجاه، قم بالتجارة. وضع وقف خارج وقفة في السعر. يجب على هدفك أن يعوضك عن الخطر الذي تتخذه. وبالتالي، وضع هدفا لمرتين المخاطر الخاصة بك أو ربما أكثر في ظروف متقلبة. الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، لم يمتلك كوري ميتشل أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة.