المستثمرون الذين يتطلعون إلى تقليل مخاطر محافظهم الاستثمارية من خلال التنويع أو زيادة العائد المحتمل للمحفظة غالبا ما يختارون الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد المرتفع. صندوق الاستثمار الذي يركز على هذا النوع من الأوراق المالية هو العائد الطليعي عالية العائد إتف (نيزاركا: فيم فيمفنغ ه DvdndYl82. 74٪ 10٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). هذا الصندوق المتداول في البورصة (إتف) هو الأكبر الذي يسعى إلى تكرار أداء مؤشر فوتسي للأرباح الموزعة.

- 1>>

مؤشر فوتسي للأرباح الموزعة

مؤشر فوتسي للأرباح الموزعة هو من الأسهم التي تتميز بأنها ذات عوائد أعلى من المتوسط. ويستند هذا المؤشر إلى مؤشر فتس آل-وورد ويستبعد على وجه التحديد صناديق الاستثمار العقاري والأسهم التي من المتوقع ألا تدفع توزيعات أرباح على مدى ال 12 شهرا القادمة. ويتم اختيار األرصدة املتبقية املتوفرة ومرجحتها للتأكد من أن املؤشر قابل لالستثمار فعليا. تبلغ قيمة عائدات لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك) لمدة 30 يوما 3. 1٪،

- 2>>

طليعة أرباح الأسهم المرتفعة إتف

طليعة الأرباح المرتفعة العائد يوفر إتف وسيلة مريحة للمستثمرين للوصول إلى الأوراق المالية وأداء المؤشر أعلاه. هذا الصندوق قيمة كبيرة لديها 15 $. 3 مليارات من الأصول تحت الإدارة اعتبارا من أغسطس 2016. نسبة المصروفات هي فقط 0. 09٪، وهو أقل بنسبة 92٪ من متوسط ​​نسبة المصروفات من الأموال التي تستثمر في أوراق مالية مماثلة. ويستخدم هذا الصندوق نهجا متكاملا بشكل كامل للتكرار الكامل للوصول إلى هدفه.

- 3>>

هيكل المحفظة

يستثمر الصندوق في 427 مخزونا مختلفا كما في 30 يونيو 2016. أما أعلى 10 مقتنيات فهي أكثر بقليل من 32٪ من كامل المحفظة، من 0. 5٪ من الصندوق. يتم استثمار حوالي 42٪ من الصندوق في قطاعات السلع الاستهلاكية والمالية والتكنولوجية. أما بالنسبة للقطاعات األقل ترجيحا، فإن خدمات االستهالك والمواد األساسية تشكل أقل من 10٪ من إجمالي الحافظة. وعموما، فإن ترجيح الصندوق مقارنة مع ترجيح المؤشر في أي قطاع معين ينحرف فقط عن طريق زائد أو ناقص 0. 1٪. ومع ذلك، فإن الصندوق يستثمر في حفنة من الأسهم غير المدرجة في المؤشر، ويبلغ متوسط ​​رأس المال السوقي لصناديق الصندوق والمؤشر 134 دولارا. 9 مليارات و 122 دولارا. 8 مليارات. وهذا هو الحال عادة عندما تكون الأسهم في وقت واحد مدرجة في المؤشر ولكن قد يكون لها بعض قضايا السيولة، وبالتالي فإن الصندوق يحافظ على الموقف ويزيل ببطء مع مرور الوقت. أعلى الأسهم هي ميكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 41 + 0 32٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: شوم زوميكسون موبيل Corp83 .74 + 0. 67٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، و جونسون & جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: جنج جنجوهنسون & Johnson140 080. 00٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >). أداء الصندوق

بدأ الصندوق في 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2006. ومنذ ذلك الحين، وحتى 31 يوليو 2016، حقق الصندوق عائدا سنويا قدره 21٪، أي أقل بنحو 10 نقاط أساس. وبالنظر إلى نسبة المصروفات في الصندوق، فهذا مؤشر واضح على أن خطأ التتبع في الصندوق غير موجود تقريبا. وخلال تموز / يوليه، بلغ متوسط ​​العائد السنوي لمدة خمس سنوات 14. 32 في المائة، وبلغ متوسط ​​العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات 10. 85 في المائة. من العام إلى التاريخ من خلال 6 أغسطس 2016، عاد الصندوق 11. 25٪.

اعتبارات المخاطرة

حتی یولیو 2016، یحتوي الصندوق علی انحراف معیاري قدره 10. .5 في حین أن مقیاس المخاطر ھذا قد یکون مرتفعا للغایة بالنسبة للبعض، فإن تدابیر المخاطر الأخرى تدل علی أنھ کصندوق للأسھم، فإن فيم أقل خطورة. بيتا من الصندوق مقابل مؤشره هو بالطبع 1. 0. عندما تحسب ضد مؤشرات السوق أكثر شهرة، مثل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر داو جونز الولايات المتحدة إجمالي سوق الأسهم، وصندوق بيتا لمدة ثلاث سنوات القيم 0. 91 و 0. 88 على التوالي. وعلى مدى فترة خمس سنوات مقابل مؤشر ستاندرد أند بورز 500، بلغ معدل الالتقاط الصعودي للصندوق 93٪ ونسبة القبض على الهبوط 77٪ فقط.