أول الصندوق العالمي النسر ( "SGENX" ) هو صندوق متوازن يستثمر في كل من الأوراق المالية الأسهم، مثل الأسهم العادية، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مثل السندات. ويحدد مديرو الصناديق تخصيص الحافظة، مما يجعل المخصصات دون مراعاة لرأس المال السوقي. المستثمرون يحتمل أن يكسبوا التعرض للشركات على طول طيف الحجم. كما يقدم الصندوق مزيجا من استثمارات النمو والقيمة. وتشمل حيازات السندات الدين الحكومي، والسندات الاستثمارية للشركات، والسندات غير الرهينة غير الاستثمارية. وبلغ عدد الحيازات في الصندوق العالمي 182 حيازة في آذار / مارس 2016.

من مارس 2006 حتى مارس 2016، تفوق الصندوق قليلا على مؤشر ستاندرد آند بورز (S & P) 500 الأوسع. وفقا لمورنينغستار، مبلغ 10 $، 000 المستثمرة في الصندوق في 1 مارس 2006، كان من قيمتها ما يقرب من 19 000 $، وذلك اعتبارا من 31 مارس 2016، مقارنة ب 18 $، 600 لو كانت قد استثمرت في تتبع صندوق مؤشر و S & P 500. وقد أظهر الصندوق استقرارا أكثر من المؤشر الأوسع. وكان انخفاضه خلال انهيار السوق في عامي 2008 و 2009 أقل حدة بكثير.

اعتبارا من مارس 2016، تبلغ قيمة صافي أصول الصندوق حوالي 46 دولارا. 6 مليارات. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 500 2 دولار ويحمل نسبة مصروفات تبلغ 1.11 في المائة.

اتجاهات محفظة القطاع

يتلقى القطاع المالي أكبر مخصصات الصندوق بنسبة 14٪، مقابل 13٪ في مارس 2015. هذا القطاع دوري ويوفر إمكانيات نمو قوية خلال أسواق الثور. ومع ذلك، فإنها تخضع أيضا لخسائر أسوأ من المتوسط ​​خلال فترات الاضطراب الاقتصادي، كما لوحظ في عام 2008. ويخصص ثاني أكبر تخصيص للصندوق لقطاع دوري آخر، تصنيع المنتجين، بنسبة 8٪، أي بزيادة طفيفة عن 7 7٪ قبل عام. أما التكنولوجيا اإللكترونية فهي الثالثة بنسبة 7. 8٪، مقارنة ب 6٪ في مارس 2008، بينما تأتي المعادن غير الطاقية في المركز الرابع بنسبة 7. 5٪، مقابل 6٪ 9 مارس 2015. تتلقى خدمات التكنولوجيا 7٪ ، مقابل 6٪ قبل عام، وبعد ذلك يحدث انقطاع معتدل. أما السلع الاستهلاكية غير المعمرة، فهي 5٪ 4، والخدمات التجارية بنسبة 5٪، وهي القطاعات المتبقية الوحيدة التي تمثل 5٪ أو أعلى.

- 3>>

اتجاه الحافظة القطرية

الصندوق العالمي عالمي حقا، حيث استثمر ما يزيد بقليل عن ثلث أصوله في الأوراق المالية الأمريكية، أما الباقي فقد وضع في الخارج. وزادت مخصصات الولايات المتحدة من 34 في المائة في آذار / مارس 2015 إلى 39 في المائة في آذار / مارس 2015. وركزت حيازاتها في الخارج على الاقتصادات المتقدمة النمو، على الرغم من أن اقتصادات الأسواق الناشئة تتلقى أيضا مخصصات كبيرة. وتتلقى اليابان أكبر مخصص للخارج في الصندوق عند 13٪، بانخفاض عن 14٪ في العام الماضي. تليها فرنسا بنسبة 6. 5٪، بانخفاض طفيف عن 6٪ في مارس 2015. وهناك عدد قليل من البلدان اإلضافية التي تم تمثيلها، ولكن ال يوجد لها مخصص أعلى من 5٪.وتذهب أعلى مخصصات لاقتصادات الأسواق الصاعدة إلى المكسيك بنسبة 1.8٪ وتايلند عند 0.5٪.

اتجاهات المحافظ في أعلى الأسهم

اعتبارا من مارس 2016، ما يقرب من 20٪ من أصول الصندوق يحتفظ بها نقدا، والأدوات قصيرة الأجل والموجودات غير الأسهم الأسهم، مثل الذهب. ويخصص المعدن النفيس ما يقرب من 7٪. على جانب الأسهم، شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتلقى أكبر تخصيص للصندوق، وهو فقط 2. 7 ٪ من موجوداتها. هذا هو أعلى من 1. 9٪، وهو تخصيص عملاق البرنامج في الصندوق في عام 2015. شركة أوراكل (رمزها في بورصة نيويورك: أوركل أوركلوراكل Corp. 40 + 0 44٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وهي شركة أخرى لتكنولوجيا الكمبيوتر، ممثلة بنسبة 2. 3٪، بزيادة عن 2٪ قبل عام. لم يتم تخصيص أي شركة أخرى بنسبة 2٪ أو أكثر اعتبارا من مارس 2016.

اتجاه محفظة التوزيع

تنتشر الغالبية العظمى من أصول الصندوق بين الشركات المتوسطة الحجم والكبيرة. وتمثل القبعات الكبيرة 38 في المائة من حيازات الصندوق، مقابل 37 في المائة في آذار / مارس 2015. وبلغت نسبة القبعات الضخمة 23 في المائة، مقابل 18 في المائة في العام الماضي. أما القبعات المتوسطة فتتلقى مخصصا قدره 16٪، بزيادة عن 14٪ في مارس الماضي. وعلى الرغم من أن مدير الصندوق مفتوح للاستثمار في قبعات صغيرة وقبعات صغيرة، فإن لدى كل منهما حاليا مخصصات صغيرة في الصندوق. تمثل القبعات الصغيرة فقط 1. 4٪ من الصندوق، مقابل 0. 1٪ للقبعات الصغيرة.