تسعى شركة فديليتي أوتك ("فوكبكس") إلى تحقيق عوائد باستخدام أفضل العوالم الصغيرة والكبيرة. بدأ الصندوق المشترك التداول في 31 ديسمبر 1984 ويخصص جزء أكبر من محفظته للأسهم الصغيرة والمتوسطة والصغيرة مقارنة مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500. اعتبارا من فبراير 2016، قام الصندوق بحساب نسبة 0. 83٪ ولم تقدم أي عائد، وأعطت مورنينغستار بحوث الاستثمار خمس نجوم وتصنيف المحلل البرونزي. منذ يوليو 2009، كان غافن بيكر مدير صندوق الاستثمار المشترك وأشرف أساسا على سوق الثور الحالي بأكمله.

- 1>>

الأداء

خلال ذلك الوقت، جاء تقلب الصندوق المشترك على مدى السنوات الثلاث الماضية في الانحراف المعياري 16 07. كان لدى الصندوق انحراف معياري لمدة خمس سنوات قدره 16. 65، وانحراف معياري لمدة 10 سنوات قدره 20. 44، وانحراف معياري لمدة 15 عاما من 21.

ماكياج الحافظة

يركز صندوق أوديليتي أوتك في الغالب على التخصيص داخل الولايات المتحدة. في حين أن نسبة 49٪ من إجمالي محفظة الصندوق تتكون من الولايات المتحدة. مخازن. أما المخصصات المتبقية من المحفظة فتتألف من غير الولايات المتحدة. 9٪ من المخصصات والنقدية بنسبة 0. 29٪ من المحفظة. وتشكل الأسهم الضخمة أغلبية المحفظة عند 32.7٪، تليها الأسهم المتوسطة بنسبة 26. 37٪، والقبعات الكبيرة عند 25. 43٪، والقبعات الصغيرة عند 12. 19٪، والصغرى على 3. 26 ٪. ويقارن ذلك مع مخصصات ستاندرد آند بورز 500 للشركات الصغيرة التي لا تتجاوز 13٪ 23 في الأسهم المتوسطة، و 0.25٪ في الأغطية الصغيرة، وتخصيص الصفر في الميكروكابس.

أما أكبر ثلاثة مخصصات للقطاع في قطاع التكنولوجيا فهي 54 في المائة من الحافظة وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 18 في المائة من الحافظة والقطاع الدوري للمستهلكين بنسبة 11 في المائة محفظة.

أعلى خمس محافظات

اعتبارا من فبراير 2016، عقد الصندوق المشترك 186 مركزا ضمن محفظته، وحافظ على نسبة دوران سنوية نشطة بلغت 66٪. أكبر خمسة حيازات هي شركة أبل، Inc. (نسداق: آبل آابلابل Inc174 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أمازون. (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0. 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، تسلا (نسداق: تسلا تسلاتسلا Inc302 78٪ 8٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أبجدية، Inc. (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 025. 90-0. 64٪ هيستوك 4. 2. 6 )، أكتيفيسن بليزارد، Inc. (نسداق: أتفي أتيفياكتيفيسيون بليزارد Inc60 87-3 69٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

صندوق فديليتي أوتك لديه سجل حافل من النجاح والإدارة القوية. وفي حين أن أداء الصندوق أقل من السوق الأوسع منذ يوليو / تموز 2009، فإن الكثير من هذا الأداء الضعيف يمكن أن يعزى إلى العوائد المخيبة للآمال التي تعرضت لها الشركات الصغيرة خلال السنوات القليلة الماضية، متخلفة نظيراتها الأكبر حجما.ومع ذلك، فإن أغلبية هذا الصندوق المتبادل لا تزال في أسهم قوية وكبيرة لتوفير بعض الأساس وتستخدم الأسهم المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتوليد عوائد متفوقة على المدى الطويل.