تعود جذور شركة إدارة الإخلاص والبحث إلى عام 1943 عندما أصبح إدوارد كروسبي جونسون الثاني مرتبطا بصندوق الإخلاص. أسست جونسون شركة فيديليتي ماناجيمنت أند ريزارتش كومباني، أو شركة فمر في عام 1946، وعملت وزارة المالية كمستشار استثمار لصندوق الإخلاص. وقد نمت شركة فيديليتي لتصبح شركة رائدة في مجال الخدمات المالية مع 2 تريليون دولار في الأصول العالمية المدارة (أوم) و 24 مليون عميل اعتبارا من 30 سبتمبر 2015.

توفر شركة فيديليتي العديد من الصناديق الاستثمارية التي تناسب معظم احتياجات المستثمرين. ومن بين أكثر صناديقها شعبية صندوق فديليتي سبارتان 500 إندكس - فئة المستثمرين (فوسكس) الذي يخصص 80٪ من الصندوق لشركة S & P 500. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 500 2 دولار أمريكي. من 4٪، مما يسمح لها بشحن نسبة صافي مصروفات سنوية منخفضة 0. 095٪، أو 95 سنتا لكل 1 $، 000 استثمرت. واعتبارا من يوليو 2016، وصندوق مؤشر المتقشف 500 - فئة المستثمر لديها إجمالي أصول صافية قدرها 7 $. 64 مليارا، والصندوق بأكمله، بما في ذلك جميع فئات حصة، لديها صافي الأصول الإجمالية 101 مليار $.

- 2>>

الإخلاص 500 مؤشر صندوق الاستثمار فريق إدارة الاستثمار

مستشار الاستثمار في الصندوق ومدير الاستثمار هو شركة إدارة الإخلاص والبحوث، ومستشاريها الفرعية هي جيود كابيتال مانجمنت ليك و فمر Co. Inc. وكان دين غيلينهال، الذي انضم إلى جيود في عام 2014، وباتريك وادل، الذي كان يعمل مع جيود لأكثر من 10 سنوات، بمثابة كبار مديري محفظة للصندوق. لويس بوتاري يعمل كمدير محفظة وكان مع جيود منذ ما يقرب من ثماني سنوات. قبل توليه منصب مدير محفظة لصندوق مؤشر سبارتان 500 الإخلاص، كان بوتاري موظفا في الإخلاص منذ عام 1991. بيتر ماثيو كان مساعد مدير محفظة للصندوق منذ عام 2012.

لقطة للمحفظة

تشكل أعلى 10 مقتنيات من الصندوق 17٪ من محفظتها. وتشمل أكبر خمس مخزونات شركة آبل (نسداق: آبل آابلابل إنك 17. 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت 99 + <39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: شوم زوميكسون موبيل Corp83 75 + 0 69٪ كريتد ويث هيستوك 4 - 6 )، شركة جنرال إلكتريك (رمزها في بورصة نيويورك: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و جونسون & جونسون نيس: جنج جنجوهنسون & جونسون 139. 76-0٪ 23 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

يحتفظ الصندوق بمحفظة متنوعة، وقد خصصت مخصصات الصناعة في 31 كانون الثاني / يناير 2016. 20٪ تكنولوجيا المعلومات، 15٪ 63٪، 14٪ 51٪ الرعاية الصحية، 65٪ 10. 47٪ السلع الاستهلاكية، 9.81٪ الصناعة، 6٪ الطاقة، 3٪ 25٪، 2٪ خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية و 2. 56٪ المواد.

يبلغ متوسط ​​العائد السنوي للصندوق 10. 04٪ والانحراف المعياري بنسبة 11. 94٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. واستنادا إلى بيانات السنوات العشر السابقة، بلغ متوسط ​​تقلب الصندوق السنوي 15. 16٪ وعائد 6٪. على مدى هذه الفترات، حافظ الصندوق على R- تربيع من 100٪ وبيتا من 1 عندما يقاس على مؤشرها القياسي.