مجموعة غولدمان ساكس (رمزها في بورصة نيويورك: غس غسولدمان ساكس غروب Inc242 35- 84٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية الرائدة في العالم، والأوراق المالية وإدارة الاستثمار التي تأسست في عام 1869. كما في 31 ديسمبر 2015، نمت أصول الشركة تحت إدارة (أوم) إلى 1 $. 25 مليارا. على الرغم من أن جولدمان ساكس هي الشركة الرائدة في العديد من الجوانب الأخرى لصناعة الخدمات المالية، بل هو مجرد مبتدئ في صندوق التداول المتداول (إتف) الفضاء.

خلال الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول من عام 2016، طرحت جولدمان خمسة صناديق مالية نشطة أكتيفبيتا. تسعى صناديق الاستثمار المتداولة أكتيفبيتا من غولدمان ساكس لتتبع المتغيرات الفرعية أكتيفبيتا التي تملكها وترعاها الشركة. تسعى الشركات الفرعية أكتيفبيتا للشركة إلى تفوق مؤشرات السوق المرجحة بالوزن في نفس المناطق الجغرافية مع مستويات متساوية أو أدنى من المخاطر. يوفر جناح الشركة الجديد من صناديق الاستثمار المتداولة التعرض من الأسواق الناشئة إلى الأسهم اليابانية. ومن الجدير بالذكر أن شركة غولدمان إتف هي شركة غولدمان ساكس أكتيفبيتا أوس كاب كابيتال إتف (نيزاركا: غسلك غلسغس إتف Trust51 42٪ 04٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وانخفاض نسبة صافي المصروفات السنوية، ويوفر التعرض المتنوعة لسوق الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة.

- 2>>

الهدف الاستثماري والاستراتيجية

أكتيفبيتا الولايات المتحدة كاب كبير الأسهم إتف هو صندوق تدار بشكل سلبي الذي يسعى إلى توفير نتائج الاستثمار المقابلة لأداء مؤشر جولدن ساكس أكتيفبيتا الولايات المتحدة كاب كبير الأسهم، مؤشر قياسي، والذي يتتبع الولايات المتحدة الأوراق المالية ذات رأس المال الكبير باستخدام استراتيجية بناء محفظة أكتيفبيتا براءة اختراع جولدمان. يتم اختيار الأوراق المالية المكونة للمؤشر باستخدام نظام قائم على القواعد يقوم بتقييم قيمة الأمن والزخم والجودة والتقلب. ولتحقيق هدفه الاستثماري، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في الأوراق المالية المدرجة في المؤشر الأساسي أو في إيصالات الإيداع التي تمثل الأوراق المالية المدرجة في المؤشر المرجعي للصندوق.

يتبع مقدم الفهرس منهجية قائمة على القواعد تتضمن خطوتين. أولا، يتم إنشاء فرعي عامل فرعي للتقلبات المنخفضة، والزخم، والجودة والقيمة، استنادا إلى الأوراق المالية المدرجة في مؤشر كابلات كبيرة سولاكتيف الولايات المتحدة. لإنشاء سوبينديسس عامل أكتيفبيتا، يتم تعيين كافة الأوراق المالية المكون من سالباكت U. S. مؤشر كاب كبير درجة. بعد ذلك، والأوراق المالية مع درجة أعلى من قطع ثابت الحصول على زيادة الوزن في عامل فرعي عامل أكتيفبيتا مناسبة، والعكس صحيح للأوراق المالية مع عامل درجة أقل من قطع الثابتة. أما الخطوة الثانية فتتضمن الجمع بين المتغيرات الفرعية لإنشاء أكتيفبيتا U.S. كابيتال كابيتال إندكس.

الخصائص والأداء

اعتبارا من 17 مارس 2016، بلغ صافي أصول الصندوق 411 $. و 85 مليونا، و 90 مليون سهم قائم، و 435 سهم. نسبة نفقاتها السنوية هي واحدة من أرخص في مساحة إتف في 0. 09٪، مقارنة مع. 042٪ متوسط ​​معدل صافي المصروفات السنوية لفئتها من صناديق المؤشرات المتداولة الكبيرة. تعمل غولدمان ساكس لإدارة الأصول كمستشار استثمار للصندوق، ومديري محافظها هما ستيف جينيست وراج غاريجيباتي، اللذين يديران الصندوق منذ تاريخ إنشائه في 17 سبتمبر 2015.

اعتبارا من 18 مارس 2016، كانت أعلى خمس مخصصات للقطاع هي تكنولوجيا المعلومات بنسبة 19.6٪، والسلطة التقديرية للمستهلكين بنسبة 18٪، والرعاية الصحية بنسبة 15٪، والمالية بنسبة 14٪، والمواد الاستهلاكية الأساسية بنسبة 13٪. اعتبارا من 21 مارس 2016، كانت أعلى 10 حيازات الصندوق تشكل 13٪ من إجمالي أصولها، وشملت عمالقة التكنولوجيا، مثل شركة أبل (نسداق: آبل آابلابل Inc174 42 + 1. 11٪ < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 16 + 0. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، جونسون & جونسون (نيس: جنج جنجوهنسون & جونسون 140. 11 + 0. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة اكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: شوم زوميكسون موبيل Corp83 52 + 0. 41٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). اعتبارا من 29 فبراير 2016، تم تداول الصندوق لمدة خمسة أشهر تقريبا، وكان صافي قيمة الأصول (ناف) العائد الإجمالي من -2. 35٪ منذ تاريخ إنشائها. واستنادا إلى بيانات شهرية متتالية، حقق الصندوق عائدا إجماليا قدره 0٪ 48، وتجاوز أداء مؤشر S & P 500 لإجمالي العائد، وهو أحد أهم معايير الأسهم الأمريكية الكبرى، والذي انخفض بنسبة 13٪ مقارنة بنفس الفترة . واستنادا إلى بيانات زائدة مدتها ثلاثة أشهر، بلغ مجموع عائدات الصندوق -5. 60٪، في حين انخفض مؤشر S & P 500 إجمالى العائدات 6. 59٪. انخفض هذا الصندوق بنسبة 4٪ 60٪ حتى تاريخه، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5. 09٪.