صناديق الاستثمار المتداولة، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، هي وسيلة جيدة للحصول على التعرض لكثير من الأسهم الفردية دون اتخاذ مواقف في أي واحد منهم على أساس فردي. ولكن على عكس صناديق الاستثمار المشتركة، تتداول صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم، تماما مثل الحيازات الأساسية. لذا، في حين أن الاستثمار في صندوق الاستثمار الأوروبي هو وسيلة جيدة للحصول على تعرض واسع للأسهم أو السندات أو السلع دون الأخذ بمخاطر محددة، قد يكون حساب الأداء صعبا بعض الشيء.

- <>

صافي قيمة الأصول

يحسب كل من الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار المتداولة صافي قيمة الأصول أو صافي قيمة الأصول في الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. إن صافي قيمة األصول هو قيمة كل سهم تقاس بقيمة جميع الحيازات األساسية للصندوق بأسعار إقفالها. ومع ذلك، لأن تداول إتف طوال اليوم، وهناك أوقات عندما صافي قيمة الأصول وسعر السوق الفعلي تختلف، على الرغم من أن الاختلافات تميل إلى أن تكون ضئيلة. لذلك، لأغراض الحساب، فإن المقياس الأكثر سهولة للاستخدام هو ناف ولكن إذا كنت بحاجة إلى حساب أداء أكثر دقة، فيمكنك استخدام قيمة صافي قيمة التداول خلال اليوم (إناف) إن وجدت.

-

حساب

دعونا نستخدم مثالا على الاستثمار في التحويل الإلكتروني A. قيمة صافي قيمة إتف A هي 100 دولار، وتشتري 50 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 5000 دولار (100 دولار أمريكي). بعد ثلاثة أشهر، صافي قيمة الأصول هو 115 $. يبلغ سعر 50 سهم الآن 5750 دولارا أمريكيا (115 دولارا أمريكيا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) 50 دولارا أمريكيا) مقابل ربح قدره 750 دولارا أمريكيا (5750 دولارا أمريكيا).

($ 5750-5000) / $ 5000 = 15٪

الخلاصة

قد يختلف الأداء المعروض على بيان وساطة لصندوق الاستثمار المتداول في محفظتك قليلا عن الحساب الذي تقوم به من ناف لأن القیمة السوقیة قد تختلف اختلافا طفیفا عن صافي قیمة الأصول. ومع ذلك، ينبغي أن تكون هذه الاختلافات طفيفة فقط وتؤثر على أدائك الإجمالي. ومن فوائد الاستثمار في إتف هو أنه يتم تداوله بنشاط والذي يجب أن يعوض عن الحد الأدنى من التشتت بين فروق العرض / الطلب الفعلي وتداول العطاءات / الطلبات المتداولة التي تشكل الفرق بين القيمة السوقية وصافي قيمة الأصول.