كل مرحلة من مراحل الاتجاه الصعودي لها عوامل فريدة تحتاج إلى تحولات استراتيجية في إدارة المخاطر وأهداف الربح. ويصدق ذلك بشكل خاص عندما يرتفع مستوى الأمن إلى قمة جديدة لم يتم تداولها في تاريخه على المدى الطويل. هذا السيناريو يمكن بناء الثروة بسرعة ولكن يتطلب قواعد تقنية خاصة للاستفادة من الميكانيكا في اللعب. (للقراءة ذات الصلة، انظر: خمس دقائق الاستثمار: الأسهم قطف ).

ديناميات الزخم تتحول عندما يصل الأمن إلى منطقة مجهولة. ويشير ارتفاع الطباعة الجديدة إلى ظروف مواتية للغاية لا يوجد فيها فائض في شكل المساهمين الذين يحتاجون إلى البيع في خسارة أو حتى الحصول على حتى. هذه المعادلة غير المتوازنة يمكن أن تترجم إلى مكاسب سريعة تتجاوز في كثير من الأحيان أهداف الأسعار المنطقية ولكن يمكن أيضا أن تولد سلوك غير متوقع يشجع على اتخاذ القرارات العاطفية. (انظر أيضا: تجنب هذه الفخاخ علم النفس الاستثمار المشترك ).

تختفي المقاومة عندما يصل الأمن إلى أعلى مستوياته، ولكن تبقى العقبات المخفية مستعدة لمفاجأة الأطوال غير المرغوب فيها مع الانتكاسات و الهزات. في حين أن الاختراق يكمل هضم العرض السابق، يخضع الأمن لاختبار إضافي يمكن أن تستمر أسابيع أو أشهر. هذه العملية لديها القدرة على تحريك خسائر كبيرة يمكن تجنبها مع القاعدة الخاصة الأولى، والتي تصنف المواقع الاتجاه الصعودي فيما يتعلق الاختراق.

القاعدة رقم 1: تصنيف تقدم الاختراق

تميل الانهيارات إلى مستويات قياسية جديدة إلى أن تتكشف في ثلاث مراحل متميزة. أولا، توجهات السعر فوق المقاومة، وجذب حجم أعلى من المتوسط. هذا يمثل مرحلة "العمل". يتلاشى زخم الرالي في نهاية المطاف، مع ضعف اليدين على متن بالقرب من ارتفاعات ارتفاع. هذا الخلل يؤدي المرحلة الثانية أو "رد فعل"، الذي يختبر متانة الاختراق. دعم إما يحمل، مما اثار ارتفاع فوق ارتفاع السابقة التي تؤكد الاختراق، أو أنها تتداول في تأرجح الفشل. كل من النتائج استكمال المرحلة الثالثة أو "القرار" .

أمباريلا (أمبا أمبامباريلا إنك 55. 85 + 1. 40٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) اندلعت فوق المقاومة عند 36 في سبتمبر، وارتفعت إلى أعلى مستوى في في منتصف 40s. وقد أتاحت مرحلة العمل هذه فرصة لمرحلة رد فعل مناقضة تقلل من السعر إلى الدعم الجديد وتقلل من دورتين، مما يهز الأيدي الضعيفة. وبعد ذلك استعاد الأمن جميع خسائره، وصدر جولة أخرى من أعلى مستوياته على الإطلاق، واستكمل مرحلة القرار.

تراكم / التوزيع الذي يقاس على حجم التداول (أوب) يحدد مسار المقاومة الأقل، لصالح قرار الصعود السريع عندما يضرب ارتفاع جديد، ويظهر عندما يتخلف تطور الأسعار. (لمزيد من المعلومات، اقرأ: كشف معنويات السوق مع الحجم المتوازن ).وهذا أمر منطقي لأن الأمن في أعلى مستوى له يجب أن يولد اهتماما واسع النطاق يترجم إلى ضغط شراء متحمس. عندما لا يفعل ذلك، فإن الاتجاه يحتاج إلى وقفة والعثور على الرعاية المفقودة أو الجاذبية يمكن السيطرة عليها، كشف الاختراق.

يجب على المشاركين الجانحين تجنب التعرض لفترة طويلة جديدة خلال مرحلة الاختبار هذه، إلا في المدى المتطرف حيث ستعمل معادلة المخاطر / المكافأة لصالحهم. هذه الفرص عادة ما تقدم نفسها في شكل تراجع إلى دعم جديد. أولئك الذين وضعوا بالفعل لديهم خيار صغير سوى تحديد توقف والسماح للسوق تقرر مصيرهم.

القاعدة رقم 2: مراجعة هيكل الأنماط في الاختراق

الآن تصنيف هيكل السعر مما يؤدي إلى الاختراق. اتخاذ تدابير دفاعية عندما أ) الاختراق يمثل موجة الرالي الثالث قبالة منخفضة عميقة ضمن المدى السابق أو ب) سعر يمتد مباشرة إلى مستوى الاختراق من انخفاض عميق ويستمر على الذهاب دون بناء نمط التوحيد. كل من السيناريوهات تثير احتمالات أن موجة الارتفاع فوق مستوى الاختراق سوف تستنفد الاتجاه الصعودي وتسفر عن تصحيح كبير.

سوف يظهر هيكل سعر أكثر صعودا نموذجا مستقرا أدنى مستوى الاختراق ولكن ليس عميقا جدا في نطاق التداول السابق. ابحث عن هذه القضبان السعرية لاقتطاع قيعان مدورة أو مربعة تظهر العديد من المحاولات الفاشلة لدعم كسر وإرسال الأمن أقل. هذا العمل سعر قوي يبني دعم قوي من غير المرجح أن كسر خلال مرحلة رد الفعل لا مفر منه.

القاعدة رقم 3: تحديد مستويات المقاومة المخفية عند الارتفاعات الجديدة

بعد ذلك، قم بتمديد شبكة فيبوناتشي من أدنى نطاق التداول إلى مستوى الاختراق، وقم بتمديد الامتدادات التوافقية عند 1. 270، 1. 618، 2 000 و 2. 618، كما هو موضح في ميلان (ميل ميللان نف 35. 72 + 1. 08٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). ثم ابحث عن أول ارتفاع كبير بعد الاختراق لتجاوز 27٪ من المسافة بين السعر المنخفض واختراق، أو 1. 270 التوافقي. ارتفاع كبير يتجاوز هذا المستوى يثير خلاف النجاح سوف تنجح، في حين فشل في الوصول إلى هذا المستوى يثير الاحتمالات للفشل. (لمزيد من المعلومات حول وضع الشبكة، انظر: وضع شبكات فيبوناتشي هو المفتاح لاستراتيجية التداول الخاصة بك ).

أعلى مستويات التوافقية ستحدد المقاومة الخفية حيث أن الاتجاه الصعودي يجمع القوة ويمكن استخدامه لتحقيق الأرباح، إلا إذا كانت استراتيجية الشراء والاستمرار تعتزم الحفاظ على الموقف إلى أجل غير مسمى. أعلى التمديد في 2. 618 يمثل هدفا السامية التي يمكن أن تشير إلى قمة كبيرة، لذلك على الأقل النظر في إعادة تقييم أهداف الربح عندما يصل موقف إلى هذا المستوى.

الآن قم بتوصيل قمم السابقة التي تصطف في ثلاث نقاط أو أكثر، مما يدل على ارتفاع خطوط الاتجاه التي تبرز الحواجز الهيكلية الخفية. كن حذرا إذا وجدت خطوط الاتجاه التي احتوت على تقدم الاتجاه الصاعد خلال الأشهر الستة إلى الإثني عشر شهرا الأخيرة لأنها تعرض الزخم الضعيف الذي يمكن أن يقوض الارتفاع الحالي. (انظر: وتيليتي أوف تريندلينس ). على الجانب الآخر، ضع في اعتبارك انكشاف إضافي عندما يتجه الاتجاه الصعودي فوق أحد هذه الخطوط لأنه يشير إلى زخم متصاعد.

القاعدة رقم 4: البحث عن الربح حماية السعر

دعونا نفترض أن الأمن قد أكد الاختراق وتطهير جميع الحواجز المخفية. وتحول القواعد الخاصة الآن إلى وضع حماية للأرباح وتعزيزها. ابدأ بتعيين حد أدنى من الأرباح التي سيتم اتخاذها بقوة إذا عكس الاتجاه الصعودي. يمكنك إنشاء هذا الرقم باستخدام كسب نسبة بسيطة مثل 10٪، 20٪ أو 50٪، أو المستوى النفسي مثل 5000 $، 10000 $ أو 25000 $. يمكن للاعبين في السوق الموجهة نحو التقنية إنشاء موقف العقلي الذي يلبي هذه الأهداف أو مجرد اختيار العدد الفعلي.

تجنب توقفات جسدية لأن تحطم فلاش مايو 2010 أظهر لنا أنها يمكن أن تستهدف في أي وقت من قبل الخوارزميات المفترسة التي تحرك الأسواق الحديثة. ليس هناك ما يدعو إلى ترك كل ما تبذلونه من العمل الشاق تذهب إلى النفايات، وبناء ربح كبير ثم فقدانه عندما يضرب الفوضى شريط شريط، كما يفعل على أساس منتظم. فقط تأكد من عدد السحر الخاص بك هو جيد للخروج من طريقة العمل السعر الحالي وسوف تحصل فقط ضرب إذا كان السيناريو أسوأ حالة يلعب بها.

القاعدة رقم 5: ضع في اعتبارك التعرض الإضافي

يمكن أن يؤدي التعرض الإضافي إلى زيادة أرباحك عند مستوى مرتفع جديد، ولكن الشراء في الوقت الخطأ سيكون له تأثير معاكس، مما يؤدي إلى تدمير الأرباح التي أنشأتها بالفعل. كقاعدة عامة، فقط إضافة إلى الموقف عندما يقع في موقع المخاطر / مكافأة مفيدة، مثل بيع قبالة إلى المتوسط ​​المتحرك الأسبوعي أو الشهري، أو عندما يزيل حاجزا جديدا مثل ارتفاع خط الاتجاه أو ارتفاع فيبوناتشي التوافقي. وستحدث هذه السيناريوهات العريضة القاعدة في أحيان كثيرة، مما يؤدي في الغالب إلى نقطة دخول واحدة أو نقطتين مواتيتين على مدار السنة.

الخط السفلي

يمكن للأمان في أعلى مستوى ممكن أن يتجاوز الأهداف السعرية المنطقية بعد أن ينتهي أخيرا من الجاذبية عند مستوى الاختراق السابق. تطبيق قواعد إدارية خاصة لهذه الاتجاهات الصاعدة، والخروج من الطريق حيث يرتفع السعر إلى أرض مجهولة مع ضمان تجنب الفخاخ الخفية وحماية الربح الأساسي.