يتدفق التجار غير المهرة إلى أسواق الزخم مثل العث إلى اللهب. الدافع لشراء عالية وبيع أعلى عندما سلالم الأمن من مستوى إلى آخر لا يقاوم. ولكن يمكن أن يؤدي إلى خسائر هائلة لأن مثل هذه البيئات المتخصصة تتطلب قواعد إدارة المخاطر الدفاعية للغاية، والتي غالبا ما يتم تجاهلها لأن المشاركين أعمى من الخوف أنهم سوف تفوت هذه الخطوة في حين أن الكتب الأخرى الأرباح غير الربحية. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع: تجارة الزخم مع الانضباط ).

إذن، ما الذي يتطلبه الازدهار باستراتيجيات الزخم، وكيف يمكن بسهولة دمج تقنيات إدارة المخاطر التي نحتاجها لإبعادنا عن الأذى؟ ما هو نوع الأوراق المالية التي تعمل بشكل أفضل في أسواق الزخم، وما هي المؤشرات الفنية التي تمكن إشارات الدخول والخروج الأكثر موثوقية؟ وأخيرا، ما هي المخاطر التي يجب أن نأخذها، ومتى يجب أن نشارك في مسيرة رأسية أو بيع قبل الخروج بعيدا عن أرباحنا أو خسائرنا؟

يقع معظم المشاركين في زخم التداول في حياتهم المهنية وأبدا يحاول أي شيء آخر لأنه يظهر أكبر إمكانات لخلق الثروة السريعة. ومع ذلك، فإن العين الجشع تتشكل بشكل روتيني يناسب، ورؤية مائة الطرق التي المواقف الخيالية كسب المال في حين تجاهل جميع الانذارات، الانتكاسات والغارات التي تهز غالبية الأيدي الضعيفة. ويجب النظر بجدية في هذا الخطر، وإلا فإن من المرجح أن تفشل الاستراتيجية الواعدة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين ).

اختيار الحق اللعب

عند استخدام استراتيجيات الزخم، والعصا مع الأدوات السائلة. تجنب صناديق الاستثمار المتداولة ذات الضغط المنخفض لأن حركة السعر لا تتبع بدقة الأدوات الأساسية، وغالبا ما تومض إشارات تقنية كاذبة في أسوأ وقت ممكن. تعمل صناديق الاستثمار المتداولة العادية على أنها قوة دفع كبيرة ولكنها نادرا ما تظهر الكثافة العاطفية للأوراق المالية الفردية التي تتفاعل مع الصدمات الإخبارية التي تحفز جميع أنواع اللاعبين في السوق على تحمل المخاطر.

السيولة هي كل شيء عندما تلعب الزخم حتى ننظر للأوراق المالية التي من شأنها أن تجارة أكثر من 5 ملايين سهم يوميا كلما كان ذلك ممكنا. هذا عدد صعب لأن القضايا غير السائلة يمكن أن تتحول العوامات الصغيرة عشرات المرات في اليوم الواحد في ظل الظروف الصحيحة. يمكنك العثور على هذه المسرحيات عن طريق المسح الضوئي للأسهم التي تتداول ما لا يقل عن 75٪ من متوسط ​​حجمها اليومي في الساعة الأولى، أو إذا لم يتم العثور عليها خلال ساعات السوق، وهي الأسهم التي تداولت ما لا يقل عن خمسة أضعاف متوسط ​​حجمها اليومي في تلك الجلسة.

التجار الزخم يحبون "نكهة اليوم" ، ما إذا كان 3D الطباعة أو الكاميرات القابلة للتصوير، ولكن أفضل المسرحيات تأتي من خلال تحولات نموذجية في الشركات الراسخة.ويمكن أن تكون هذه المنتجات الجديدة التي تجذب خيال الجمهور أو عمليات الاستحواذ التي تجبر المحللين على التخلص من جداول البيانات وإعادة حساب تقديرات الأرباح. التكنولوجيا الحيوية تنبعث من إمدادات لا نهاية لها تقريبا من هذه "الصدمات التوقعات"، مما يجعلها الخيارات المثالية لعبة الزخم.

مشاهدة التوقيت

استراتيجيات الزخم تتطلب توقيت دقيق والتحكم العاطفي الصارم. (لمعرفة المزيد، اقرأ: أهمية علم النفس التجاري والانضباط ). ويمكن إدارتها من خلال فهم كيف تتطور هذه المسرحيات من خلال ثلاث مراحل:

• دفعة جديدة - صدمة الأخبار، مما يؤدي إلى حركة سريعة من مستوى سعر واحد إلى آخر. الزخم في وقت مبكر اللاعبين رؤية العمل، والقفز في ومكافأة مع الأرباح الفورية.
• الاندفاع الناضج - تزايد المعروض من التجار الزخم يؤدي الانتكاسات ووقف أشواط التي تهز الأيدي الضعيفة.
• دفعة ذروة - يزداد المعروض من المتداولين الزخمين إلى أقصى الحدود، مما يؤدي إلى انحرافات متقلبة وانعكاس كبير.

هذا التقدم يخبرنا أن المواقف المبكرة تقدم أعظم مكافأة بأقل المخاطر في حين يجب تجنب الاتجاهات الموسعة بأي ثمن. ومع ذلك، هذا هو بالضبط عكس ما يحدث في العالم الحقيقي، مع المرحلة الأخيرة طباعة أعلى حجم لأن أ) التجار لا ترى المسرحية حتى وقت متأخر من دورة أو ب) أنها تفشل في التصرف حتى يقفز الجميع في في كلتا الحالتين، تتسبب المواقف المتأخرة بشكل روتيني في خسائر كبيرة لأنها تتماشى مع الحشد المستهدف من قبل أيدي أقوى.

المتوسط ​​المتحرك التقارب-الاختلاف (ماسد) يقدم أداة مفيدة في تحديد دخول الزخم والخروج. (لمزيد من المعلومات، اقرأ: تداول الاختلاف ماكد ). برنامج أدفنت سوفتوار (أدفس) أعلى، ورفع المؤشر فوق خط الإشارة الأفقي في يناير، ويدخل موجة الارتفاع التي تسارع إلى منتصف الشهر، مضيفا أكثر من سبع نقاط. ترتفع قمم ماسد مع الاتجاه الصاعد وتتدحرج في اليوم الأول الذي يسجل فيه السعر أدنى مستوى من الجلسة السابقة. هذا الانكماش، جنبا إلى جنب مع الأمن الانسحاب من أعلى بولينجر باند، موجات العلم الأحمر الذي يخبر الزخم التجار لتحقيق الأرباح أو تشديد توقف.

دخول الزخم وإدارته

قم بالتقييم إلى مواقع الزخم، مضيفا نصف أو ثلث بعد أن تخفف القطعة السابقة إلى ربح. نقل المحطة إلى التعادل في نفس الوقت، وضبطه مع كل شريحة حتى كنت جالسا في التجارة الحرة. هذه استراتيجية أكثر صرامة لتنفيذ مما قد تعتقد لسببين. أولا، يلعب الزخم في كثير من الأحيان عرض عطاءات واسعة / أسام ينتشر، مما يتطلب حركة أكبر لصالحك للوصول إلى الربحية. ثانيا، أنها تطحن من خلال نطاقات لحظية واسعة، وفضح توقف حتى عندما تبدو التقنية على ما يرام تماما. معالجة هذا التقلب عن طريق الانتظار على جداول حتى يتحرك السعر بعيدا بما فيه الكفاية أن توقف تشغيل أقل احتمالا.

تزيد المخاطرة كلما حافظت على مكانتك في هذه الصفقات، لذا اختر فترة عقدك بحكمة. العديد من استراتيجيات الزخم هي مناسبة تماما للتداول اليوم، والقفز في خلال ساعة الأولى، وركوب الاتجاه خلال منتصف اليوم وأخذ الأرباح في محضر الإغلاق، في حين أن لاعبين آخرين يجدون الإعداد ودفع الكثير من أجل الاحتفاظ بها بين عشية وضحاها.إذا اخترت الاستمرار في جلسات متعددة، فقم بتخفيض حجم الموضع للسماح بزيادة الحركة ووضع المواضع بعيدا عن الإجراء الحالي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: التداول هو توقيت ).

مخارج الخروج

تحدث أفضل مخارج الزخم في الأوقات الديناميكية، عندما يتحرك السعر بسرعة إلى حالة تقنية مفرطة، غالبا ما يتم تحديدها بواسطة سلسلة من القضبان العمودية على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة. أخذ الأرباح أو تشديد توقف كلما السعر ثقب الانحراف المعياري 4 من أعلى أو أسفل 20 يوما بولينجر باند. النظر في خروج أعمى عندما يتم ضرب الحواجز التقنية على المدى الطويل، مثل خط الاتجاه الذي أنشأته سلسلة من ارتفاع مستوياته. إدارة الصفقات موقف متعدد المستويات باستخدام مؤشر القوة النسبية، مثل مؤشر ستوكاستيك أو مؤشر القوة النسبية وايلدر، والخروج أو تشديد توقف كلما يشير كروس تغيير في السلطة من المشترين للبائعين أو العكس بالعكس. (لمعرفة المزيد، راجع: مؤشر القوة النسبية ونقاط الفشل في التأرجح ).

أري فارماسيوتيكالز (أري أرياراي بيوفارما المؤتمر الوطني العراقي 13 + 2. 68٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ذهبت رأسيا بعد التوصل إلى اتفاق توزيع مع كبرى شركات تصنيع الأدوية، ورفع المزيد من 75٪ في سبع جلسات. تجاوزت قوة الدفع الزخم الانحراف المعياري 4 ^عشر في اليوم ^عشر من الارتفاع، مما يشير إلى الحذر الذي يتطلب خروجا سريعا أو توقفا زائدا ضيقا. ينتهي الارتفاع في الدورتين التاليتين، مما يؤدي إلى نطاق تداول موسع. لاحظ كيف أن إعداد النطاق المفيد هذا يشير أيضا إلى نهاية اختراق كانون الأول (ديسمبر).

الخلاصة

تنتج أسواق الزخم بيئات عالية المخاطر عالية المخاطر تربك التجار حتى تستخدم ممارسات محددة لإدارة المخاطر بما في ذلك الاختيار الدقيق والتوقيت المثالي والمخارج المناسبة. وبمجرد أن يتقن، سوف يتمتع التجار حافة مدى الحياة على الحشد لا يهدأ أن يرمي بلا جدوى المال في هذه الأسواق، على أمل الحصول على درجة كبيرة. (للقراءة ذات الصلة، انظر: عندما الخوف والطمع الاستيلاء على ).