إشاريس راسل 1000 النمو إتف (نيزاركا: إوف إوفيش روس 1000 Gr130 69-0 21٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

أداء مؤشر رسل 1000 للنمو. ويتكون هذا المؤشر من الأسهم الأمريكية الكبيرة والمتوسطة التي تظهر خصائص النمو. وتشمل خصائص النمو هذه نسبا أعلى من السعر إلى الكتاب وزيادة النمو المتوقع. تتم إعادة موازنة هذا المؤشر سنويا.

يتم إنشاء المؤشر وفقا لترتيب الشركات المؤهلة حسب نسب الربح والخصم، وتوقعاتها للنمو على المدى المتوسط، ونمو المبيعات التاريخية لمدة خمس سنوات. ثم يتم توحيد التصنيف، مع قيمة قيمة تضم 50٪ من النتيجة ومتغير النمو 50٪ الأخرى مما يخلق درجة قيمة المركبة. ثم يتم ترتيب الأسهم مرة أخرى وفقا لدرجاتها، مع خوارزمية الاحتمال وفقا لتوزيع كفس. تعتبر أعلى درجات كفس مخزونات قيمة، في حين أن تلك التي لها درجات كفس أقل هي أكثر توجها نحو النمو.

ينوع الصندوق بشكل كبير مع 644 حيازة. أعلى 10 حيازات لديها الترجيح الكلي من أكثر بقليل من 22٪. أكبر عقد هو أبل، وشركة، مع الترجيح من 6. 15٪. ثاني أكبر عقد هو شركة مايكروسوفت، مع الترجيح 1.97٪. الفيسبوك هو ثالث أكبر عقد، مع الترجيح 1. 89٪.

ويرجع الصندوق إلى شركات التكنولوجيا، كما هو مبين في أكبر ثلاث مقتنيات. من حيث تعطل التعرض، تكنولوجيا المعلومات لديها أكبر الترجيح مع 27٪. ويلي ذلك القطاع الاستهلاكي للمستهلك، مع الترجيح بنسبة 20٪. قطاع الرعاية الصحية هو ثالث أكبر قطاع، مع الترجيح بنسبة 18٪.

الخصائص

يتم إصدار هذا الصندوق من قبل إيشاريس تروست ويديره مستشارون صندوق بلاك روك. ويتحمل الصندوق رسوم إدارية منخفضة قدرها 0. 2٪. إدارة السلبي وعدم وجود دوران في الصندوق يحافظ على التكاليف إلى أسفل. لا تشمل نسبة المصروفات العمولات المطبقة ورسوم الوساطة. يتم إدراج أسهم الصندوق في نيزيركا.

بلغ صافي أصول الصندوق نحو 30 مليار دولار، مع وجود 300 مليون سهم. ويبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي للأسهم المتداولة نحو 59 مليونا. الصندوق هو السائل تماما، والذي يسمح للمستثمرين للدخول والخروج من المواقع بسهولة.

ملاءمة وتوصيات

إوف مناسبة للمستثمرين أكثر توجها نحو النمو. إوف هو إلى حد بعيد أكبر صندوق الموجهة نحو النمو مع كمية كبيرة من الأصول تحت الإدارة. وهو يحتوي على ترجيح هام بنسبة 17٪ للأسهم المتوسطة. ويوجد لدى الصندوق انحراف معياري أقل من ثلاث سنوات بنسبة 86٪. الانحراف المعياري هو قياس إحصائي للتقلبات التاريخية.

يدفع الصندوق أرباحا سنوية محدودة قدرها 1.2٪. لا توجد سندات محتفظ بها في المحفظة. ويوجد لدى الصندوق بيتا للأسهم قدره 1. 02 مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وهذا يعني أنه يتداول بشكل عام في نفس اتجاه مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتتراوح عمليات التداول عموما مع نفس مؤشر S & P 500؛ من غير الواضح ما إذا كان لدى الصندوق أي مزايا كبيرة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. يجب على المستثمرين الذين يستخدمون نظرية المحفظة الحديثة أن يدرجوا استثمارات في فئات األصول والقطاعات األخرى لتنويع محافظهم بما فيه الكفاية وتقليل المخاطر.

وقد حقق الصندوق أداء قويا في الآونة الأخيرة، بزيادة قدرها 10٪ في العام الماضي، مع أداء لمدة ثلاث سنوات أكثر من 17٪. ومع ذلك، فإن الصندوق لا يصل إلا إلى 2٪ منذ تأسيسه في عام 2000. مثلما هو الحال في المؤشرات السلبية الأخرى، عانى الصندوق من خسائر خلال الأزمة المالية لعام 2008، لذلك هناك مخاطر مرتبطة بالصندوق. غير أن تقلب الصندوق محدود، وهو ما يمثله انخفاض الانحراف المعياري.

لدى الصندوق ترجيح شديد تجاه شركات التكنولوجيا. ومن شأن أي مشاكل في قطاع التكنولوجيا ككل أن تؤدي على الأرجح إلى سحب الصندوق. وعموما، فإن العدد الكبير من الحيازات المتنوعة جيدا يحد عموما من المخاطر. على الرغم من أن نسبة النفقات منخفضة وهناك سيولة عالية، ويبدو أن الصندوق لديه مزايا محدودة على مؤشر S & P 500.