إشاريس راسل 2000 (نيزاركا: إوم إوميش روس 2000148. 78 + 0٪ 11 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (إتف) الذي يسعى إلى توليد نتائج استثمارية تتطابق مع السعر العام ومردود مؤشر يتألف من الشركات الصغيرة الأمريكية المعروفة باسم مؤشر راسل 2000. اعتبارا من 14 يوليو 2015، منذ تاريخ إنشائها في 22 مايو 2000، حققت إتشارس راسل 2000 إتف متوسط ​​العائد السنوي من 8. 02٪ من خلال تتبع مؤشر راسل 2000.
أكبر 10 حيازات لشركة إتف الحالية هي 0. 28٪ أناكور فارماسيوتيكالز إنكوربوريتد (أناك)، 0. 25٪ تيم هيلث هولدينغز إنكوربوريتد (تمه)، 0. 25٪ تايلر تيشنولوجيز إنكوربوريتد (تيل)، 0. 24٪ مانهاتان أسوسياتس 0. 23٪ شركة ويست فارماسيوتيكال سيرفيسز إنكوربوريتد (وست)، 0. 23٪ مكسيموس إنكوربوريتد (مس)، 0. 23٪ سيفيد (كبهد)، 0. 23٪ إنفستورس بانكورب إنكوربوراتد (إسبك)، 0. 23 ٪ نيوروكراين العلوم البيولوجية إنكوربوريتد (نبيكس) و 0. 22٪ أولتراجنيكس الدوائية المدرجة (رير). وتهدف أوزان هذه الحيازات في إوم إلى تكرار أعلى حيازات مؤشر راسل 2000.

و إشاريس راسل إتف هو سلة متنوعة جيدا من الأسهم الصغيرة. وتخصص المنظمة الدولية للهجرة صندوقها لقطاعات متعددة، مثل: 52٪ من الموارد المالية، و 16٪ إلى تكنولوجيا المعلومات، و 16٪ إلى الرعاية الصحية، و 14٪ إلى المستهلك، و 71٪ للصناعة، و 3٪. 91٪ إلى المواد، و 61٪ إلى الطاقة، و 34٪ إلى المرافق، و 07٪ إلى السلع الاستهلاكية، و 0. 82٪ للاتصالات. كما تخصص إوم جزء صغير، 0. 24٪ من صندوقها إلى النقد و / أو المشتقات.

الخصائص

يتم تنظيم شركة إتشارز راسل 2000 إتف كشركة استثمار مفتوحة، تدار من قبل بلاك روك إشاريس وتوزعها بلاك روك إنفستمينتس، ليك. اعتبارا من 13 يوليو 2015، إوم لديها 1، 978 حيازات، باستثناء النقدية وغيرها من المشتقات، و 30 $. 5 مليارات في صافي الأصول. يتم إدراج إتشار راسل 2000 إتف في بورصة نيويورك أركا للصرافة (نيس أركا). وتتبع المنظمة الدولية للهجرة المقياس الرئيسي لأسهم الولايات المتحدة الصغيرة، وتوفر إمكانية الوصول إلى 000 2 من الأسهم الصغيرة التي لديها رؤوس أموال سوقية تقل عن بليون دولار في صندوق واحد.
كما في 31 مارس 2014، تحتفظ إتشارس راسل 2000 إتف نسبة صافي حساب 0. 20٪، وهي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة بمتوسط ​​الفئة 0. 35٪. ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل دوران الصندوق من 19٪، مما يشير بلاكروش إشاريس تدير بشكل سلبي الصندوق.

- 3>>

الملاءمة والتوصيات

بما أن مؤسسة إتشارز راسل 2000 تتتبع مؤشر راسل، فإن المستثمرين قادرين على اكتساب الشركات الأمريكية العامة الصغيرة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من المخاطر المرتبطة بهذا الصندوق، مثل مخاطر البلد، مخاطر العملة، المخاطر االقتصادية ومخاطر أسعار الفائدة.وينبغي للمستثمرين أن يوليوا اهتماما خاصا للمخاطر الاقتصادية والاستقرار المالي في الولايات المتحدة. في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، يمكن أن تعاني إوم إلى حد كبير حيث من المرجح أن تخرج الشركات من الشركات الأقل استقرارا.

اعتبارا من 29 يونيو 2015، إوم لديه ألفا خمس سنوات زائدة من -3. 86، بيتا من 1. 26، انحراف معياري من 16. 76٪، ومتوسط ​​العائد السنوي من 16. 30٪ ونسبة شارب من 1. 03. ووفقا لهذه الإحصاءات الحديثة نظرية محفظة (مبت)، استنادا إلى ألفا، فاق أداء مؤشر إم سي آي أكوي نر أوسد بنسبة 3. 86٪.

مؤشر بيتا من 1. 26 يشير إلى أنه من الناحية النظرية 26٪ أكثر تقلبا من مؤشر مسي أكوي نر أوسد، والمعروف أيضا باسم المؤشر القياسي. وتبين نسبة شارب التي تبلغ 5 سنوات والتي تبلغ 5 سنوات، أن المستثمرين الذين يمضون فترة طويلة في الصندوق ليس لديهم سوى عوائد كافية لمقدار المخاطر التي يأخذونها.
استنادا إلى إحصاءات مبت لشركة إتشارس راسل 2000 إتف، فإن الاستثمار في إتشار راسل 2000 إتف مناسب للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجية استثمار النمو العدوانية. ويوصى الصندوق للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض للأسهم الأمريكية الصغيرة، وأن يكون لديهم تحمل متوسط ​​إلى مرتفع. كما أن إوم مناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع مخزوناتهم في الولايات المتحدة مع الحفاظ على إمكانات النمو على المدى الطويل في محافظهم.