من المتوقع أن يرتفع القطاع الاستهلاكي للمستهلك في عام 2016 بسبب الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. انخفاض أسعار النفط قد أنقذت أموال المستهلكين الأمريكية في مضخة الغاز، مما يترجم إلى المزيد من إنفاق المال؛ وبالتالي، مما يدفع أرباح الشركات التقديرية المستهلك. كما أن انخفاض معدل البطالة ونمو الأجور يعززان أرباح القطاع.

من المكلف شراء العديد من الأسهم التقديرية الاستهلاكية، وهذا هو السبب في أن المستثمرين قد يرغبون في النظر في صناديق التداول المتداولة (إتفس) التي تعرض هذا القطاع. شركة إيشاريس للخدمات الاستهلاكية الأمريكية إتف (نيزاركا: إيك إيسيش أوس كونس Gds166 32 + 0 50٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) والطليعة المستهلك إتف المقدرة (نيزاركا: فر > فرفنغ نسسمر Dscr145 90 + 0. 64٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تعرض التعرض للقطاع الاستهلاكي للمستهلك. في حين أن كلا العرضين يعرضان للقطاع، فإن لديهم بعض الاختلافات الرئيسية في الخصائص والإحصاءات الحديثة نظرية محفظة. - <>>

إشاريس الخدمات الاستهلاكية إتف

أصدرت شركة بلاك إرك للخدمات الاستهلاكية إتف من قبل بلاك روك Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: بلك

بلكبلاكروك Inc475 61٪ 73٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 12 يونيو 2000. يدار الصندوق من قبل بلاك روك فوند أدفيسورس ويتحمل صافي نسبة مصروفات سنوية قدرها 0. 43٪، وهو ما يتماشى مع متوسط ​​فئته الاستهلاكية الدورية صناديق الاستثمار المتداولة. ويسعى الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر داو جونز للخدمات الاستهلاكية. وهي تستخدم استراتيجية تمثيلية لأخذ العينات، وتستثمر عادة 90 في المائة على الأقل من مجموع أصولها الصافية في الأسهم المشتركة وإيصالات الإيداع التي تشمل المؤشر. وقد حقق الصندوق خطأ تتبع منخفضا قدره 0. 1، مما يشير إلى أنه يتتبع عن كثب مؤشره المعياري.

اعتبارا من 23 فبراير 2016، بلغ صافي أصول الصندوق 956 $. 54 مليون و يحمل 186 سهما. لديها نسبة السعر إلى الربحية من 19. 75 و السعر إلى الكتاب نسبة (P / B) من 4. 25. إتشار الولايات المتحدة الخدمات الاستهلاكية إتف أعلى مخصصات 35. 58٪ تجارة التجزئة ، و 96٪ وسائل الإعلام، و 16٪ خدمات المستهلكين، و 15٪ 58٪ من الأغذية والمواد الغذائية الأساسية، و 5٪ للنقل. أكبر خمس حيازات هي الأمازون. كوم ناسداك: أمزن

أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، هوم ديبوت Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: هد هدت هوم ديبوت إنك 164. 22٪ 10 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة والت ديزني (رمزها في بورصة نيويورك: ديس ديسوالت ديزني Company100 64 + 2٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، كومكاست كوربوراتيون كلاس A (نسداق: سمسا كمسساكومكاست Corp. 54-0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) وماكدونالدز كوربوراتيون (نيس: مسد ماكدونالد's Corp170.07 + 0. 84٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). - 3>>

اعتبارا من 31 يناير 2016، استنادا إلى بيانات ثلاث سنوات متتالية، فإن الصندوق لديه بيتا من 0. 96 و ألفا من 0. 85 عند قياسه مع S & P 1500 المستهلك تر القيمة التقديرية مؤشر، أفضل مؤشر مناسبا لها. وهذا يشير إلى أن الصندوق مرتبط ارتباطا وثيقا بمؤشره الأنسب والأفضل أداء له. وباإلضافة إلى ذلك، يبلغ متوسط ​​االنحراف المعياري للصندوق 12. 62٪ ونسبة شارب 1. 18 خالل السنوات الثالث الماضية.

مؤسسة الطليعة للمستهلكين إتف

مؤسسة الطليعة للمستهلكين هي أكثر تنوعا من مؤسسة إيشاريس للخدمات الاستهلاكية إتف، وتخصص إجمالي أصولها الصافية لأكثر من 30 صناعة ضمن القطاع الاستهلاكي الاستهلاكي. صدر الصندوق من قبل الطليعة في 26 يناير 2004، وتديره مجموعة الطليعة للاستثمار في الأسهم. وعلى غرار معظم أموال الطليعة، فإن إتف المستهلك الكمالي إتف يتقاضى نسبة نفقات سنوية منخفضة للغاية. وتخصم نسبة صافي المصروفات السنوية 0. 10٪، أي أقل بنسبة 93٪ من متوسط ​​نسبة المصروفات لصناديق الاستثمار المتداولة المماثلة.

يسعى الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر سوق الاستثمار الأمريكي (إيمي) / المستهلك التقديرية 25/50، مؤشره القياسي. ويتمثل هدفه الاستثماري في استخدام نهج متماثل تماما. وبما أن الصندوق ينفذ هذا النهج، فإن لديه خطأ تتبع منخفض للغاية من 0. 05. فر يستثمر تقريبا جميع أصوله في الأسهم المشتركة التي تتألف من المؤشر، مع نفس التخصيص كما الترجيح في المؤشر.

كما في 31 يناير 2016، يمتلك الصندوق 383 سهما ويبلغ صافي أصوله 1 دولار أمريكي. 8 مليارات. لديها نسبة P / E من 22. 1، وهو أعلى من ذلك من إتشارس U. S. الخدمات الاستهلاكية إتف. نسبة P / B لها من 4. 3 يتماشى مع إشارس U. S. الخدمات الاستهلاكية إتف. إن أعلى خمس مخزونات للمستهلكين في مؤسسة إتف الاستهلاكية هي مماثلة لتلك التي تتلقاها مؤسسة إشاريس للخدمات الاستهلاكية إتف.

اعتبارا من 31 يناير 2016، يتلقى الصندوق بيتا من 1. 01 و ألفا من -0. 78 على مدى السنوات الثلاث الماضية عندما تم قياسها مقابل S & P 1500 المستهلك تر الكمبيدي مؤشر، أفضل مؤشر مناسبا لها. وبالتالي، فقد حقق الصندوق أداء أقل من المؤشر الأفضل ملاءمة على أساس معدل المخاطر، في حين تفوقت مؤسسة إتشاريس U.S.C للخدمات الاستهلاكية على المؤشر. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الصندوق ارتباطا وثيقا، ومن الناحية النظرية 1٪ أكثر تقلبا من، وأفضل مؤشر مناسبا. ويبلغ متوسط ​​التقلبات السنوية 13. 14٪ ونسبة شارب 1. 07 على مدى السنوات الثلاث الماضية. عند مقارنتها بشركة إتشارز للخدمات الاستهلاكية إتشار، فإن صندوق المتداول الأسترالي للمستهلك الطليعي هو أكثر تقلبا قليلا.