المؤشرات الفنية، وخاصة تلك التي تحدد مستوى أداء معين بين قيمتين متطرفتين، تساعد المستثمرين على تحديد وقياس اتجاهات السوق.

تحديد المتطرفين

وهناك موضوع متكرر في تحليل أداء سعر السهم هو مفهوم الاستنفاد، الذي ينطبق على السلف وكذلك الانخفاضات. وتوجد فترة من الاستنفاد عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه واحد بقدر ما يسمح به السوق. عند هذه النقطة، عدد المشترين المهتمين ينخفض، والباعة توجه حركة السعر، أو العكس بالعكس. يشير الانهاك إلى انعكاس الاتجاه. تظهر ثغرات الاستنفاد على الرسوم البيانية لأسعار الأسهم، مما يشير إلى محاولة السهم النهائية للوصول إلى قمة جديدة مع حركة مفاجئة على حجم التداول المرتفع. وهي تشير إلى انعكاسات الأسعار لأن التجار غالبا ما يفترضون أن التقدم المفاجئ نجم عن الحماس المفرط.

نسبة التعيين / الاستدعاء

مؤشر ثقة السوق المستخدم على نطاق واسع هو نسبة وضع الطلب من حجم التداول لخيارات وضع، مقارنة مع حجم خيارات الاتصال. يتم احتساب نسبة وضع الدعوة عن طريق تقسيم حجم وضعت من قبل حجم المكالمة. عندما تكون النسبة متطرفة في اتجاه واحد، فهذا يعني أن السوق يشير إلى مشاعر متطرفة.

المتوسطات المتحركة

تساعد المتوسطات المتحركة على تحديد سعر السهم خلال فترة محددة. ونظرا لأن حركة السعر قد تصبح غير منتظمة، فإن المتوسطات المتحركة توضح القيمة السوقية للأصل خلال ذلك الإطار الزمني. يمكن للمتوسطات المتحركة تحديد مستويات الدعم والمقاومة لأن المشاركين الآخرين في السوق ينظرون إليها على هذا النحو. طريقة واحدة لقياس المشاعر المتطرفة من المتوسطات المتحركة هي من خلال معرفة مدى السعر من المتوسطات المتحركة. يقيس التجار هذا من خلال النظر في الانحراف المعياري.

ماسد

متوسط ​​الاختلاف في التقارب المتوسط ​​(ماسد) هو الفرق بين المتوسط ​​المتحرك ل 26 يوما و إما لمدة 12 يوما. يتم طرح إما 26 يوما من إما 12 يوما. عندما يتقدم سعر السهم، فإن إما 12 يوم فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 26 يوما. و إما لمدة تسعة أيام من ماسد هو خط الإشارة. وتحدث إشارة شراء عندما يعبر خط الماكد فوق خط الإشارة، وتحدث إشارة بيع عندما يعبر مؤشر الماكد عنه. عندما يكون ماسد مسافة كبيرة فوق خط اإلشارة، يفسر العديد من المستثمرين أنه كوقت إضافي قبل وصول إشارة البيع. ومع ذلك، عندما يجعل المتوسط ​​المتحرك ل 12 يوما ارتفاعا هائلا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 26 يوما، فإن ذلك إشارة إلى أن السهم في ذروة الشراء وربما تشهد انخفاضا في الأسعار قريبا. وهذه الحالة مثال آخر على الكيفية التي يمكن بها لمبدأ الاستنفاد أن يشير إلى انعكاس الاتجاه.

يمكن أن يوفر الاختلاف إشارة عكس اتجاه أخرى. عندما يتحرك سعر السهم في الاتجاه المعاكس لماكد أو أي مؤشر فني آخر، فإنه يمكن أن يشير إلى انعكاس الاتجاه الحالي.ويصف الاختلاف الإيجابي الحالات التي يصل فيها سعر السهم إلى مستوى جديد حيث يبدأ المؤشر في الصعود. يحدث الاختلاف السلبي عندما يرتفع سعر السهم إلى مستوى جديد حيث يبدأ المؤشر بالانخفاض. ومع ذلك، يمكن أن يوفر الاختلاف ماسد إشارات كاذبة. وعلى الرغم من أن تباعد الماكد يشير إلى انخفاض الزخم بالنسبة لتقلبات الأسعار السابقة، فإن الزخم المفقود لا يشير بالضرورة إلى انعكاس السعر.

مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مؤشر الزخم الذي يقارن عدد الأيام الأخيرة عندما أغلق السهم بسعر أعلى من الجلسة السابقة، مقارنة مع عدد الأيام الأخيرة التي انخفض فيها سعر السهم . يشير مؤشر القوة النسبية فوق 70 إلى أن السهم في منطقة ذروة شراء، ومؤشر القوة النسبية أقل من 30 يشير إلى مخزون ذروة البيع. على سبيل المثال، خلال الفترة من 27 أبريل 2016 وحتى 13 مايو 2016، شركة آبل (نسداق: آبل آابلابل إنك 174. 57 + 0. 18٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) كان ذروة البيع لأن مؤشر القوة النسبية كان أقل من 30 طوال تلك الفترة بأكملها.