تم إنشاؤها في 1 يناير 1934، خلال الكساد العظيم، شركة الاستثمارات الأمريكية الأمريكية فئة A سهم ("إفسكس") هي واحدة من أقدم صناديق الاستثمار في البلاد. و 61 $. يستثمر 9 مليارات من صندوق النمو والدخل في المقام الأول في مخزونات نمو أرباح الأسهم وأدوات الدخل الثابت مثل السندات والأوراق المالية الحكومية في الولايات المتحدة والأسهم المفضلة والمحوالت. ويجوز للصندوق أن يستثمر ما يصل إلى 15 في المائة من الأصول في الأوراق المالية الأجنبية، وأن يبلغ معدل دورانه 30 في المائة.

- <>>

اتجاھات القطاع العام علی مدى العام

استغرقت المحفظة نهجا أکثر عرضة للمخاطر منذ مارس 2015 حیث أنھا حققت حصصا في قطاعات التکنولوجیا والاتصالات والشرکات الاستھلاکیة الاستھلاکیة، بینما تقلص حصص مواد الطاقة والتكنولوجيا الصحية. وزادت األوزان في القطاعات التالية من مارس 2015 إلى مارس 2016: الخدمات الصحية) بنسبة 2٪ (، والنقل) 2٪ (، والمستهلكين غير المتداولين) بنسبة 1.7٪ (، والتكنولوجيا اإللكترونية) بنسبة 1.6٪ )، والخدمات التكنولوجية (بنسبة 1. 4٪)، والاتصالات (بنسبة 1. 3٪)، وتصنيع المنتجين (بنسبة 1. 1٪)، والتمويل (بنسبة 0.05٪)، والصناعات التحويلية (بنسبة 0. 06٪)، (بنسبة 0. 01٪). وقد انخفض الصندوق من الأوزان القطاعية في معادن الطاقة (بنسبة 3٪)، والتكنولوجيا الصحية (بنسبة 1٪)، والخدمات الاستهلاكية (بنسبة 0. 02٪). وظلت مقتنيات المرافق دون تغيير.

قام الصندوق بتحويل المزيد من الأصول إلى الولايات المتحدة الغنية بالسيولة. وأعلى البلدان التي شهدت زيادة في توزيع الأصول هي الولايات المتحدة (بنسبة 6 في المائة)، وأيرلندا (بنسبة 2 في المائة)، وسنغافورة (بنسبة 09 في المائة). وكانت أعلى البلدان التي خفض فيها الصندوق المخصصات هي المملكة المتحدة (بنسبة 1. 5٪) واليابان (بنسبة 0.05٪) وألمانيا (بنسبة 0. 07٪). وخصصت مخصصات جديدة في البرازيل وتايوان.

اتجاهات التوزيع

- 3>>

قام الصندوق بتحويل الأصول إلى أسهم أكبر وأكبر استقرارا كبيرة وكبيرة من شأنها أن تضمن أرباحا ثابتة بينما تقلل من الأسهم المتوسطة الأقل خطرا (بنسبة 1. 1٪) والصغيرة (بنسبة 0. 04٪). وزاد الصندوق المخصصات في القبعات الضخمة (بنسبة 4 في المائة) والقبعات الكبيرة (بنسبة 4 في المائة).

أبرز أوضاع الأسهم في المؤشرات

من أعلى 15 سنة على أساس سنوي تغيرات المركز المالي في الصندوق، اتبعت أبرز الاتجاهات نمط اتجاهات الترجيح القطاعي. وقد قلص الصندوق استثماراته النقدية / القصيرة األجل) من 9 إلى 2٪ (، مما يشير إلى أن الصندوق أضاف المزيد من االستثمارات في األسهم خالل العام.

أمجين، Inc. (نسداق: أمغن أمغنامجين Inc170. 80-1 52٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) حافظ على مكانته العلوية مع زيادة الوزن . 03٪ على أساس سنوي. فيريزون كومونيكاتيونس (نيس: ف ففيريزون كومونيكاتيونس Inc45 53. 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) انتقلت إلى ثاني أكبر عقد، مع 0.08٪ زيادة الترجيح. أسهم شركة التكنولوجيا شركة أوراكل (نسداق: أوركل أوركلوراكل Corp. 40 + 0 44٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و تكساس إنسترومنتس (نيس: تكسن تكسنتكس إنسترومنتس Inc98 54 +0٪ 57 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) دخل أكبر خمسة أكبر حيازات نتيجة الاستنزاف.

كان التغيير الأكثر دراماتيكية في شركة الاستثمارات الأمريكية للأموال الأمريكية في جلعاد للعلوم (نسداق: جيلد جيلدجيلاد سسينسس إنك .. 38-1 47٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >). بدأت جلعاد في عام 2015 لتصبح ثاني أكبر شركة قابضة في المحفظة، لكنها انخفضت إلى المرتبة الثالثة عشرة في مارس 2016. وقد خفضت حصص الصندوق في شركة جلعاد للعلوم بنسبة 1.67٪ من 3٪. وارتفعت أسهم جلعاد بنسبة 8٪. 78٪ حتى تاريخه حتى تاريخ 9 مارس 2016. وقد عانت الشركة من فحص عام كبير واستفسار من الكونغرس حول تسعير الأدوية، ولا سيما سعر $ 94، 500 لعلاج 12 أسبوعا من علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي سي (هكف) هارفوني، التي لديها نسبة علاج أكبر من 90٪. وقد أثر ذلك على انخفاض نسبة التخصيص في التكنولوجيا الصحية بنسبة 5٪، ويقابل ذلك جزئيا زيادة في أمجين من 4-8 إلى 5. 46٪. كما قام الصندوق بتقليص المناصب في أبفي إنكوربوراتد (نسداق: أبف أبفافي إنك 92 96 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) من 2. 4 إلى 2٪ نفس أسباب جلعاد. في حين أن أبفي لديه علاج التهاب الكبد C أرخص من جلعاد، انتشرت المشاعر السلبية في جميع أنحاء الصناعة حيث انخفضت الأسهم -6. 39٪ في عام 2015. الأداء والرسوم

في حين أن الشركة الأمريكية للاستثمار الأموال الأمريكية وضعت المزيد من النقود للعمل في عام 2015، وجهت تلك النقدية إلى أسهم الأسهم الكبيرة والاسهم الضخمة. وقد برهنت استراتيجية المخاطر على زيادة الوزن في قطاع التكنولوجيا.

صندوق الاستثمار المشترك لديه 16. 71 نسبة السعر إلى الربحية مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 85٪. وقد بلغ متوسط ​​الأداء السنوي ل 82 عاما منذ بداية تأسيسه في 31 ديسمبر 2015. وقد بلغ الأداء السنوي لمدة 10 سنوات 6٪ 9، وأداءه لمدة خمس سنوات هو 10٪ و 9٪ هو أسفل -2. 89٪ اعتبارا من 9 مارس 2016. هذا الصندوق لديه تحميل 5. 75٪ و 0. 58٪ معدل المصروفات. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار المطلوب 250 دولارا.