تعد محفظة فديليتي سيليكت للطاقة (فسينليتي سيليكت إنيرجي بورتفوليو) (فسينيكس سيليكت بورتفوليو) (فسينكس سيليكت بورتفوليو) (فسينكس سيليكت بورتفوليو) تعمل في مختلف مكونات القطاع بما في ذلك النفط والغاز والفحم والكهرباء والطاقة المتجددة.

جغرافيا، يركز الصندوق على فرص الاستثمار في أمريكا الشمالية. اعتبارا من مارس 2016، 99. 42٪ من حيازات الصندوق في أمريكا الشمالية. العديد من المستثمرين يخجلون من الأموال التي تركز على الأسواق النامية، كما ينظر إليها على أنها أكثر خطورة. ويبلغ صافي أصول المحفظة 2 دولار. 3 مليار دولار في يوليو 2016.

إدارة الصناديق

يتم تقديم هذا الصندوق من قبل شركة فديليتي انفستمنتس، ومستشارها فيديليتي سيليكتو ليك. جون دود هو مدير الصندوق منذ نوفمبر 2009. الصندوق ديناميكي. دود يقود الجهد في البحث بنشاط وتعديل مقتنياتها لتحقيق أقصى قدر من العائدات. وقد شاركت دود في استثمار الطاقة لأكثر من 20 عاما.

استراتيجية الاستثمار

يتخذ مديرو الصندوق نهجا نوعيا وكمي في تقييم الاستثمارات المحتملة. وهم مهتمون بالأساسيات العامة للسلع الأساسية للطاقة والأسس الفردية للشركات التي يستثمرون فيها. والهدف العام هو اختيار شركات الطاقة التي لديها إمكانات نمو الأرباح، لأن الصندوق يرى نمو الأرباح باعتباره محركا محتملا لنمو الأسهم المحتملة. وبشكل أكثر تحديدا، يبحث الصندوق عن الشركات ذات التقنيات المتميزة، ونماذج الأعمال، ومواقع التكلفة أو فرص إعادة الهيكلة. وتعتقد إدارة الصندوق أن الشركات التي تتمتع بتلك الخصائص هي في وضع أفضل لرؤية نمو الأرباح وتقدير قيمة الأسهم.

- 2>>

محفظة المحافظ

كما في 31 يناير 2016، كان تنويع القطاع الفرعي للصندوق كما يلي: استكشاف وإنتاج النفط والغاز في 47. 22٪، معدات وخدمات النفط والغاز 18٪، والنفط والغاز املتكامل بنسبة 14٪، وتكرير النفط والغاز وتسويقه بنسبة 7.٪ 52، وتخزين النفط والغاز ونقله بنسبة 7.٪ 16، والكيماويات السلعية بنسبة 1.48٪، والكهرباء املتجددة) و 0٪ 72، وحفر النفط والغاز عند 0. 4٪، ومعدات أشباه الموصلات عند 0. 33٪، ومنتجي الكهرباء المستقلين والمتجددين بنسبة 0. 16٪. ويمتلك الصندوق مناصب في 74 شركة، وتشكل أكبر 10 مقتنيات 54. 21٪ من المحفظة اعتبارا من مارس 2016. هذه الأسهم هي شركة شلمبرجير المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: سلب سبلسكلومبر NV67. ٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، يوغ ريسورسز Inc. (نيس: يوغ يوجيوغ ريسورسز إنك 106 96 + 2 35٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < )، شركة نيوفيلد للاستكشاف (نيس: نفكس شركة نفكسنفيلد إكسبلورشن كو 33.07 + 7. 86٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). في حين أن الصندوق قد يكون العديد من الشركات الكبيرة كموجودات، ومديريها متابعة الاستثمارات في الشركات من جميع الأحجام. في مقابلة أجريت في كانون الثاني / يناير 2016 مع بارون، أشار دود إلى أنه مهتم بالشركات الصغيرة حيث رأى قدرا كبيرا من الإمكانات. -

مراجعة الأداء

انخفضت أسعار النفط في عام 2015. وأثر ذلك على تقييم شركات الطاقة وقيمة الاستثمارات القائمة على شركات الطاقة. كانت محفظة "فديليتي سيليكت" للطاقة مرنة نسبيا. وانخفضت القيمة بنحو 21٪، أفضل بكثير من 85٪ فقدان نظرائهم في أسهم الطاقة. ويوجد لدى الصندوق بيتا بقيمة 0. 95، مما يعني أن حركة سعره أقل تقلبا قليلا من السوق. ويشير ألفا من الصندوق إلى أن إدارته ناجحة في إضافة قيمة. ومنذ تأسيس الصندوق، عاد الصندوق بنسبة 8٪.