من الشائع جدا أن نسمع شخص يقول "هذا المخزون قد حصلت على الارتفاع!" أو "هذا المخزون قد حصلت على النزول!" في مثل هذه الحالات، جعل التاجر تنبؤا بأن الأسهم يجب أن تتحرك بطريقة معينة على أساس البحث أو التحليل وتتجاهل الحقائق حول ما سعر السهم يقول الآن.

تتطلب بعض الاستراتيجيات أن تتلاشى حركة السعر (حيث يتم تراكم الموقف عندما يتحرك السعر مقابل التاجر)، ولكن بالنسبة لمعظم التجار الفرديين الذين لديهم وظائف صغيرة، هناك حاجة ضئيلة لتلاشي السوق يتنبأ بأنه سوف ينعكس عند أي لحظة. التجار، وخاصة التجار على المدى القصير، هي أفضل بكثير من الواقع في انتظار السعر لتأكيد انعكاس. وسوف ننظر في بعض الطرق لإعادة صياغة تفكيرنا لمساعدتنا في هذا في القسم الثاني. ويبحث القسم الأول في الأسباب التي تجعل التنبؤ يمكن أن يكون مشكلة. (لمعرفة المزيد عن استراتيجيات التنبؤ، اقرأ التنبؤ اتجاه السوق مع نسب المكالمات / المكالمات .

لماذا نتوقع مشكلة

• المستقبل غير مؤكد.

مهما كانت جيدة تحليلنا هو، أنها ليست سوى جيدة مثل المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي. لا يمكننا أن نعرف على وجه التحديد ما سيحدث غدا. التحليل في ما يتعلق بالحركة المحتملة في المستقبل يتم مع فكرة "كل شيء آخر يساوي". وهذا يعني أننا نفترض أن الأسهم سوف ترتفع على أساس الاتجاه إذا ظلت الأمور كما هي الآن.

• لا يمكننا التنبؤ بجميع الحالات الطارئة.

بينما في بعض الأيام، في الواقع أيام كثيرة، كل شيء لا يزال على قدم المساواة، وهناك دائما أيام أو أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات التي تتحدى الاحتمالات. فمن خلال هذه الأوقات عندما التنبؤ يمكن أن تكون خطيرة بشكل خاص إذا كنا مخطئين في التنبؤ. إن التنبؤ بشيء ما سوف يرتفع عندما تنخفض الأسعار يمكن أن يشل مالية التاجر، خاصة وأننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين كيف سيكون رد فعل السوق لمزيد من الأخبار أو المعلومات التي قد تصبح متاحة. فعندما تنخفض الأسعار حتى الأخبار الجيدة قد لا تدفع الأسعار إلى حد كبير، وعندما ترتفع الأسعار حتى الأخبار السيئة لن يكون بالضرورة تأثير سلبي على المدى الطويل على السعر.

• إذا تحرك السوق بشكل عام، فإن هذا لا يعني أن السهم سيتحرك أيضا.

غالبا ما يستند تحليل الأوراق المالية الفردية إلى معنويات السوق ككل. وهذا يعني أن المتداول يتوقع أن يرتفع سهم واحد بسبب ارتفاع السوق، أو العكس. هذا لا يحدث دائما، وخاصة على الأطر الزمنية أقصر. لسوء الحظ، سيناريو بديل يحدث أيضا حيث يتوقع المتداول أن يتفوق سهم واحد في حين أن بقية السوق لا تزال في الانخفاض. يجب أن يكون التجار على بينة من ديناميات السوق وكذلك ديناميات الأسهم الفردية. وفي كلتا الحالتين، والنتيجة النهائية هي أننا نريد أن يكون التداول في اتجاه التدفقات النقدية الحالية، وليس ضدهم، سواء كان ذلك في السوق بشكل عام أو الأوراق المالية الفردية.(تعلم تسعة قواعد بسيطة للنجاح من موهوبين بافيت، غارتمان و بيرسون تحقق من الحكمة المالية من ثلاثة رجال حكماء )

• توقع أن حصة معينة يجب أن تتحرك أعلى هو غامض، ونادرا ما قرار الاستثمار تتضمن ربحا أو وقف الخسارة نقطة خروج.

في حين ليس الحال دائما، يتنبأ التجار عديمي الخبرة بأن مواقف أسهمهم سوف ترتفع وتفترض أنها سوف تكون قادرة على الخروج بالقرب من أعلى إذا كانت صحيحة. وفي الواقع، فإن هذه الخطة الغامضة نادرا ما تعمل. لذلك، يجب أن يكون لدى جميع التجار خطة لكيفية دخولهم والخروج من التجارة، ما إذا كانت التجارة تؤدي إلى ربح أو خسارة.

• وقد انخفض الوقت من الأسهم مع زيادة التقلب.

ارتفع تقلب سوق الأسهم على مر السنين بينما انخفضت فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية. ولا يزال الشراء والاحتفاظ باستراتيجية قابلة للتطبيق إذا ما تم وضع الطريقة بشكل جيد (كما هو الحال مع أي طريقة تداول)، ولكن نظرا لرأس المال المحدود، يجب أن يدرك المستثمرون المحتجزون أن التقلب يمكن أن يصل إلى مستويات عالية جدا ويجب أن يكون مستعدا للانتظار مثل هذه الفترات. وينبغي للمتداولين النشطين الذين يتداولون على أطر زمنية أقصر أن يتداولوا في اتجاه تحركات الأسعار بالنظر إلى أن التذبذب قد زاد، وحتى التحركات قصيرة الأجل يمكن أن تحافظ على مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن.

• إحصائيا، نادرا ما تتحرك الأسعار في خطوط مستقيمة لفترة طويلة.

غالبا ما تعتمد التوقعات على مشاعر عاطفية قوية - كلما كان الشعور أقوى، كلما كان المتداول أقوى من المتوقع أن يكون رد فعل السعر. وبالتالي، فإن التاجر يفترض أن السهم سوف يطير في اتجاهها في حركة مستقيمة، مما يؤدي إلى التجارة المنزلية. عندما ننظر في جميع الأوراق المالية في العالم ومن ثم عامل في متغيرات الوقت، وجود موقف الحق قبل خطوة كبيرة من غير المرجح جدا، من الناحية الإحصائية. ويتعامل المتداولون بشكل أفضل بكثير مع المتوسطات والتداول في اتجاه تحركات الأسعار لكسب الأرباح بدلا من البحث عن تجارة أو سهم واحد يرتفع بقوة لصالحهم في فترة قصيرة من الزمن. (999)> بدائل للتنبؤ نظرا لأننا نفهم الآن محاولة التنبؤ بالتعاقب نقطة في السوق يمكن أن تكون مكلفة جدا، واحد يسأل "إذا لم أستطع التنبؤ، كيف يمكنني كسب المال؟" الجواب هو أننا نتبع السعر، ويمكننا أن نفعل ذلك باتباع الإرشادات أدناه. هذه ليست قائمة شاملة لديناميات السوق، ولكن فهم هذه يجب أن تساعد التجار يجدون أنفسهم أكثر على الجانب الأيمن من التجارة من على الجانب الخطأ.

الأسعار تتقلب في الأمواج. عند النظر إلى أي مخطط بعد فهم النقاط أعلاه، يجب على جميع التجار أن يفهموا أن الأسعار تتحرك في موجات على جميع الأطر الزمنية. وهذا يعني أنه على الرغم من أن الأسعار قد تنخفض، فإن التجار لا يحتاجون للذعر والقفز من المراكز طالما أن الاتجاه الأطول لا يزال قائما. ومع ذلك، لا يزال ينبغي أن يكون لها نقطة خروج في حالة لم تعد الأسعار في اتجاه تصاعدي على الإطار الزمني.يمكن للمتداولين على المدى القصير المشاركة في كل من هذه الموجات، ولكن يجب أن يظلوا ذكيا ولا يرتبطون بإتجاه واحد عند القيام بذلك. للتنبؤ بأن الأسعار سوف تتحرك في اتجاه واحد فقط هو تجاهل المستأجر الواقعي أن تتحرك الأسعار في موجات.

لا تفترض الدعم أو المقاومة ستعقد.

• هناك سوء فهم شائع جدا هو أن الدعم والمقاومة سيحملان، أو أن كسر هذه المستويات سيسبب اختراقا كبيرا. الموقف المتداول غالبا ما يحدد ما يتوقعون حدوثه. ما يحتاج المتداولون إلى إدراكه هو أن مستويات الدعم والمقاومة هي ببساطة سعر مهم

مناطق

• . جعل الافتراضات التي سوف تحدث اختراق أو أن مستوى سوف يوقف تحرك آخر هو محاولة للتنبؤ السوق. بدلا من ذلك، ينبغي للمتداولين مشاهدة ما يحدث حول هذه المستويات ثم إدخال الزخم يتحرك اتجاه واحد أو الآخر. إذا استمرت المقاومة وتراجع الأسعار، ثم يمكن إدخال موقف قصير، على سبيل المثال. إذا حدث اختراق، ثم التجارة في هذا الاتجاه يمكن اتخاذها. ضع في اعتبارك أن الاختراقات الكاذبة تحدث، ومرة ​​أخرى - تتحرك الأسعار في موجات. لا تكون مرتبطة إلى موقف لمجرد أن موقف أظهر ربحا لبعض الوقت.

فمن الأفضل أن نفكر في الدعم والمقاومة كنقاط محورية للسعر، وبالتالي مجالات للبحث عن إدخالات ومخارج. من خلال القيام بذلك نحن لا نتوقع حدوث شيء أو الذهاب ضد حركة السعر السائدة. بدلا من ذلك، ندخل في تدفق السعر الحالي. وهذا يجعل التداول "مسألة حقيقة" بدلا من العاطفية. لقد اخترنا مستويات مهمة من شأنها أن تساعدنا على عزل موجات السعر التي يتحرك فيها السوق، ثم يمكننا أن نأخذ موقفا مناظرا عندما تتفاعل الأسعار عند هذه المستويات. (فهم هذا المفهوم الأساسي يمكن أن يحسن بشكل كبير من إستراتيجية الاستثمار على المدى القصير. لمعرفة المزيد، راجع أساسيات الدعم والمقاومة .

الخلاصة المشكلة مع تراكم المعرفة هي التي غالبا ما تجعل نحن أكثر حزما في وجهات نظرنا وآرائنا، ولذا فإننا جعل التنبؤات أكثر جرأة. التوقعات يمكن أن تكون مكلفة جدا، وخصوصا عندما نأخذ مواقف ضد حركة السعر السائدة تحسبا لعكس سريع وحاد. وقد وضعت أسباب عديدة لتوقع أن تكون الأسواق خطرة ولا حاجة لها في نهاية المطاف من أجل كسب المال. من خلال تحقيق الأسعار تتحرك في موجات، وأنه لا ينبغي لنا أن نتوقع ما إذا كانت المستويات الهامة سوف تعقد أو كسر، يمكننا أن ندخل الصفقات في نقاط هامة، ولكن في رد فعل على ما هو الثمن في الواقع وليس ما نتوقع أن تفعله. ويستفيد التجار من بقاء ذكيا في مواقعهم وعدم ربطها لاتجاه معين بسبب التنبؤ.