تسمح الأنماط الأسبوعية للمتداولين وتوقيعات السوق باتخاذ خطوة عملاقة إلى الوراء والنظر إلى الصورة الكبيرة. الفرص في هذا الإطار الزمني العريض تجنب الضجيج اليومي مع وضع مكافأة مفيدة للغاية: ملامح المخاطر (انظر استراتيجيات للتجارة المعادلة المخاطر المكافأة). تتطلب المواقف اللاحقة إدارة أقل عدوانية من تلك التي يتم العثور عليها على الرسوم البيانية اليومية أو اللحظية، مع تطبيق المعايير الفنية للاتجاهات التي قد تستمر لسنوات.

ويصرح تعبير سوق قديم بأن أكبر التحرك، وأوسع قاعدة . هذه الكلمات الحكمة تخبرنا أن الأوراق المالية تتطلب فترات راحة طويلة بعد الاتجاهات الصاعدة أو الاتجاهات الهابطة (انظر التجارة في الاتجاه الصحيح فهم محور الاتجاه). في الواقع، ليس من غير المعتاد أن يذهب السعر إلى أي مكان لعدة سنوات بعد تقدم الاتجاه العام. خدعة اللاعبين في السوق هو البقاء في حالة تأهب، وتتبع هذه الفرص المحتملة حتى تستيقظ أخيرا وتبين علامات على أن التقدم القادم الاتجاه على وشك أن تبدأ.

- 2>>

الحلقات ردود فعل سلبية وإيجابية

يميل التذبذب إلى الانخفاض بعد أعلى سوق أو أسفل كبير، مما يؤدي إلى نمط التوحيد واسع النطاق، مع مجموعة واسعة من الحانات ونطاقات تداول واسعة مما يفسح المجال لأشرطة ضيق النطاق نطاقات التداول المضغوط. هذا التحول يشير إلى حلقة ردود فعل سلبية، وخفض حجم وتخفيف السعر نحو المتوسطات المتحركة على المدى الطويل (انظر الاستراتيجيات والتطبيقات وراء المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما وتعلم كيف تعمل إدارة التجارة مع إما 200 يوم) التي تحتاج إلى وقت لتغيير الاتجاه. وفي الوقت نفسه، فإن عدد كبير من المساهمين المحتملين يفقدون الاهتمام وينتقلون إلى فرص أخرى.

ومن المفارقات أن هذا السلوك الليبي يوفر الظروف المثالية لإدخال حلقة ردود فعل إيجابية ترفع السعر إلى المقاومة الرئيسية في اتجاه صعودي أو تسقطها إلى الدعم الرئيسي في اتجاه هبوطي. ثم يكسر الأمن نطاق التداول، فورا أو بعد توطيد آخر يستمر لأسابيع أو شهور. يمكن أن يكون هذا الإصدار الطاقة قوية، مع اختراق أو انهيار العائد حركة الاتجاه في نسبة إلى نمط التوحيد طويلة.

مثال الاختراق

تبيع بوسطن سسينتيفيك (بسكس) لأكثر من 6 سنوات وتتراوح في أدنى مستوى لها منذ 15 عاما بالقرب من 5 في أواخر عام 2010. ثم تدخل نمط التوحيد الذي يستمر لأكثر من عامين، وهي سلسلة من المستويات الدنيا (الخط الأحمر) تسلط الضوء على التذبذب السائد وتضييق النطاق. وفي الوقت نفسه، انخفض حجم التداول إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 (الخط الأخضر) في حين أن الأمن ينفق معظم عام 2012 كذبا حتى المقاومة في 50 أسبوعا إما.

في النهاية ينفصل فوق خط الاتجاه الذي شكله أدنى مستوياته في أوائل عام 2013، مع ارتفاع حجم يشير إلى بداية حلقة ردود الفعل الإيجابية التي رفعت في نهاية المطاف السعر إلى مقاومة مدى عدة سنوات بالقرب من 8.ويتوقف الارتفاع مؤقتا لأكثر من 3 أشهر، في حين أن السعر يحافظ على نمط توطيد ضيق قوي عند المقاومة الأفقية. هذا يكمل كسر كوب ومعالجة قاعدة في الربع الثاني، مما يؤدي إلى اتجاه صعودي أن أكثر من ضعف سعر الأمن في العام التالي.

مثال انهيار

فريبورت-مكموران إنك (فكس فكسفريبورت-مكموران إنك 14. 15-0 56٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مسيرات في نقطتين من عام 2008 على التوالي في 63. 62 في يناير 2011 وتنخفض إلى نمط التوحيد على المدى الطويل. يضغط نطاق التداول بعد القمة، ويطحن الدعم الأفقي وسلسلة من القمم المنخفضة التي تكمل مثلث تنازلي هبوطي. يتوافق الدعم مع المتوسط ​​المتحرك ل 50 أسبوعا، في حين ينخفض ​​حجم التداول في نهاية التوحيد إلى أدنى مستوى له في العام.

ينهار الأمن بعد 11 شهرا من دخول النمط، مما يشير إلى اتجاه هبوطي جديد يسقط في البداية مسافة مساوية لارتفاع المثلث، في تحرك متحرك. انها ارتدت إلى المقاومة الجديدة في يناير 2012، مما يسمح جولة جديدة من صفقات بيع قصيرة التي تستفيد من الهبوط المستمر الذي يستمر ثلاث سنوات أخرى، في منتصف سوق قوي الثور.

الخلاصة

أقامت أنماط الدمج طويلة الأجل فرصا عالية للمكافآت للاعبين في سوق المرضى.