هناك العديد من المستثمرين الذين لا يعرفون ما يجب القيام به لحماية أنفسهم في أسواق الأسهم. لأنه لا يأتي مفاجأة: يدعي كل المعلم الذي نصبت نفسه أن يكون أفضل استراتيجية منذ شرائح الخبز. ما هي هذه "المعلمون" لا توفر التفاصيل - على الأقل ليست مجانية.
لحسن الحظ، هناك العديد من الاستراتيجيات البسيطة التي يمكنك استخدامها لحماية نفسك من مخاطر الهبوط في كل من الأسواق الثور والدب. في هذه المقالة سوف نقوم بتغطية نقاط البيع وبيع حدود وقف الشراء وشراء وقف شراء وشراء حدود، فضلا عن نصائح وتقنيات يمكنك استخدامها لوضعها بشكل فعال في أي نوع من الأسواق.

بيع وقف شراء وشراء الخسائر الخسائر
طريقة واحدة لحماية الجانب السلبي الخاص بك في الأسواق من خلال استخدام وقف بيع وبيع أوامر حد الحد. أمر وقف بيع، غالبا ما يشار إلى أمر وقف الخسارة، هو أمر لبيع الأسهم بمجرد أن تصل إلى سعر معين. إذا وصل السهم إلى سعر الإيقاف، يتم تنفيذ الأمر ثم يتم بيع الأسهم بسعر السوق للسهم. عندما يكون الأمر هو بيع، يتم وضع المحطة دائما أقل من سعر السهم في السوق. (لمعرفة المزيد، اقرأ أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه. )

أمر وقف الحد هو أمر لبيع الأسهم حالما يتم التوصل إلى سعر محدد، طالما أن السعر لا يقل عن الحد المحدد من قبل المستثمر. إذا وصل السهم إلى سعر الإيقاف، يتم تحويل الطلب إلى أمر حد. الفائدة من أمر الحد هو أن لديك المزيد من السيطرة على السعر الذي سيتم تنفيذ البيع.

مع كلا النوعين من أوامر، إذا كان المخزون لا تصل إلى سعر وقف المحدد ثم لن يتم ملء النظام. (لمعرفة المزيد، اقرأ نظرة على استراتيجيات الخروج. )

وضع التوقف في مكان
الاستخدام السليم لوقف بيع وبيع حدود وقف هي مفتاح لحماية الاستثمارات الخاصة بك. هذه الأدوات تبقي عملية صنع القرار بسيطة وعاطفية - حتى عندما يكون السوق في حالة من الاضطراب. كما أنها تساعد على منعك من إعادة التفكير عندما تأخذ الأرباح ومتى للقفز السفينة على مخزونات سريعة الغرق.

في حين أنه لا يوجد رقم سحري أو النسبة المئوية المستخدمة لتعيين أوامر التوقف، عادة هناك طريقتان شائعتان لوضعهما:

1. ضع سعر الإيقاف دون مستوى الدعم. يمكنك تحديد مستوى الدعم من خلال النظر في الرسم البياني والعثور على أدنى نقطة للسهم والنقاط السابقة حيث توقف عن الإسقاط. (لمزيد من المعلومات، اقرأ أساسيات الدعم والمقاومة. ) إن الاختراق أدنى من هذه النقطة يعني عموما أن هناك احتمالا بأن يتجه السهم إلى الانخفاض.

2. ضع سعر الإيقاف الخاص بك 5-15٪ أقل من سعر الشراء، اعتمادا على مستواك في الراحة. وهذا سوف يمنعك من ركوب السهم على طول الطريق وتساعدك على إبقاء الخسائر الخاصة بك يمكن التحكم فيها. أيضا، فقط معرفة ما الجانب السلبي الخاص بك يسمح لك لتحديد (والاستعداد ل) سيناريو أسوأ حالة.

   بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط توقفك صعودا مع تحرك السهم لأعلى من خلال النظر إلى النقطة التي توقفت عن الهبوط سابقا ثم وضع وقف بيع أو بيع حد توقف أقل من هذا المستوى.

كيفية تجنب التوقف عن الخروج
عندما ينخفض ​​السهم إلى سعر إيقاف البيع الذي تحدده وتباع أسهمك، يشار إلى ذلك بأنه "توقف". لذلك، في حين أن وقف بيع وبيع أوامر حد الحد هي وسيلة جيدة لإبقاء لكم على الجانب الأيمن من الأسواق، وسوف يكون هناك أوقات عندما يمكنك ضرب وقف بيع أو بيع حد التوقف قبل أن يبدأ السهم صعود آخر.

كيف يمكنك تجنب هذا؟ كقاعدة عامة، كنت ترغب في تجنب وضع توقف في أرقام مستديرة مثل 36 $ لأن العديد من التجار وضع أوامر وقفها على الأرقام المستديرة. مرة واحدة في الأسهم يضرب هذا العدد المستديرة، فإنه يؤدي جولة واحدة الأخيرة من البيع. مفتاح اختيار محطة أكثر نجاحا هو وضع النظام الخاص بك في عدد فردي مع غرفة كافية لحساب لآخر جولة ممكنة من البيع.

على سبيل المثال، إذا كان لدى العديد من المتداولين صفقات بيع بسعر 34 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فيجب وضع نقطة البيع عند 34 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). 15 لتوفير مساحة كافية لجولة من أوامر البيع للذهاب من دون اثار توقف بيع الخاص بك وتكبد خسارة لا لزوم لها بالنسبة لك. على الرغم من أنه لا يمكنك تحديد المكان الذي سيضع فيه المتداولون الآخرون نقاط توقفهم بالضبط، فإن محاولة حساب ذلك ستساعد على تقليل فرص إيقافك مؤقتا.

بالنسبة للبائعين القصيرين: شراء أوامر إيقاف وقف الشراء وشرائه
إذا كنت تلعب الجانب القصير من السوق، فيمكن استخدام أمر وقف الشراء أو شراء أمر حد الوقف لحماية الجانب السلبي إذا تحرك موضع ما ضدك .

شراء أوامر وقف شراء أوامر وقف الحد يمكن استخدامها لحماية الربح أو الخسارة على مبيعات قصيرة. بيع قصير هو فعل بيع الأسهم التي لا تملكها بهدف شراء الأسهم مرة أخرى بسعر أقل لتحقيق الربح. فإنه يرتفع السهم، وشرائه مرة أخرى بسعر أعلى لخلق خسارة. يتم استخدام أمر وقف الشراء للحد من الخسارة أو حماية الربح من بيع قصير ويتم إدخاله فوق سعر السوق. عندما يصل السهم إلى هذا السعر، يتم تنفيذ الصفقة بسعر السوق. (للاطلاع على الخلفية، راجع تعليمي قصير البيع )

أمر حد الشراء هو أمر شراء أسهم بمجرد الوصول إلى سعر معين، وعندها يتم تحويل الطلب إلى أمر حد . سيتم تنفيذ أمر الشراء فقط على سعر الحد المحدد أو أفضل.

إعداد شراء توقف ووقف حدود التوقف مثل وقف بيع ووقف حدود وقف، ووضع وقف شراء وشراء وقف الحدود يمكن أن تكون صعبة. لحسن الحظ، هناك قواعد عامة تنطبق على المكان الذي يجب أن توضع فيه:

1. يمكنك وضعها فوق مستوى مقاومة الأسهم. هذه هي النقطة التي يكون فيها السهم لديه مشكلة في التحرك العالي. ويشكل هذا المستوى عندما يشتري المستثمرون كميات كبيرة من الأسهم قبل الانخفاض بفكرة بيعه عندما يضرب تلك النقطة مرة أخرى.

2. يمكنك وضعها حول 10-15٪ أعلاه حيث بدأت البيع القصير إذا كان الموقف متقلب.ويمكن أيضا أن تعدل إلى أسفل لحماية الأرباح من خلال النظر إلى أعلى نقطة وصل السهم على الارتفاع السابق. () كيفية تجنب شراء شراء توقف أو شراء حدود التوقف مثل مع توقف بيع، تريد لتجنب ضرب وقف الشراء الخاص بك، وبعد أن تراجع الموقف مرة واحدة يتم تغطية الموقف القصير (كنت قد اشتريت الأسهم مرة أخرى بسعر أعلى). ويمكن أيضا تطبيق الكثير من التقنيات نفسها التي تستخدمها على بيع ووقف حدود التوقف في هذه الحالة. وتشمل هذه تجنب أرقام مستديرة وبدلا من ذلك وضع توقف شراء وشراء حدود وقف في الأرقام الفردية.

عندما يقوم المخزون الخاص بك بضرب وقف الشراء أو شراء وقف الحد، لديك بضعة خيارات. مشاهدة ونرى كيف يتداول الأسهم.

ارجع إلى مكان آخر وأوقف نقطة شراء أخرى أو اشتر حد وقف لحماية الجانب السلبي على المدى القصير (هذه خطوة جريئة).

1. ومع ذلك، ما اخترت القيام به في هذه المرحلة يعتمد حقا على المستوى العام من الراحة.
2. الاستنتاج

من الواضح أنه من خلال استخدام نقاط البيع، وبيع حدود التوقف، وشراء توقف وشراء حدود وقف، يمكن للمتداولين حماية أنفسهم من الأسواق المتقلبة ومنع خسائر ضخمة في المحفظة. ومع ذلك، يجب عليك تكييف الطريقة التي تستخدم بها هذه الأدوات لمستوى راحتك. إذا كنت تستخدمها بحكمة، يجب أن تبقى لكم على الجانب الأيمن من الأسواق.