ذي بويرشاريس قق إتف (نسداق: قق كبورش قق SerI153 52 + 0. 16٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي واحدة من أكثر والصناديق الشعبية من نوعه في العالم، ويدل على ذلك أصولها تحت إدارة (أوم) من 38 $. 45 بليون دولار ومتوسط ​​حجم يومي قدره 43 دولارا. 93 مليار. وهي أيضا واحدة من أقدم صناديق التداول المتداولة (إتفس)، مع تاريخ إطلاق 10 مارس 1999. في حين أن الصندوق يتتبع ناسداك-100 (نسداق: ^ ندكس)، يتم تعديل محفظتها لاستبعاد المالية، والتي لديها أدى إلى ميل كبير نحو قطاع التكنولوجيا.

- 1>>

كما في 30 مارس 2016، كان قطاع التكنولوجيا 54. 72٪ من حيازات الصندوق، في حين أن الدوريات الاستهلاكية تمثل 21٪. أكبر 7 مواقع في الصناديق كانت من قطاع التكنولوجيا بقيادة شركة آبل (نسداق: آبل آابلابل إنك 174 62+ 1. 23٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 11. 35٪، شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 24 + 0. 12٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 8. 46٪ أند أمازون. كوم (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك، 121. 00 + 0. 85٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 5. 77٪. منذ عام 2012، وقد وفرت إتف بويرشاريس إتف عائدات ضرب مؤشر، بمساعدة عدة أنماط تجارية متميزة على مدار كل عام.

- 2 <>

الأداء السنوي

حققت شركة بويرشاريس كيو كيو إيتف عائدات إيجابية كل عام منذ أن فقدت 41. 73٪ في عام 2008. من 2012 إلى 2015، تفوق الصندوق على مؤشر التتبع الخاص به بمتوسط ​​العائد السنوي 20. 84٪، مقابل 19٪ 54 المتوسط ​​السنوي ل ناسداك-100. وقد تفوقت مؤسسة إتف على مؤشرها للتتبع على أساس سنوي أيضا، وهو ما أبرزه أكبر مكسب لها في العام الواحد بنسبة 36٪ في عام 2013. وقد تميز هذا العام بارتفاع قوي في الأسهم، حيث استجابت الأسواق العالمية لتيسير البنوك المركزية في والولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وكان العائد على أسهم شركة بويرشاريس كيو كيو كيو عائدا بنسبة 18٪ في عام 2012 و 19٪ في عام 2014 و 9. 45٪ في عام 2015. واعتبارا من 30 مارس 2016، كان العائد من العام حتى تاريخه سلبيا 2. 09٪، مقابل عودة ناسداك-100 السلبية 1. 33٪. هذه هي المقارنة السنوية الوحيدة التي لم يتفوق فيها مؤشر بويرشاريس كق إتف على مؤشر التتبع.

- 3>>

موسمية التداول

يعرض معرض بويرشاريس كق إتف موسمية في أنماط التداول، مع اتجاهات شراء أقوى في أشهر محددة واتجاهات بيع أقوى في بلدان أخرى. ومن أكثر أنماط الشراء وضوحا في شهر فبراير، الذي سجل مكاسب في ست سنوات متتالية بعد أن خسر 5. 3٪ في عام 2009. من عام 2012 حتى عام 2015، بلغ معدل العائد في الشهر 4٪. حدث أول انخفاض في فبراير في السنوات في عام 2016، عندما كان العائد على العائد السلبي 1.6٪. وباعتبار هذه الخسارة، فإن متوسط ​​العائد لمدة خمس سنوات لشهر فبراير هو 3. 4٪.

كما شهدت يوليو سلسلة من العائدات الإيجابية يعود تاريخها إلى عام 2008. من عام 2012 حتى عام 2015، بلغ متوسط ​​العائد للشهر 3.25٪. بعد خسارة بلغت 5٪ في عام 2012، سجلت أكتوبر مكاسب في السنوات الثلاث التالية، بمعدل عائد شهري قدره 6. 33٪. أما بالنسبة للشهر الخاسر في عام 2012، فإن متوسط ​​العائد لمدة أربع سنوات لشهر أكتوبر هو 3. 42٪.

تميل شركة "بويرشاريس كيو كيو كيو كيو" إلى الكفاح خلال شهري يناير وديسمبر. وكان الصندوق قد تراجع في يناير / كانون الثاني لمدة ثلاث سنوات متتالية، حيث بلغ متوسط ​​العائد الشهري خلال تلك الفترة سلبيا 3. 63٪. ومع مكاسب شهر يناير من عام 2012 وعام 2013، كان معدل العائد على رأس المال المتداول 0. 04٪ خلال السنوات الخمس الماضية. وقد سجل شهر ديسمبر خسائر في ثلاث من السنوات الأربع الماضية. متوسط ​​العائد لشهر ديسمبر منذ عام 2012 سلبي 0. 72٪. فقد أغلق دیسمبر 2014 و 2015 مع خسائر، في حین تبعی کانون الثاني / ینایر عینیا بعوائد سلبیة تبدأ في 2015 و 2016. وفي الفترتین المتتاليتین، سجل الصندوق خسارة شھریة بنسبة 3. 37٪.

الخلاصة

قامت شركة بويرشاريس كيو كيو كيو كيو كيو، وهيكلها المعدل للمحفظة، بإرجاع عائدات السوق من عام 2012 حتى عام 2015. وخلال ذلك الوقت، عرض الصندوق عدة أنماط تجارية موسمية متميزة، خاصة في الأشهر التي زاد فيها السعر. منذ عام 2012، متوسط ​​العائد الشهري لشهر فبراير ويوليو وأكتوبر هو 3. 35٪. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي لهذه الأشهر الثلاثة 10. 07٪، وهو ما يمثل 48. 3٪ من متوسط ​​المكاسب السنوية للصندوق.

يميل الصندوق إلى النضال في بداية ونهاية كل عام، مع عائد سلبي في كانون الثاني / يناير وكانون الأول / ديسمبر. ومنذ عام 2012، شهدت الفترة المشمولة بالتقریر في دیسمبر / کانون الثاني انخفاضا في الأسعار في ستة أشھر من تسعة أشھر، مع عائد متوسط ​​سلبي 0. 3٪.