ينطوي التداول الكمي على استخدام خوارزميات وبرامج حاسوبية تعتمد على نماذج رياضية بسيطة أو معقدة لتحديد فرص التداول المتاحة والاستفادة منها. في النهاية الخلفية، ينطوي التداول الكمي أيضا على عمل بحثي على البيانات التاريخية بهدف تحديد فرص الربح. يستخدم التداول الكمي على نطاق واسع على المستويات الفردية والمؤسسية لارتفاع وتيرة، الخوارزمية، المراجحة والتداول الآلي. ويعرف التجار الذين يشاركون في مثل هذا التحليل الكمي والأنشطة التجارية ذات الصلة عادة باسم كوانتس أو التجار الكمي.

كيف تطور التداول الكمي ؟

في وقت سابق، كانت الأسواق المادية والأرضية، حيث التجار وصانعي السوق التفاعل، وافقت على الأمن والسعر والكمية واستقر التجارة على الورق. من بين المؤهلات الأخرى، كان صوت واضح بصوت عال وبناء قوي جيدة تعتبر أصولا للتجار الطامحين وظيفة لأنها جعلت لها الإعجاب على قاعة التداول. ومع تحول األسواق الرقمية إلى النطاق العالمي والتوسع، فقد أفرغت األرضيات. التجار الذين لديهم القليل لتقدمه ولكن بصوت عال بدأت تتلاشى، مما يفسح المجال لتكنولوجيا الكمبيوتر والدهاء. وقد وفرت الأسواق الإلكترونية توسعا واسعا، وحمولا من البيانات التجارية، والأصول الجديدة والأوراق المالية، وأتيحت الفرصة لاستخراج البيانات والبحث والتحليل ونظم التداول الآلي. في العقدين الماضيين، ماجستير في إدارة الأعمال وحاصل على درجة الدكتوراة في المالية وعلوم الكمبيوتر وحتى الشبكات العصبية تأخذ وظائف التجار في المؤسسات التجارية ذات السمعة الطيبة.

- 2>>

ملف التاجر الكمي :

يمكن للتاجر الكمي أن يعمل لصالح شركة تجارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة للحصول على راتب وسيم مع دفعات مكافأة عالية بناء على التداول المتولد الأرباح. ويشمل أرباب العمل مكاتب تجارية لصناديق الاستثمار العالمية / صناديق التحوط / الشركات التجارية المراجحة للشركات التجارية المحلية الصغيرة الحجم. اليوم، الحصول على وظيفة تاجر في الشركات الراسخة غالبا ما يتطلب درجة الماجستير المتخصصة في تيار الكمي (ماجستير في إدارة الأعمال، دكتوراة، كفا)، إلا إذا كان واحد هو تاجر محنك مع خبرة عمل مثبتة. ويمكن أن تبدأ الشركات الأصغر سنا الأقل خبرة في الشركات الصغيرة الحجم، أو أن تبدأ كمحللين مبتدئين وتعمل طريقها على مدى فترة طويلة، على الرغم من أنها مجال تنافسي للغاية.

وهناك عدد قليل من الآخرين مع موقف المبادرة تطوير وتشغيل نظم التداول الخاصة بهم على أساس الملكية.

- بغض النظر عما إذا كانوا يعملون في شركة مالية أو لأنفسهم، عادة ما يكون لديهم:

- خبرة في استخدام الكمبيوتر

- التدريب العملي على لغة برمجة واحدة أو أكثر

- الإلمام ببناء و تخصيص أنظمة التداول وإمكانيات التشغيل الآلي

- الإلمام بخلاصات البيانات واستخدامها

- استخراج البيانات والبحث والقدرات التحليلية

- القدرة على المخاطرة ومزاج التاجر

- عقلية مبتكرة لاكتشاف استراتيجيات جديدة باستمرار

> متطلبات البنية التحتية للتداول الكمي :

- أنظمة الوصول إلى بيانات السوق، مثل محطة البيانات بلومبرغ، وجود أدوات التحليل الفني والكمي المتاحة التي تناسب تدفقها من التداول (مثل بولينجر باندز، الرسوم البيانية، الخ.

- أنظمة الكمبيوتر مع توافق لغة البرمجة - بيرل، C ++، جافا، بيثون هي الشائعة بين مجتمع التاجر

- توفر البيانات التاريخية و / أو في الوقت الحقيقي، لاستعراض استراتيجياتها المحددة

- الوصول الآلي إلى حسابات الوساطة / التداول عادة من خلال الوصول إلى الأسواق المباشرة

باستخدام ما سبق، تاجر كمي نموذجي ينفذ الأنشطة التالية :

- تحديد استراتيجية التداول: يمكن أن يستند إلى سعر بسيط ، أو على نموذج رياضي معقد

- تطوير وبناء خوارزمية العمل / البرنامج / النظام استنادا إلى استراتيجية التداول

- باكتست النموذج للتحقق من التنفيذ العملي، والتخصيص المطلوب: مرة واحدة يتم تحديدها، هو جدا مهمة ل باكتست استراتيجية على بيانات الاختبار التاريخية / الحية لتقييم الجدوى العملية. يتم إدراج المزيد من التغييرات حسب الحاجة

- تضمين معايير إدارة المخاطر: إجراء تحليل السيناريو، وتنفيذ آليات وقف الخسارة، وحدود تخصيص رأس المال، وما إلى ذلك لجعل النظام واقيا قدر الإمكان

- تنفيذ النظام على الخلاصات الحية ل تنفيذ التجارة في السوق المفتوحة: السماح الإعداد الكمي يذهب على الهواء مباشرة، واستمرار الملاحظة على إمكانات الربح. مزيد من التخصيص للتعزيزات أو الإخفاقات المحددة، إن وجدت

- استمرار الجهود في تحديد استراتيجيات جديدة

- بالإضافة إلى ذلك، يعمل في الخلفية داخل قسم البحث، ويقدم نصائح التداول للتجار في قسم التداول

وظيفة المتداول هو عملية مستمرة وصارمة مع ساعات عمل طويلة. ويبدو أن التداول اليوم أصبح جهاز كمبيوتر مقابل سوق الكمبيوتر، حيث تقتصر مساهمات المتداول البشري على بناء برامج حاسوبية ذكية بما يكفي للتداول بشكل أفضل من تلك التي طورتها النظراء. والمزيد من الأتمتة بنيت في السوق بشكل عام، وهناك حاجة إلى مزيد من الكفاءة وفرص الربح رقيقة مع كل يوم يمر.

الخلاصة

يبدو أن وظيفة التاجر الكمي والامتيازات المرتبطة بها مربحة جدا، ولكن تلك المؤهلة لهذا المجال التنافسي للغاية تحتاج إلى مهارات متعددة الجوانب ومعرفة ومزاج. وعادة ما يكون لدى التجار الكميين معدل نجاح معتدل، وكثير منهم ينوعون أو ينتقلون إلى مسارات أخرى بعد بضع سنوات بسبب الإرهاق. وبصرف النظر عن كل ما يلزم من البنية التحتية والمهارات والمعارف، يحتاج المرء أن يكون العقلية الصحيحة لتكون ناجحة ككم.