ذي شواب أوس لارج كاب فوند (نيزاركا: ششكس ششششو أوس لرغ Cap61 66٪ 31٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو وهو صندوق متداول في البورصة يتيح الفرصة للمستثمرين للحصول على عدد من الشركات الضخمة والكبيرة. شكس يتتبع أداء مؤشر داو جونز الأمريكي للأسهم الكبيرة كمؤشر مرجعي. ويتكون مؤشر داون جونز لألوراق المالية من إجمالي 750 شركة مدرجة في البورصة وتعمل في الولايات المتحدة. كل شركة مدرجة في المؤشر مرتبة ومرجحة على أساس إجمالي حجم السوق. ويبلغ متوسط ​​القيمة السوقية للشركات المدرجة في المؤشر المرجعي لشكسكس 62 دولارا. 91 مليار.

منذ تأسيسها في عام 2009، وفرت شركة شواب للشركات ذات العائد الكبير للمستثمرين عائدا سنويا قدره 15٪.

كيف يتتبع ذلك

يستخدم مديرو صناديق ششس استراتيجية النسخ المتماثل الحقيقية لتتبع أداء مؤشرها القياسي. ويطلب من مديري الصناديق استثمار ما لا يقل عن 90 في المائة من أصول صندوق الاستثمار المتداولة في الأوراق المالية الضخمة والكبيرة التي يحتفظ بها في إطار المؤشر المعتمد، ويحسب ترجيح كل اختيار من المعيار. في حين أن هناك مرونة فيما يتعلق ب 10٪ المتبقية، ومديري الصناديق تستثمر عموما ما يصل إلى 99٪ من الأصول في حيازات المدرجة في مؤشر داو جونز الولايات المتحدة كاب ل إجمالي الأسهم.

ششكس هو إجمالي سوق إتف للسوق، مما يؤدي إلى عدد أكبر من الحيازات من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى الأكثر تركيزا. واعتبارا من أغسطس 2015، حصل شكس على 763 من الأسهم المحلية، وكل منها يقع ضمن الفئة الضخمة أو الكبيرة. وتشمل أكبر المقتنيات من شكس الشركات الأمريكية المعروفة، بما في ذلك شركة أبل، وشركة في 45٪، وشركة مايكروسوفت في 1. 87٪، شركة اكسون موبيل في 1. 64٪، جونسون &؛ جونسون أت 1. 37٪ أند ويلس فارجو &؛ شركة في 1. 35٪. في حين أن كل شركة مدرجة في مزيج أصول شكس هي من حجم معين، ويوفر الصندوق التنويع بين مختلف القطاعات في السوق المحلية. وتشمل الصناعات الرئيسية التي تشكل شككس قطاع التكنولوجيا بنسبة 17. 56٪، وقطاع الرعاية الصحية في 15. 75٪، وقطاع الخدمات المالية في 15. 31٪، قطاع الدوائر الاستهلاكية الاستهلاكية في 11. 8٪ وقطاع الصناعات في 10. 82٪.

إدارة

يتم توفير شكس للمستثمرين من خلال تشارلز شواب &؛ شركة. وتقدم الشركة الاستثمارية 95 استثمارا جماعيا للشراء العام وتدير أكثر من 270 مليار دولار في أصول المستثمرين. تأسست تشارلز شواب في عام 1989 ومنذ ذلك الحين أصبحت الشركة الرائدة في مجال صناديق الاستثمار المتداولة ذات التكلفة المنخفضة التي تدار باحتراف والتي تمتد على نطاق واسع من التركيز. ششكس هي واحدة من 10 تشارلز شواب صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز في السوق المحلية، ويمثل الصندوق واحدة من أربعة عروض إيتف كبيرة كاب من الشركة.

الخصائص

يتبع شككس نهجا استثماريا سلبيا للإدارة في محاولة لتكرار أداء مؤشر داو جونز للأسواق المالية الكبيرة. يتم إجراء تداول نشط قليلا داخل إتف بسبب هذه الاستراتيجية، مما يؤدي إلى نسبة مصروفات أقل من المتوسط ​​0. 04٪. ششكس هي واحدة من صناديق الاستثمار الأوروبية المحلية الأكثر فعالية من حيث التكلفة في السوق مقارنة مع صناديق الاستثمار المتداولة المماثلة في فئتها. في المتوسط، تحمل صناديق الاستثمار المتداولة الكبيرة ذات التركيز المحلي نسبة مصروفات قدرها 0. 42٪.

شكس متاحة للمستثمرين من خلال بورصة نيويورك أركا، التي توفر الوصول إلى أكثر من 8000 الأوراق المالية المدرجة في البورصة. في حين أن النفقات الداخلية المرتبطة بامتلاك ششكس منخفضة نسبيا، فإن تكلفة شراء أو بيع الصندوق تختلف. يمكن تقييم العمولات ورسوم التداول عند شراء ششكس اعتمادا على المنصة المستخدمة ودرجة المساعدة المطلوبة من مستشار أو وسيط.

ملاءمة وتوصيات

يوفر شكس التعرض للسوق المحلية الضخمة والكبيرة. الشركات التي تستوفي معايير الحجم الكبير والكبيرة هي عامل أساسي في تحقيق مزيج مثالي من توزيع الأصول؛ هذه الشركات راسخة، وغالبا ما يكون لها تاريخ قوي من الاستقرار المالي. وتؤدي نقاط القوة هذه إلى إمكانية تحقيق عوائد معتدلة من مزيج من نمو الشركة ودفعات أرباح ثابتة. تمتلك شكس 763 مركز أسهم، تنوع كل منها بين مختلف القطاعات والصناعات، وبالتالي فإن المستثمرين الذين يملكون إتف يحققون تعرضا واسعا للسوق الضخمة والكبيرة من خلال عقد واحد.

في حين أن الشركات القائمة توفر درجة من الاستقرار إلى جانب إمكانية زيادة القيمة على مر الزمن، فإن مراكز الأسهم الكبيرة والكبيرة تحمل درجة من المخاطر. ويمكن للتحولات الجذرية في تفضيل المستهلك وتدفق المنافسين الجدد أن تشكل تحديات أمام الشركات الكبيرة الراسخة. وبسبب حجمها، فإن الشركات التي تقع ضمن السوق الضخمة أو الكبيرة غالبا ما تواجه وقتا صعبا تستجيب بسرعة للتغيرات في السوق، مما يجعلها عرضة للتخفيضات في القيمة وأسعار الأسهم.

إن أسهم الشركات الكبيرة المحلية التي عقدت في شكس ليست محمية من تحولات السوق المحتملة، وهو ما يتجلى في مقاييس مخاطر الصندوق. شكس لديها بيتا زائدة من 1، وهذا يعني أنه يتحرك في ارتباط مباشر مع إجمالي سوق الأسهم. وبالمثل، فإن الانحراف المعياري لمدة ثلاث سنوات ل شكس هو 8. 56٪، لذلك عوائدها مشتتة على نطاق واسع. ونظرا لمقاييس مخاطر الصندوق والتركيز الكبير، فإن شكس هو األكثر مالءمة للمستثمرين مع أفق زمني استثماري طويل األمد، كما أن مستوى شهية معتدل إلى مرتفع للمخاطر.

كيف يمكن للمستشار المالي استخدام هذا الصندوق

تعتبر مراكز الأسهم المحلية الكبيرة والكبيرة عنصرا رئيسيا في توزيع الأصول التقليدية، مما يجعل ششكس مناسبا تماما للمستشارين الماليين الذين يحتاجون إلى التعرض لهذه الزاوية من السوق. وبسبب رسملتها السوقية وتركيزها الجغرافي، تعتبر ششكس الأنسب للعملاء الذين يسعون إلى تحقيق نمو طويل الأجل على جزء من محفظتهم الاستثمارية المخصصة لتراكم مدخرات التقاعد أو الأهداف الاستثمارية الأخرى مع أفق زمني لأكثر من 10 سنوات.

قد يكون ششكس أيضا مفيدا للمستثمرين الماليين الذين يسعون للحصول على أرباح توزيعات الأرباح، حيث أن معدل الأرباح السنوية للصندوق هو $ 0. 93 اعتبارا من أغسطس 2015. عند استخدام ششكس في محفظة تهدف إلى إنتاج الدخل، يجب أن يقترن الصندوق مع غيرها من الأوراق المالية التي تركز على توزيع الأرباح التي لديها أقل احتمالا للتقلبات.

أهم المنافسين والبدائل

في حين أن شكس تقف بعيدا عن صناديق الاستثمار الكبرى الكبيرة والكبيرة الأخرى نظرا لانخفاض نسبة النفقات الخاصة بها بشكل كبير وارتفاع عدد الحيازات، فإن الصندوق بعيد عن وحده في فئته. ومن بين المنافسين الرئيسيين لشركة شكس شركة إتشارس داو جونز إتف، و إتف فانغوارد لارج-كاب إتف و سبدر دج ويلشير لارج كاب إتف. تمتلك شركة إتشارز داو جونز الأمريكية إتف 1، 256 الأسهم الكبيرة والكبيرة، ونسبة حساب 0. 2٪. (إتف) تمتلك 666 أسهم محلية كبيرة، وتبلغ نسبة المصروفات 0. 09٪. فإن سبدر دي جي ويلشاير كاب كبير إتف يحمل 755 أسهم رأس المال الكبير، ونسبة حساب 0. 11٪. لكل بديل لشركة شكس مقتنيات قابلة للمقارنة، ولكنها تختلف من حيث مؤشراتها المرجعية.