إن التقلبات في سوق الأسهم العالمية وعدم اليقين التي تميز الأشهر الافتتاحية من عام 2016 لديها العديد من المستثمرين الذين يبحثون عن أفضل طريقة لتخصيص رأس المال الاستثماري وهيكلة محافظهم، بالنظر إلى أن العديد من مخصصات الأصول التقليدية أو الاستثمار فإن الاستراتيجيات لا ترقى إلى آمال المستثمرين أو توقعاتهم. وباإلضافة إلى هذه الظروف العامة للسوق، تبقى أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيا، حيث تقدم عوائد أقل لمعظم المستثمرين ذوي الدخل الثابت. ويتمثل أحد الحلول التي يتجه إليها بعض المستثمرين في تخصيص أصول المحفظة استنادا إلى نهج استثماري يركز على توزيع الأرباح يمكن أن يوفر عائدات أعلى من الأوراق المالية الحكومية وإمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية وتقليل التعرض للمخاطر إلى أدنى حد ممكن.

هناك العشرات من صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2016 التي تقدم للمستثمرين استراتيجيات الاستثمار الموجهة نحو الأرباح. وهناك صندوقان شعبيان في هذه الفئة هما كلاب توزيع أرباح ألبس في البورصة وشركة إتحاد البورصة للأوراق المالية من بروشاريس S & P 500، وهما كلاهما يستخدم استراتيجية اختيار الأسهم تركز على توزيع الأرباح، بهدف إنشاء محافظ مربحة مع مزيج مثالي من الغلة، العائد النهائي على الاستثمار. وفيما يلي نظرة عامة على هذين الصندوقين اعتبارا من أواخر مارس 2016.

- <>>

ألبس قطاع أرباح الكلاب إتف

ألبس أصدر قطاع ألبس أرباح الكلاب إتف (نيزاركا: سدوغ سدوغالبس الطائفة Div43 990. 00٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في عام 2012، ولكن الصندوق قد اكتسب شعبية بالفعل مع المستثمرين، وحصل على تصنيف خمس نجوم من مورنينستار وتجمع دولار واحد. 06 مليار ريال من إجمالي الموجودات تحت اإلدارة. ويستمد هذا الصندوق اسمه من حقيقة أنه يتبع نظرية "الكلاب" أن المخزونات ذات العائد المرتفع تميل إلى التقدير بسرعة أكبر من الأسهم ذات العائد المنخفض. ومن أجل تحديد الأسهم الأكثر تبشيرا بالخير، يتتبع الصندوق مؤشر كلاب توزيع أرباح قطاع S-نيتورك والذي يتألف من أعلى خمسة أسهم أعلى ربحية في كل قطاع من قطاعات سوق ستاندرد اند بورز 500. والهدف من ذلك هو تقديم " كلا العالمين "الذي يوفر عائدات أعلى ومخاطر أقل، جنبا إلى جنب مع إمكانية نمو رأس المال على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن الحافظة تتألف من حوالي 50 حيازة فقط، فإن طبيعة اختيار المحفظة تعني عدم وجود قطاع أو قطاعات سوقية معينة تهيمن على المحفظة. وبدلا من ذلك، تمثل جميع قطاعات السوق تقريبا ما بين 8 و 14٪ من إجمالي أصول الحافظة. (ناسداك: وين وينوين ريسورتس لت 151. 39 + 0 87٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة سبيكترا إنرجي كوربوريشن (رمزها في بورصة نيويورك: سي SESea15 01 + 0 13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة الأزياء الفاخرة المدرب، وشركة(رمزها في بورصة نيويورك: كوه كوهتابستري المؤتمر 39. 90٪ 94٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية 55٪.

نسبة حساب الصندوق هي 0. 4٪، أي أعلى بقليل من متوسط ​​فئات القيمة الكبيرة البالغ 0. 35٪. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح٪ 57. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي للثلاث سنوات في الصندوق 13. 06٪، وهو ما يتفوق بشكل كبير على متوسط ​​الفئة. منذ بداية العام وحتى تاريخه حتى نهاية مارس 2016، ارتفع الصندوق بنسبة 13٪، وهو ما أدى إلى أداء أفضل من حيث معدل أداء الفئة البالغ 2. 93٪. كما لوحظ، مورنينغستار يعطي هذا إتف خمس نجوم، ومعدلات بأنها متوسط ​​المخاطر، عائد مرتفع.

بروشاريس S & P 500 أرباح الأرستقراطيين إتف

بروشاريس S & P 500 أرباح الأرستقراطيين إتف (نيسركا: نوبل نوبلبش S & P500 Div60 24٪ 46٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) من قبل بروشاريس في أكتوبر 2013. لديها $ 1. 4 مليارات في مجموع الأصول. ويركز هذا الصندوق على الشركات ذات الحجم الكبير، و S & P 500 الكبيرة التي لديها سجالت راسخة راسخة في دفع األرباح. وتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأرستقراطيين، الذي يتألف من شركات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التي زادت أرباحها السنوية لمدة لا تقل عن 25 عاما. ومن المؤکد أنھ لا توجد في الآونة الأخیرة شرکات تعدیل صغیرة في محفظة ھذا الصندوق. ويحتوي المؤشر والصندوق على ما لا يقل عن 40، وعموما حوالي 50 مخزونا مرجحا بالتساوي. وفي حين أن هناك تفاوتا أكبر بين تمثيل القطاع أكثر مما هو الحال بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في قطاع ألبس، لا يوجد أي قطاع سوق واحد يمثل أكثر من 30٪ من المحفظة. وفي أواخر آذار / مارس 2016، كانت القطاعات الأكثر تمثيلا هي القطاعات الدفاعية للمستهلكين (27 في المائة) والصناعات (20 في المائة) والرعاية الصحية (13 في المائة). أما القطاع الممثل بأكبر قدر من التمثیل فيتمثل في المرافق التي تمثل 1٪ فقط من إجمالي أصول المحفظة. أكبر ثلاثة حيازات هي شركة صناعة الصلب نوكور كوربوراتيون (نيس: نيو نينوكور Corp. 98-0٪ 03 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، إلينوي تول وركس، Inc. (نيس: إيتو إيتويلينويز تول وركس إنك 157. 99 + 0 44٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة قطع الغيار الأصلية (رمزها في بورصة نيويورك: غك غغينوين بارتس Co.87 26-0 62٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). نسبة دوران المحفظة منخفضة نسبيا عند 18٪.

نسبة المصروفات 0. 35٪ أقل من متوسط ​​فئة الصناديق المختلطة البالغ 0. 42٪. يقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 2. 03٪. وبلغت عائدات الصندوق لمدة سنة واحدة 45٪ مقارنة بمتوسط ​​فئة الخليط الكبير السلبي 2. 59٪. ارتفع هذا الصندوق بنسبة 5٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، متجاوزا بذلك بشكل كبير متوسط ​​الفئة السلبي 0. 27٪. لم تضع مورنينغستار بعد تصنيفات المخاطر / العائد لهذا المؤشر الجديد نسبيا.

مقارنة سدوغ و نوبل

أي من هذين الصندوقين المتداولين هما رهان قوي للمستثمرين الذين يسعون إلى إنشاء محفظة ذات توزيعات أرباح تقدم الحد الأدنى من التعرض للمخاطر وعائد توزيعات أرباح معقولة وعوائد أعلى من المتوسط. وعلى الرغم من أن كلتا الصناديق جديدة نسبيا ولا تفتقر إلى سجلات طويلة ثابتة، فقد أظهر كلاهما أداء متفوقا منذ ظهورهما، مما أدى إلى تفوق كبير في متوسطات فئات الأموال ذات القيمة الكبيرة والكبيرة.واستنادا إلى عوائد السنة الواحدة، فإن كلا الصندوقين في أعلى 15٪ من فناني الأداء في فئة صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم.

قد يتأثر المستثمرون الأفراد ببساطة من خلال تفضيلاتهم الفردية لنهج التمويل، من خلال تركيز صندوق نوبل على أرستقراطيين أرباح S & P 500 راسخة، أو نهج سدغ أكثر انفتاحا إلى حد ما مع انتقادات الأسهم تنتشر بشكل أكثر توازنا في جميع قطاعات السوق.

يوفر صندوقا الاستثمار المتداولان سيولة مماثلة. ويبلغ متوسط ​​نسبة انتشار العطاءات 0. 05٪ ل نوبل و 0. 08٪ ل سدوج. يظهر سدوغ عودة لمدة عام من 6. 84٪ مقابل عودة نوبل من 4. 45٪. صندوق سدوغ، مع يتد حتى 9٪ 13، يتفوق بشكل ملحوظ نوبل، وهو ما يصل 5. 1٪. كما يقدم سدوغ عائد توزيعات أرباح أعلى، 3. 57٪، بالمقارنة مع 2. 03٪ ل نوبل. يقدم صندوق بروشاريس نسبة مصروفات أقل بنسبة 0. 35٪، مقابل 0. 4٪ لصندوق ألبس، وانخفاض نسبة دوران المحفظة. ومع ذلك، فإن الاختلافات ليست كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على سجل أفضل عائدات الاستثمار من إتف ألبس. ويوجد لدى صندوق ألبس تقييمات إيجابية للمخاطر / العائد من مورنينغستار، إلى جانب تصنيف خمس نجوم. صندوق بروشاريس لم تضع بعد تقييمات مورنينستار. وعلى الرغم من أن كلا هذين الصندوقين يبدو أنهما يقدمان عوائد أعلى من المتوسط ​​على رأس المال المستثمر مع الحد الأدنى من التعرض للمخاطر، فإن حافة الأداء الإجمالية تذهب إلى كلاب توزيع أرباح شركات الألبان.