أدت الرواتب المربحة والمكافآت الضخمة والإبداع في العمل إلى أن تصبح التجارة الكمية خيارا مهنيا جذابا. ويستخدم التجار الكميون أو يستخدمون نماذج رياضية لتحديد الفرص التجارية وشراء الأوراق المالية وبيعها. وقد جعل تدفق المرشحين من الأوساط الأكاديمية، وتطوير البرمجيات، والهندسة المجال تنافسية للغاية. في هذه المقالة، سوف ننظر إلى المهارات والتعليم اللازم لتصبح تاجر كمي. (انظر كوانتس ذات الصلة: علماء الصواريخ من وول ستريت.)

ماذا تفعل كوانتس حقا؟

كلمة كوانت مشتقة من الكمية، والتي تعني أساسا العمل مع الأرقام. إن التقدم في التداول الخوارزمي بمساعدة الحاسوب والتداول عالي التردد يعني أن هناك كمية هائلة من بيانات التداول التي تحتاج إلى تحليل. كوانتس الألغام والبحث في الأسعار المتاحة ونقلت البيانات، وتحديد الفرص التجارية المربحة، ووضع استراتيجيات التداول ذات الصلة والاستفادة من الفرص مع سرعة البرق باستخدام برامج الكمبيوتر الذاتي المتقدمة. في جوهرها، يحتاج المتداول الكمي إلى مزيج متوازن من المعرفة المتعمقة في الرياضيات، والتعرض التجاري العملي والخبرات في مهارات الكمبيوتر. يمكن للتجار الكوانيين العمل لشركات الاستثمار والبنوك أو أنها يمكن أن تكون تجار الملكية، وذلك باستخدام أموالهم الخاصة للاستثمار. دعونا حفر لأسفل في التفاصيل. (انظر كوانتس ذات الصلة: ماذا يفعلون وكيف تطورت. )

المهارات التقنية

يجب أن يكون للكمية الطموحة، على الأقل، خلفية في مجال المالية والرياضيات وبرمجة الحاسوب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون كوانتس المهارات والخلفية التالية:

• الأرقام والأرقام والأرقام: كوانت التجار يجب أن تكون جيدة بشكل استثنائي مع الرياضيات والتحليل الكمي. على سبيل المثال، إذا كانت مصطلحات مثل الاحتمال الشرطي، الانحراف، التفرطح و فار لا تبدو مألوفة، فأنت على الأرجح ليست على استعداد لتكون كمية. المعرفة المتعمقة من الرياضيات أمر لا بد منه للبحث البيانات، واختبار النتائج، وتنفيذ استراتيجيات التجارة المحددة. وينبغي أن تكون استراتيجيات التجارة المحددة والخوارزميات المنفذة وطرائق تنفيذ التجارة خدعة قدر الإمكان. في عالم اليوم البرق سريع التداول، معقدة عدد الطحن خوارزميات التداول تحتل غالبية حصتها في السوق. حتى خطأ صغير في المفهوم الأساسي على جزء من المتداول الكمي يمكن أن يؤدي إلى خسارة تجارية ضخمة.
• التعليم والتدريب: عادة ما يكون من الصعب على خريجي الجامعات الجدد تسجيل وظيفة كمتداول كمي. ويبدأ مسار وظيفي أكثر نموذجية كمحلل بحوث البيانات ويصبح كم بعد بضع سنوات. التعليم مثل الماجستير في الهندسة المالية، ودبلوم في النمذجة المالية الكمية أو الاختيارية في تيارات كمية خلال ماجستير في إدارة الأعمال العادية، قد تعطي المرشحين السبق.وتغطي هذه الدورات المفاهيم النظرية والمقدمة العملية للأدوات اللازمة للتداول الكمي.
• مفاهيم التداول: من المتوقع أن تكتشف كوانتس وتصميم استراتيجياتها ونماذجها التجارية الفريدة من الصفر، فضلا عن تخصيص النماذج الموضوعة. وينبغي أن يكون للمرشح التجاري الكمي معرفة مفصلة باستراتيجيات التداول الشعبية وكذلك مزايا كل منها وعيوبها. (999)> مهارات البرمجة:
• يجب أن يكون التجار الكوانت على دراية باستخراج البيانات والبحث والتحليل ونظم التداول الآلي. وكثيرا ما يشاركون في تجارة عالية التردد أو التداول الخوارزمي. الفهم الجيد للغة البرمجة واحدة على الأقل أمر لا بد منه والمزيد من البرامج التي يعرفها المرشح، كان ذلك أفضل. C ++، جافا، بيثون و بيرل هي عدد قليل من لغات البرمجة المستخدمة بشكل شائع. الإلمام بأدوات مثل ماتلاب وجداول البيانات، والمفاهيم مثل البيانات الكبيرة وهيكلة البيانات، هو زائد. (انظر أنظمة التداول ذات الصلة الترميز: مقدمة.) استخدام الكمبيوتر:
• كوانتس تنفيذ خوارزميات الخاصة بهم على البيانات في الوقت الحقيقي التي تحتوي على الأسعار ونقلت. يجب أن يكونوا على دراية بأي أنظمة مرتبطة، مثل محطة بلومبرغ، التي توفر خلاصات البيانات والمحتوى. وينبغي أيضا أن تكون مريحة مع رسم وتحليل تطبيقات البرمجيات مثل ماتلاب وجداول البيانات وتكون قادرة على استخدام منصات التداول وسيط لوضع أوامر. (لمزيد من المعلومات، راجع خطوات التحول إلى كوانت ترادر.)

المهارات الشخصية

بالإضافة إلى المهارات التقنية المذكورة أعلاه، يحتاج التجار الكميون إلى مهارات ناعمة. وقد يحتاج العاملون في المصارف الاستثمارية أو صناديق التحوط أحيانا إلى تقديم مفاهيمهم المتقدمة إلى مديري الصناديق ورفع مستوى الموافقة عليها. كوانتس لا تتفاعل عادة مع العملاء، وأنها غالبا ما تعمل في فريق متخصص، لذلك قد يكون متوسط ​​مهارات الاتصال كافية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى المتداول الكمي المهارات اللينة التالية:

مزاج المتداول:

• لا يستطيع الجميع التفكير، التصرف والتصرف كالتاجر. التجار الناجحة يبحثون دائما عن الأفكار التجارية المبتكرة، وقادرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، تزدهر تحت الضغط وقبول ساعات العمل الطويلة. ويقوم أصحاب العمل بتقييم المرشحين لهذه الصفات بدقة. حتى أن البعض يعطي اختبارات نفسية. قدرات المخاطرة:
• عالم التداول الحالي ليس للقلب الضعيف. من باب المجاملة من الهامش والتداول بالديون مع الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر، يمكن أن تصل الخسائر إلى مبالغ أعلى من رأس المال المتاح للتاجر. يجب أن يتفهم الطموحات المتلقاة إدارة المخاطر وتقنيات التخفيف من المخاطر. وكمية ناجحة قد تجعل 10 الصفقات، تواجه خسائر في الثمانية الأولى، والربح فقط مع الحرفين الماضيين. مريحة مع الفشل:
• كوان يحتفظ يبحث عن الأفكار التجارية المبتكرة. حتى لو كانت فكرة تبدو مضمونة، وظروف السوق الديناميكية قد تجعل من تمثال نصفي. ويفشل العديد من التجار الكميين الطموحين لأنهم يعلقون على فكرة ويحاولون جعلها تعمل على الرغم من ظروف السوق المعادية.وقد يجدون صعوبة في قبول الفشل، وهم بالتالي غير راغبين في التخلي عن مفهومهم. من ناحية أخرى، تتبع الكوانت الناجحة نهج مفرزة دينامية، وسرعان ما تنتقل إلى نماذج ومفاهيم أخرى بمجرد أن تجد تحديات في تلك القائمة. عقلية مبتكرة:
• عالم التداول ديناميكي للغاية، ولا يوجد مفهوم يمكن كسب المال لفترة طويلة. مع خوارزميات خوارزميات ضد خوارزميات وكل محاولة للخروج أداء الآخرين، فقط واحد مع استراتيجية أفضل وفريدة من نوعها يمكن البقاء على قيد الحياة. يحتاج الكمي للحفاظ على البحث عن أفكار تجارية مبتكرة جديدة لاغتنام الفرص المربحة التي قد تختفي بسرعة. إنها دورة لا تنتهي أبدا. الخلاصة

يتطلب التداول الكمي مهارات متقدمة المستوى في التمويل والرياضيات والبرمجة الحاسوبية. المرتبات الكبيرة والمكافآت السماء الصواريخ جذب العديد من المرشحين، لذلك الحصول على تلك المهمة الأولى يمكن أن يكون تحديا. أبعد من ذلك، استمرار النجاح يتطلب الابتكار المستمر، والراحة مع المخاطر وساعات العمل الطويلة.