اعتبارا من 30 حزيران (يونيو) 2015، قامت مؤسسة سبدر S & P 500 إتف تروست (سبي سبيسبدر S & P500 إتف تروست ونيتس 258. 27٪ 22٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) العائد السنوي من 7. 35٪. واستنادا إلى بيانات السنوات العشر الماضية، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 7٪. ومنذ تأسيس صندوق ستاندرد آند بورز 500 لسندات الاستثمار الأوروبية، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 9٪.

ويهدف سبي إلى تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، والذي يتألف من 500 سهم كبير ومتوسط. يتم اختيار هذه الأسهم من قبل لجنة على أساس حجم السوق والسيولة والصناعة. و S & P 500 بمثابة واحدة من المعايير الرئيسية لسوق الأسهم في الولايات المتحدة ويشير إلى الصحة المالية والاستقرار في الاقتصاد.

سبي هو سلة متنوعة من الأصول، التي تخصص صندوقها في قطاعات متعددة، مثل 19. 6٪ تكنولوجيا المعلومات، 16. 46٪ المالية، 15. 44٪ الرعاية الصحية، 12. 85٪ المستهلك تقديرية ، و 10٪ من الصناعات الصناعية، و 9٪ من السلع الاستهلاكية، و 7٪ من الطاقة، و 3٪ من المواد، و 92٪ من المرافق، و 2٪ من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

يخصص صندوق ستاندرد آند بورز 500 التابع لصندوق سبدر سبدر جميع صناديقه تقريبا إلى أسهم عادية، والتي يتم تضمينها في مؤشر S & P 500. و 95٪ من شركة أبل إنكوربوراتد (آبل)، و 95٪ لشركة مايكروسوفت (مسفت)، و 1.9٪ شركة إكسون موبيل (شوم)، و 1.48٪ جونسون & جونسون (جنج)، 1. 46٪ شركة ويلز فارجو وشركاه، 1.٪ 37 شركة بيركشاير هاثاواي - الفئة ب) برك-B (، 1.٪ 36 شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه) جي بي إم 16٪ شركة بروكتور أند غامبل (بي جي) و 1٪ 13 شركة فايزر إنكوربوريتد (بف).

الخصائص

يتم تنظيم صندوق سبدر S & P 500 إتف تروست كثقة استثمار وحدة، وهو ضمان مصمم لشراء محفظة ثابتة من الأصول. يتم سرد سبي في بورصة أركا بورصة نيويورك، والمستثمرين قادرون على تداول هذا إتف على منصات متعددة. الوصي على سبدر S & P 500 إتف الثقة هو ستريت ستريت بنك & تروست كومباني، والموزع هو ألبس موزعين إنكوربوراتد.

تبلغ نسبة المصروفات الإجمالية للصندوق 0. 1098٪، وبلغت نسبة المصروفات الصافية 0. 0945٪. في حين أن هذه النسب منخفضة، فهي ليست أدنى من بين صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى التي تتبع مؤشر S & P 500. نسبة حساب سبي هي تقريبا ضعف نسبة حساب الطليعة S & P 500 إتف بنسبة 0. 05٪. هذه الرسوم لا تشمل رسوم الوسيط.

ملاءمة وتوصيات

اعتبارا من 9 يوليو 2015، سبي لديه ألفا خمس سنوات زائدة من -0. 06، وهو عائد سنوي متوسط ​​قدره 1. 39، وانحراف معياري قدره 11. 99٪، وعائد 17. 2٪ ونسبة شارب 1. 1. وفقا لنظرية المحفظة الحديثة (مبت) البيانات من السنة من نسبة شارب سبي، والمستثمرين الذين هم طويلة سبي يكون العائد على استثمارات أكبر من مقدار المخاطر التي أخذوها.

أتاح انتعاش الاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة المالية 2007-2008 للمستثمرين تحقيق عوائد كبيرة بالاستثمار طويل الأجل في سبي. منذ انخفاض 67 $. 10 في سبدر S & P 500 إتف الثقة في 6 مارس 2009، انتعشت سبي إلى أعلى مستوى من 213 $. 78 في 20 مايو 2015، وهو 218. عودة 6٪.

يوفر صندوق سبدر S & P 500 إتف تروست للمستثمرين طريقة فعالة لتنويع تعرضهم لسوق الأسهم الأمريكية دون الحاجة إلى الاستثمار في أسهم متعددة. لذلك، سبي هو مناسبة لأي مستثمر يريد أن تدرج الأسهم الأمريكية في محفظته في حين أخذ فقط مستوى معتدل من المخاطر. ومع ذلك، وبما أن صندوق ستاندرد آند بورز 500 التابع لصندوق الاستثمار الأوروبي يتتبع 500 سهم كبير ومتوسط ​​في الولايات المتحدة، فإنه ينطوي على العديد من المخاطر، مثل مخاطر السوق ومخاطر البلدان ومخاطر العملات والمخاطر الاقتصادية ومخاطر أسعار الفائدة. وينبغي أن يكون المستثمرون على بينة من البيانات الاقتصادية العالمية والأمريكية، مما قد يؤثر على أداء الصندوق.