كيف يمكن للمرء دمج الخسائر في استراتيجية تداول ناجحة؟ ومن المهم التعامل المنطقي والمنضبط مع "علم النفس الخسارة" من أجل تحويل التجارب السلبية إلى إيجابية. في هذه المقالة، سنقوم بتحديد الفخاخ الشائعة التي تنشأ عند الالتزام العاطفي وردود الفعل النفسية في طريق الاستثمار.

التعلم من الخسائر ليس سرا أن الخسائر جزء من التداول، ولكن هذا لا يجعل من السهل اتخاذ أو التعامل معها. وينبغي ألا يكون الالتزام العاطفي وانعدام الانضباط جزءا من التجارة؛ على الرغم من هذا، فإنها تلعب دورا رئيسيا في صنع القرار لكثير من المستثمرين والعديد من التجار يعانون من الآثار النفسية السلبية التي تؤثر على سلوكهم.

لهذا السبب، يجب على كل مستثمر أن يعرف كيفية التعامل مع التجارب السلبية. القاعدة الذهبية هي التفريق بين تلك التي تقوم على استراتيجيات التداول العقلانية والحكيمة من جهة والقرارات عاطفية المستندة إلى عاطفية من جهة أخرى. الأول يؤدي عموما إلى النجاح مع مرور الوقت، في حين أن الأخير يميل إلى الفشل.

هل يستطيع المتداولون الخروج من خوفهم من الخسائر المالية؟ على الاطلاق، ولكن القيام بذلك بنجاح يتطلب النظر في ما حدث منطقيا ومن منظور نفسي واعية حتى تتمكن من التصرف وفقا لذلك. فالخسائر يمكن أن تكون لها قيمة، ولكن فقط إذا كنت تأخذ من الوقت للتعلم وفهم أن بعض الخسائر هي حتمية ببساطة، والقيام "إدارة الخسارة" للتعامل معها، بدلا من السماح لهم بالخروج من السيطرة. (لمزيد من القراءة، راجع علم النفس التجاري والانضباط .)

خسارة من خلال الشلل الأعراض الأكثر شيوعا من سوء إدارة الخسارة هو تدهور في الانضباط وعدم القدرة على استغلال الفرص التجارية السائدة في ذلك الوقت. وهذا يمكن أن يعني تجميدها إلى الخمول الكلي. الخسائر التي هي كارثية من المرجح أن صاعق المستثمر بحيث يجلس عليهم، في محاولة لترشيد ترك الأشياء كما هي. ويمكن أن يحدث ذلك عندما يصبح المتداول مرتاحا ويعتقد أنه يعلم أن الاستثمار سيحقق نتائج إيجابية.

في هذه الحالة، إذا تغيرت حالة السوق بشكل جذري للأسوأ مما يؤدي إلى خسائر كبيرة، سوف يكون المتداول صدمة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى دوامة قرارات غير منطقية. على سبيل المثال، قد تصبح معايير وقف الخسارة ضيقة جدا حيث يتراجع التاجر في حالة رعب من الخسائر المحتملة الأخرى. الخوف وفقدان الثقة بالنفس يمكن أيضا أن يمنع المتداول من التصرف بشكل معقول، أو، كما هو موضح سابقا، تعمل على الإطلاق.

الأنا خسارة في كثير من الأحيان، تاجر مع مبلغ معقول من المال أو الذي فعلت بشكل معقول إلى حد ما لبعض الوقت قد تبدأ في المبالغة في تقدير قدراته الخاصة أو ما يمكن تحقيقه واقعيا في الأسواق. بعد فترة طويلة ومربحة، شيء يذهب فجأة على خطأ.

في أسوأ السيناريوهات، يتداول المتداول بشكل محموم في أي شيء يبدو مربحا، بغض النظر عن المخاطر، ومن ثم ينطلق بشكل يائس مرة أخرى في أي تلميح من الانكماش. بالنسبة لكثير من المستثمرين مقدام، هذه دوامة تنتهي فقط عندما ينفد المال.

ونتيجة لذلك، فإن ما غالبا ما يبدأ كمشروع هادئ في الأسهم والسندات، يتطور إلى ركوب عاصف من خلال الخيارات والعقود الآجلة والأسهم في أكثر الأماكن والأسواق الغامضة، حيث الازدهار والكساد هي ترتيب اليوم. وبالتالي يصبح المتداول أكثر ملاءمة للمخاطر؛ يمكن أن يكون هناك حتى تغيير كامل في أسلوب التداول والاستراتيجية. إن هذا التغيير ليس مدفوعا باتخاذ قرارات عقلانية، بل عن طريق اليأس واليأس. ويمكن رؤية هؤلاء التجار يقودون سيارة رولز رويس لمدة شهر واحد ويصطادون الحافلة القادمة. (> <> <> <> <> <<> العواطف. وهذا يشمل القدرة على التعامل مع الخسائر بطريقة إيجابية ومعقولة. النهج الصحيح ينطوي على قبول حتمية الخسائر، والحد منها وفهم عقلية الخاصة بك وعلم النفس. وفي كثير من الحالات، يلزم النظر إلى الخسائر فيما يتعلق بها - وهو مؤشر على ضرورة إجراء تغيير استراتيجي. كما أنها قد تكون نتيجة لتطورات السوق الطبيعية التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها في وقت سابق. ولذلك، فإن المحفظة التي تصبح غير متوازنة تحتاج إلى إعادة هيكلة بهدوء وبعناية. (للمزيد من المعلومات، اقرأ هل أنت مستأجر منضبط؟ )

يجب التعامل مع الوضع مع المنطق والانضباط. "الحياد العاطفي" قد يكون المفهوم الأساسي. يتطلب وجود خسائر تحليل لتحديد السبب. إذا كان توزيع الأصول في المقام الأول، قد يكون كافيا لمجرد الخروج من العاصفة. وإذا كان الرصيد خاطئا، يجب تعديله للحفاظ على مستوى مناسب من المخاطر. الأخطاء الرئيسية في التداول هي: محاولة استعادة الخسائر من خلال اتخاذ المزيد من المخاطر مما كنت تستطيع أو مريحة مع أخذ القليل جدا من المخاطر التي لا يمكن أن تجعل أي أموال على المدى الطويل

باختصار، إذا كنت تفعل شيئا خاطئا، والحصول على حق. بدلا من ذلك، إذا كانت الأسواق ببساطة سلبية، الرد عليها كما كنت ننصح طرف ثالث للقيام به. لا تدع العواطف السيطرة. فقط لنفسك ما كنت ننصح الآخرين القيام به. (لمزيد من المعلومات حول تحمل المخاطر، اقرأ

إضفاء الطابع الشخصي على تحمل المخاطر

• )
• تجنب الأخطاء الحقيقية أمر أساسي

بالطبع، يجب أن تحدث بعض الخسائر لا . يجب الالتزام بملامح المخاطر من البداية إلى النهاية، ويجب إدارة المال بشكل جيد بشكل عام. الجزء الأول، والاستباقي جزء من التعامل مع الخسائر ينطوي على تجنب قرارات الاستثمار السيئة في المقام الأول.

الاستنتاجات بشرط أن تكون استثماراتك منطقية في المقام الأول وتدار بشكل جيد، فإن الخسائر لا مفر منها إلى حد ما وفي بعض الحالات.فمن الضروري أن تأخذهم في خطوة والرد بحكمة، بالتساوي واستراتيجيا. فإما أن تسمح للأسواق ذات الصلة بنفسها على مر الزمن، كما تفعل غالبا، أو إعادة التوازن وإعادة الهيكلة وفقا للمبادئ المثبتة جيدا لتخصيص الأصول وإدارة الأموال. للحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية التغلب على العقبات الذهنية عند التداول، اقرأ سيد ميندترابس الخاص بك

.