يقدم الوسطاء عبر الإنترنت أنواعا مختلفة من الطلبات المصممة لحماية المستثمرين من الخسائر الكبيرة. النظام الأكثر شيوعا هو وقف الخسارة، ولكن يجب النظر في نوع آخر من النظام: وقف زائدة. تعرف على الأسباب التي تجعل التوقفات المتلاحقة تتحول بسرعة إلى أداة صلبة للمتداولين النشطين.

وقف الخسارة

واحدة من الطرق الأكثر شيوعا للحد من مبلغ الخسارة من انخفاض المخزون هو وضع أمر وقف الخسارة مع الوسيط الخاص بك. وباستخدام هذا الطلب، سيقوم التاجر بإصلاح القيمة على أساس الخسارة القصوى التي يرغب في استيعابها. إذا انخفض السعر الأخير إلى ما دون هذه القيمة، فإن وقف الخسارة يتحول إلى أمر سوق وسيتم تشغيله. وبمجرد أن ينخفض ​​السعر دون مستوى التوقف، سيتم إغلاق الصفقة بسعر السوق الحالي، مما يمنع أي مزيد من الخسائر.

إن وقف الخسارة ووقف الخسارة بشكل منتظم يبدو متشابهين حيث أنهما يوفران حماية لرأس المال الخاص بك إذا بدأ سعر السهم في التحرك ضدك، ولكن هذا هو المكان الذي تنتهي فيه أوجه التشابه.

يوفر التوقف المتحرك ميزة واضحة في أنه أكثر مرونة من وقف الخسارة الثابتة. وهو بديل جذاب لأنه يسمح للمتداول بمواصلة حماية رأسماله إذا انخفض السعر. ولكن بمجرد زيادة الأسعار، تسير الميزة اللاحقة، مما يسمح بالحماية النهائية للربح مع الاستمرار في تقليل المخاطر على رأس المال.

لفهم أفضل لوقف زائدة، دعونا نعتبر أن قيمة زائدة هي إما نسبة ثابتة من 5٪ أو انتشار ثابت من 35 سنتا. في كلتا الحالتين، فإن وقف زائدة تتبع ارتفاع اليوم من قبل مبلغ محدد مسبقا. الجزء المهم هو أنه بمجرد تعيين، فإنه لا يمكن أن يسقط، وإذا انخفض السعر الأخير أقل من قيمة زائدة توقف، سيتم تشغيل وقف الخسارة.

التشابه والاختلافات

في أي وقت تظهر فيه كلمة "ستوب" بالترتيب، فإنك تعلم أن المتداول يطلب من الوسيط تقليل المخاطر إلى حسابه التجاري.

في حين أن وقف الخسارة بشكل منتظم له قيمة ثابتة ويمكن تعديله يدويا من قبل التاجر، فإن الوقف المتحرك تلقائيا يظلل حركة السعر، بعد ارتفاع سعر السهم. يسمح هذا النوع من الترتيب الزائد بحرية للمتداول بمشاهدة أكثر من موضع مفتوح واحد.

على مدى فترة من الزمن، فإن وقف زائدة ضبط النفس، والانتقال من تقليل الخسائر لحماية الأرباح حيث يصل السعر إلى مستويات قياسية جديدة.

فوائد

واحدة من أكبر ملامح وقف زائدة هو أنه يسمح لك لتحديد المبلغ الذي كنت على استعداد لانقاص دون الحد من مبلغ الربح الذي سوف تأخذ. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر نقاط وقف الخسارة للأسهم والخيارات والأسواق الآجلة التي تدعم حاليا أمر وقف الخسارة التقليدي.

أعمال وقف زائدة

سعر الشراء = $ 10 آخر سعر في وقت تحديد الوقف الزائد = $ 10.05 المبلغ الزائد = 20 سنت فوري وقف الخسارة الفعلية = $ 9. 85

إذا ارتفع سعر السوق إلى 10 دولارات. 97، سوف ترتفع قيمة زائدة توقف أيضا إلى 10 $. 77. إذا انخفض السعر الأخير الآن إلى 10 $. 90، ستبقى قيمة التوقف الخاصة بك سليمة عند 10 $. 77. إذا استمر السعر في الانخفاض، وهذه المرة إلى 10 $. 76، وسوف تخترق مستوى التوقف الخاص بك، مما اثار على الفور نظام السوق. سيتم إرسال طلبك بناء على آخر سعر بقيمة 10 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). 76 - بافتراض أن سعر العطاء كان 10 دولارات. 75 في ذلك الوقت، سيتم إغلاق الموقف في هذه المرحلة والسعر. يكون صافي الربح 75 سنت للسهم ناقصا العمولات.

أثناء انخفاض السعر المؤقت، من المهم عدم إعادة تعيين المحطة الخلفية. إذا قمت بذلك، فإن وقف الخسارة الفعال قد ينتهي بك الأمر إلى أقل مما كنت قد ساهمت فيه. ومن نفس المنطلق، من المستحسن أن تكون عملية الوقف في خسارة وقف الخسارة عند رؤية زخم القمة في المخططات، خاصة عندما يكون السهم قد وصل إلى قمة جديدة.

نلقي نظرة أخرى على عينة لدينا الأسهم أعلاه. عندما يصل السعر الأخير إلى 10 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). 80، سيشدد متداول التنبيه حاجزه المتحرك من 20 سنتا إلى 11 سنتا. وهذا يسمح لبعض المرونة في حركة سعر السهم مع ضمان أن يتم تشغيل المحطة قبل حدوث تراجع كبير.

يحافظ المتداول الفعال الجيد دائما على خيار إغلاق الصفقة في أي وقت عن طريق تقديم طلب بيع في السوق. فقط تأكد من إلغاء أي توقف زائدة قمت بتعيين، أو هل يمكن أن تجد نفسك في تجارة قصيرة. ونعم، توقف زائدة العمل بشكل جيد على قدم المساواة في المواقف القصيرة.

أفضل ما في العالمين

واحدة من أفضل الطرق لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من وقف زائدة وقف الخسارة التقليدية هو الجمع بينهما. نعم، يمكنك استخدام كليهما، ولكن من المهم أن نلاحظ أنه في البداية يجب أن تكون الوقف الزائد أعمق من توقف الخسارة المنتظم. ومن المهم أيضا للتاجر أن يحسب دائما أقصى قدر من تحمل المخاطر لمحفظته أو لها ثم تعيين وقف الخسارة الرئيسي وفقا لذلك.

مثال على هذا المفهوم هو أن يكون وقف الخسارة عند 2٪ ووقف زائدة عند 2. 5٪. ومع ارتفاع األسعار، ستتجاوز المحطات الخلفية الخسارة الثابتة للتوقف، مما يجعلها زائدة عن الحاجة أو متقادمة. أي زيادة أخرى في الأسعار سوف تعني زيادة تقليل الخسائر المحتملة مع كل مؤشر أسعار أعلى. في البداية، أعطى السهم بعض المرونة مع القيم المتداخلة، لذلك يمكن أن ترسي مستوى من الدعم. من خلال القيام بذلك، يمكنك درب تحركات سعر السهم دون الحصول على توقف في وقت مبكر من اللعبة، والسماح لبعض تقلبات الأسعار كما يجد السهم الدعم والزخم. تأكد من إلغاء وقف الخسارة الأصلي عند تجاوز نقطة التوقف.

الحماية المضافة هنا هي أن المحطة الخلفية ستتحرك لأعلى فقط. خلال ساعات السوق، سوف ميزة زائدة باستمرار إعادة حساب نقطة الزناد توقف. في الأساس، إذا كان السعر لا يتغير، ثم لا سوف قيمة المحطة.

استخدام الوقف المتحرك على نشاط نشط

من الأصعب قليلا استخدام وقف زائدة بسبب تقلبات الأسعار وتقلب بعض الأسهم، وخاصة خلال الساعات الأولى من اليوم.وبطبيعة الحال، هذه الأسهم سريعة الحركة هي تلك التي سوف تولد أكبر قدر من المال في أقصر فترة زمنية وعادة ما تكون تلك التي التجار النشطين يحبون اللعب.

[توقفات زائدة هي مجرد طريقة واحدة للسيطرة على نسبة المخاطر والمكافأة عند التداول. سوف تظهر لك دورة التحليل الفني إنفستوبيديا كيفية استخدام هذه الاستراتيجيات وغيرها الكثير للسيطرة على المخاطر وتعظيم العائد.]

مثال: سعر الشراء = $ 90. 13 عدد الأسهم = 600 وقف الخسارة = 89 دولارا. 70 أول وقف زائدة = 49 سنتا وقف الثبات الثاني = 40 سنتا نقطة الوقف الثالثة = 25 سنتا

الشكل 1: أمر وقف الخسارة الزائد

كان السهم في اتجاه صعودي ثابت على النحو الذي تحدده خطوط قوية في المتوسطات المتحركة. نضع في اعتبارنا أن جميع الأسهم يبدو أن تواجه مقاومة بسعر ينتهي في "00" وأيضا في "50"، وإن لم يكن بقوة. كما لو أن التجار يترددون في اتخاذها إلى مستوى الدولار التالي.

لدينا عينة الأسهم هو الأسهم z، التي تم شراؤها في $ 90. 13 مع وقف الخسارة عند 89 $. (70)، ووقف وقف الخسارة الأولي (49) سنتا. عندما وصل السعر الأخير 90 $. 21، تم إلغاء وقف الخسارة مع وقف الخسارة. كما وصل السعر الأخير 90 $. 54، تم تشديد الحاجز المتحرك إلى 40 سنتا بهدف ضمان التعادل في أسوأ السيناريوهات.

كما دفع السعر بشكل مطرد نحو 92 $، فقد حان الوقت لتشديد المحطة. عندما وصل السعر الأخير 91 $. 97، تم تشديد الحاجز المتحرك إلى 25 سنتا من 40 سنتا. انخفض السعر إلى 91 دولارا. 48 على عمليات جني الأرباح الصغيرة، وتم بيع جميع الأسهم بمعدل 91 دولارا. 70- صافي الربح بعد العمولات: 942 دولارا، أو 1. 74 في المائة.

تعافى السهم من هذا الانخفاض واستمر في الارتفاع مع نقطة دخول جديدة، ولكن من المهم تحديد أهدافك وأهدافك للتداول النشط والعصا معهم. معظم التجار يتفقون على أن هذا كان مسرحية جيدة!

العمل

لجعل هذا العمل على الصفقات النشطة، تعيين قيمة درب من شأنها أن تستوعب تقلبات الأسعار العادية لمخزون معين الخاص بك وقبض فقط تراجع حقيقي في السعر. وهذا يعني دراسة الأسهم لمدة يوم أو يومين قبل التداول بنشاط.

بعد ذلك، تحتاج إلى وقت تجارتك. وبشكل أكثر تحديدا، ننظر إلى الساعة التناظرية ونلاحظ زاوية الذراع الطويلة عندما يشير بين 1 ص. م. و 2 ص. م. - كنت ترغب في استخدام هذا كدليل الخاص بك. الآن، عندما يكون المتوسط ​​المتحرك المفضل لديك ثابتا في هذه الزاوية، ابق مع وقف الخسارة الأولي. كما يتغير المتوسط ​​المتحرك الاتجاه، اسقاط أقل من 2 ص. م. ، فقد حان الوقت لتشديد انتشار التوقف الزائد، كما هو مبين في الشكل 1.

ميزة التجارة

ميزة هذه الاستراتيجية هي إزالة العاطفة من التداول الخاص بك. من المهم تعيين القيمة عندما تكون هادئا ومركزا وقادرا على اتخاذ قرار بناء على المعلومات المقدمة على الرسوم البيانية. أيضا، لا الثانية تخمين نفسك. سوف تكون خدما جيدا للسماح للوقف زائدة العمل سحرها.

مخاطر المتداول

يدرك صانعو السوق تماما أي خسائر تتوقف عن التعامل مع الوسيط الخاص بك، وقد يجبرون على انحسار السعر، ويصعدون من وضعك، ثم يقومون بتشغيل السعر مرة أخرى.إذا كنت ترغب في الأسهم، يمكنك دائما شرائه مرة أخرى.

في حالة الوقف المتحرك، هناك إمكانية وضعه ضيق جدا خلال المراحل المبكرة من الأسهم التي تحظى بدعمه. إذا كان هذا هو الحال، فإن النتيجة ستكون هي نفسها. وسوف تتوقف هذه الصفقة عن طريق تراجع مؤقت للأسعار، وسوف يتخوف المتداولون من الأرباح التي يعتقدون أنها فقدت. هذه هي لعبة واحدة النفسية أن التجار يجب تجنب تماما.

أفضل رهان هو أن نفهم أن الأسهم المتقلبة للغاية تدار بشكل أفضل مع وقف الخسارة الفعلية فضلا عن حد بيع النظام في السعر المستهدف. السماح الخاص بك على الانترنت وسيط كسب عمولاته - هو أسرع بكثير من تنفيذ نظام السوق نفسك.

الخط السفلي

على الرغم من أن هناك بعض المخاطر التي ينطوي عليها استخدام نقاط التوقف، فمن المهم أن نتذكر أنه من خلال الجمع بينها مع وقف الخسارة، فإنها يمكن أن تحمي قيمة محفظتك. هذا هو بالضبط ما تريد - ليس هناك طريقة يمكنك الذهاب كسر كسر أسفل الربح الخاص بك!