صناديق رويس هي عائلة ذات سمعة طيبة من صناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على الاستثمار في أسهم رأس المال السوقية الصغيرة. مع أكثر من 40 عاما من التركيز على الأسهم الصغيرة و 18 $. 5 مليارات في الأصول تحت الإدارة، والصناديق الاستثمارية صناديق رويس يجلب الكثير من الخبرة والخبرة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد بتكاليف معقولة. مع وجود أسهم صغيرة توفر آفاق نمو قوية، لدى المستثمرين العديد من الأموال للنظر في تنويع محفظة تقاعدهم.

رويس غلوبال سيرفيسز سيرفيسز فوند سيرفيس كلاس (ريفسكس)

أوم: $ 46. 82 مليون

صافي نسبة النفقات: 1. 69٪

وفئة الخدمة صندوق الخدمات المالية العالمية رويس تستثمر في الأسهم العادية المحلية والأجنبية للشركات المالية بقيمة سوقية تصل إلى 5 مليارات $. وقد تم إنشاؤه للاستفادة من التغيرات الهيكلية طويلة الأجل التي تحدث في القطاع المالي العالمي مع انتشار المقرضين غير التقليديين، وإدارة الثروات المهنية والأوراق المالية المتداولة في البورصة. ويحتفظ الصندوق في المقام الأول بمصارف صغيرة الحجم وشركات وساطة وشركات لإدارة الثروات تتمتع بميزانيات عمومية قوية، أو القليل من الرافعة المالية، أو تسجل رقما متسقا للأرباح والتدفقات النقدية الحرة.

منذ تأسيسه في عام 2003، تفوق أداء الصندوق على مؤشره المرجعي، وهو مؤشر راسل 2000، في 68٪ من جميع الفترات الشهرية المتداولة لمدة 10 سنوات. وقد حصل الصندوق على تصنيف عام من أربع نجوم من مورنينغستار في الفئة المالية.

صندوق رويس للأسهم الخاصة فئة الاستثمار (ريسكس)

أوم: 1 دولار أمريكي. 45 مليار

صافي نسبة المصروفات: 1. 15٪

- 3>>

صندوق رويس للأسهم الخاصة تستثمر فئة الاستثمار في الأسهم المشتركة للشركات ذات رؤوس الأموال السوقية التي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار والتي تتميز بخصائص قيمة. وتختار الحيازات لمحفظتها من خلال التركيز على الشركات ذات الإدارة المحافظة وعمليات الامتياز والعائدات المستدامة على رأس المال. ويميل الصندوق إلى أن يكون لديه عدد محدود من الحيازات مع مخزون استهلاكي من السلع الاستهلاكية والصناعية تهيمن على محفظته. تمثل أعلى خمس حيازات لحوالي 32٪، مع ونيفيرست كوربوراتيون، أعلى عقد الصندوق، وهو ما يمثل حوالي 10٪. وعادة ما يستخدم الصندوق نهج الشراء والحيازة في استثماره، حيث تبلغ نسبة دوران المحفظة عادة حوالي 21٪، مما يجعل هذا الصندوق فعالا من حيث الضرائب. مع إدارته من ذوي الخبرة العالية من تشارلي دريفوس الذي تم مع الصندوق لأكثر من 17 عاما، وقد حصل على الدرجة صندوق الاستثمار رويس الأسهم الخاصة عموما تصنيف من فئة الأربع نجوم وتقييم المحلل الذهب من مورنينغستار في فئة صغيرة القيمة.

رويس مجموع عائدات صندوق الاستثمار (ريتركس)

أوم: 2 دولار. 81 مليار

صافي نسبة المصروفات: 1. 22٪

يستثمر صندوق رويس توتال ريتورن فوند للاستثمار في الشركات ذات رأس المال السوقي حتى 3 مليارات دولار. وهي تركز على الشركات التي تدفع أرباحا وتحقق عوائد مرتفعة وترتيبات مالية قوية. وتمتلك الأسهم في قطاع الخدمات المالية أكبر نسبة تخصيص تبلغ نحو 28٪، في حين تمثل أسهم الشركات الصناعية 22٪ من محفظة الصندوق. ويوجد لدى الصندوق حافظة مركزة للغاية من الأسهم يمكن أن تزيد من الأرباح أو الخسائر. وقد منحت مورنينغستار فئة الاستثمار في صندوق رويس توتال ريتورن مع تصنيف إجمالي من ثلاث نجوم في فئة المزيج الصغير.

أوم: 73 مليون

صافي نسبة المصروفات: 1. 44٪

> تستثمر رويس إنترناشونال بريمير فوند سيرفيس كلاس في عدد محدود من الشركات الأجنبية ذات رؤوس الأموال السوقية التي تصل إلى 3 مليارات دولار. ويركز على الشركات ذات المزايا التنافسية القوية والخنادق الاقتصادية التي تولد عوائد عالية على رأس المال. تمتلك أسهم الشركات الصناعية والتكنولوجية مناصب مهيمنة في محفظة الصندوق مع تخصيص أكثر من 50٪. مع العديد من حيازات الصندوق المقومة بالعمالت األجنبية، تتعرض عوائدها لمخاطر العملة. وحصلت فئة خدمة رويس إنترناشونال بريمير فوند سيرفيس كلاس على تصنيف إجمالي من ثلاث نجوم من مورنينستار في فئة النمو الأجنبي الصغيرة والمتوسطة. ليس لديها أي رسوم تحميل ويأتي مع مساهمة الحد الأدنى من $ 2، 500.