فقد سوق العقود الآجلة للذهب قدرا كبيرا من الارتفاعات منذ أن سجل أعلى مستوى له منذ 1921. 50 في عام 2011. ولكن المعدن الأصفر لا يزال يجذب اهتماما مضاربا هائلا في جميع أنحاء العالم، مع المستثمرين والتجار والحراسين كل محاولة للتنبؤ فرصة شراء أو بيع كبيرة. في حين أن البق الذهب (تلك الصاعدة على الذهب) تعتمد على العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية للتنبؤ الاتجاه، والمجتمع التجاري يفضل التحليل الفني للعمل على المدى القصير والطويل الأجل. كما هو الحال مع جميع السلع السائلة، والذهب هو موضوع كبير لدراسات فيبوناتشي.

- 1>>

يمكن أن تحدد دراسات فيبوناتشي مستويات التوافقية الخفية التي يمكن أن توفر دعما كبيرا أو مقاومة (انظر استخدام فيبوناتشي لتوضيح الصفقات المربحة ووضع شبكات فيبوناتشي هو المفتاح لاستراتيجية التداول الخاصة بك) في حين أن العديد من الناس يضعون فيبوناتشي على نفس المستوى كما علم التنجيم أو قراءة أوراق الشاي، وطريقة لها أساس متين في الرياضيات ويعترف على نطاق واسع لقوتها في إيجاد النسب في الطبيعة. هذه الجودة تترجم جيدا في دراسة سلوك الحشود، مثل الشراء العاطفي وبيع الأوراق المالية.

- 2>>

100-غولد هيستوري هيستوري [1915-2015]

كما ترون في الرسم البياني أعلاه، فإن تاريخ الذهب الفوري 100 عام أظهر حركة قليلة حتى السبعينات، عندما اقلعت في وهو اتجاه صاعد قوي. وتعززت هذه الحركة بسبب ارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الحظر النفطي العربي. وبلغت أسعار الذهب ذروتها بالقرب من 700 دولار للأونصة في نهاية السبعينيات. وذلك عندما بدأت السياسة النقدية التقييدية التي وضعها محافظ الاحتياطي الاتحادي بول فولكر في خفض أسعار الفائدة المرتفعة بشكل استثنائي.

- 3>>

استمر الاتجاه الهبوطي اللاحق في أواخر التسعينات عندما كان الذهب في أسفله ودخل اتجاه صعودي تاريخي بلغ ذروته في عام 2011 على أعلى مستوى. ويظهر التحرك السعري منذ ذلك الوقت انخفاضا مطردا، حيث انخفض أكثر من 700 دولار للأونصة في 4 سنوات. ارتدت الارتداد قصير الأمد والضغط القصير في هذا الاتجاه الهبوطي الوحشي في موجات من المكالمات السفلية، ولكن الاتجاه الهبوطي لا يزال مرئيا ومستمرا بشكل واضح.

تحليل فيبوناتشي

تحليل فيبوناتشي للذهب الآجلة يقدم نظرة كبيرة على حركة السعر في العقود الأخيرة، ويمكن أن يساعد على التنبؤ بمستويات الاهتمام المستقبلية كذلك. هذا له قيمة كبيرة لأن أحد هذه المستويات قد ينهي في نهاية المطاف الاتجاه الهبوطي ويدعم الاتجاه الصعودي الذي يختبر أعلى مستوى من الوقت. هذا الفحص يساعد أيضا اللاعبين في السوق في إيجاد فرص تجارية قصيرة الأجل التي تتطور ضمن الاتجاهات على نطاق الكلي.

يمكن تقسيم دراسات فيبوناتشي إلى جزأين: التصحيحات والإضافات. ويضع التحليل التصحيحي شبكة عبر الاتجاه بأكمله، فضلا عن مجموعات فرعية أصغر ضمن هذا الاتجاه، لتحديد مستويات التوافقية عند 38٪ و 50٪ و 62٪ حيث من المرجح أن تتعثر أو تتراجع السوق.یقوم تحلیل الإرشاد بتنفیذ مستویات متناغمة فوق أو أسفل اتجاه ما، مشیرا إلی أھداف الأسعار أو المکافآت حیث من المرجح أن یحدث عکس. بعض مستويات التوسع الاتجاهية التقليدية هي 150٪، 162٪ و 262٪.

الذهب الآجلة الشهرية 1997-2015

A فيبوناتشي شبكة امتدت عبر الاتجاه الصعودي متعدد السنوات يظهر مستويات التوافقية الرئيسية في ثلاث نقاط، كما هو موضح باللون الأحمر على الرسم البياني أعلاه. النقطة 1 هي 1280 (38٪ - 1)، النقطة 2 في 1082 (50٪ - 2) والنقطة 3 في 888 (62٪ - 3). ووصل الاتجاه الهبوطي مقابل سعر الذروة لعام 2011 إلى الارتداد بنسبة 38٪ في يونيو 2013 (انظر السطر أ في الرسم البياني أعلاه). في حين استمر الانخفاض لشهر آخر، خففت الأداة أخيرا إلى نطاق التداول الذي كسر مستوى الارتداد لأكثر من سنة. وغالبا ما يتجاوز الاتجاه الاتجاه إلى المستوى ثم يستقر بالقرب من حدوده بمجرد أن يخفف من حدة التقلب، وهذا هو السلوك النموذجي. وانتهت العقود الآجلة للذهب من نطاق التداول في أكتوبر 2014 وتراجعت إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى تصحيح بنسبة 62٪ في يوليو 2015 (انظر الخط B في الرسم البياني أعلاه)، حيث ارتدت مرة أخرى.

الذهب الآجلة الشهرية 2006 - 2015

يظهر الاتجاه الصاعد على المدى الطويل تصحيح رئيسي واحد فقط، والذي حدث بين عامي 2007 و 2009. وهذا مفيد لتحليل فيبوناتشي لأنه يتيح فني وضع شبكة الثانوية عبر أصغر نطاق الاتجاه والبحث عن التفاعلات مع الشبكة على نطاق أوسع. وتميل المستويات التوافقية المتناغمة إلى توليد دعم أو مقاومة أقوى من الخطوط المفردة، مما يدعم التنبؤات الأكثر موثوقية. يتبع هذا التحليل المبادئ التي نوقشت في المقالة تطبيق التحقق المشترك لاستراتيجيات التداول.

يتقاطع الارتداد بنسبة 38٪ للاتجاه الأطول أجلا (انظر السطر 1 في المحادثة أعلاه) مع الارتداد 50٪ للاتجاه الأقصر المدى (السطر 5 في الرسم البياني أعلاه). تظهر الشبكات المحاذاة بين الارتداد 50٪ للاتجاه على المدى الطويل (الخط 2) و 62٪ ارتداد الاتجاه قصير المدى (الخط 6) ولكن ليس على نحو محكم كما 38٪ -50٪ مزيج. ومع ذلك، يمكنك أن ترى أن العقود الآجلة للذهب في البداية وجدت الدعم عند الارتداد 62٪ (النقطة أ في الرسم البياني أعلاه)، كذاب على هذا المستوى لمدة 8 أسابيع قبل انهيار وهبوط في الارتداد 50٪ (النقطة B في الرسم البياني أعلاه) .

الذهب الآجلة أسبوعيا 2009-2015

الارتداد في الارتداد طويل الأجل 50٪ في أغسطس 2015 لديه القدرة على تحمل أعلى، نظرا لموقعه التوافقي المثالي. هذا يسمح فني لاستخدام فيبوناتشي لقياس الأهداف السعرية المحتملة. وهي عملية بسيطة عند العمل بين 38٪ و 62٪ من الارتفاعات لأن هذه المستويات أيضا تميز دعما كبيرا ومقاومة. في هذه الحالة، يبدو الارتداد لارتداد 38٪ سيناريو واقعي، حيث يوفر هدف عند 1280.

الخط السفلي

يظهر تحليل فيبوناتشي أن العقود الآجلة للذهب وصلت إلى ارتداد 50٪ من الاتجاه الصاعد للفترة من 1999 إلى 2011 في في منتصف عام 2015. هذا المستوى يقدم دعما قويا التوافقية، مشيرا إلى المعدن الأصفر يمكن أن تتجه أعلى لعدد من أشهر. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر سنوات لتأسيس اتجاه صعودي كبير يتحدى أعلى مستوى في جميع الأوقات فوق 1900.