جدول المحتويات:
- تم تصميم أوسو لتتبع تحركات الأسعار اليومية من غرب تكساس الوسيط (وتي) ضوء، النفط الخام الحلو تسليمها إلى كوشينغ، أوكلاهوما. مؤشر أوسو هو العقود الآجلة للنفط الخام القريب من الشهر المتداولة في بورصة نيمكس. وإذا كان عقد العقود الآجلة القريب في غضون أسبوعين من انتهاء الصلاحية، فإن المعيار سيكون عقد الشهر المقبل الذي ينتهي. ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في العقود الآجلة للنفط الخام المدرجة والعقود الآجلة الأخرى ذات الصلة بالنفط، وقد يستثمر في العقود الآجلة وعقود المقايضة.
- التخلف و كونتانغو هما التحديان التي تواجه صناديق الاستثمار المتداولة النفطية. وتداول صناديق المؤشرات المتداولة بشكل دوري عقودها الآجلة من خلال بيع العقود التي تقترب من عقود انتهاء الصلاحية والشراء التي تنتهي صلاحيتها إلى أبعد من المستقبل. هناك دائما فرق السعر بين العقدين، مما يمكن أن يؤدي إلى خسارة أو كسب قيمة، عند شراء عقد واحد وبيع آخر. وفي العقود، تكون العقود الآجلة مع تواريخ انتهاء أخرى أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى خسارة صندوق الاستثمار المتداول النفطي الفرق في القيمة عندما يبيع العقد الأقل تكلفة لشراء العقد الأكثر تكلفة. التخلف هو عكس كونتانغو. ويحدث ذلك عندما تكون العقود ذات تاريخ انتهاء الصلاحية في المستقبل أقل تكلفة. وفي حالة التخلف، يحصل الصندوق على قيمة إضافية.
- كان تأسيس أوسو هو 10 أبريل 2006. يتقاضى الصندوق رسوم إدارة قدرها 0. 45٪، والتي لا تشمل رسوم الوسيط. وقد حقق الصندوق تراجعا مع انخفاض أسعار النفط، مع انخفاض صافي قيمة الأصول بنسبة 45٪. 31٪ في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وكان الأداء السابق لمدة خمس سنوات حتى 31 ديسمبر 2015، هو 71 . 72٪. الشريك العام للصندوق هو الولايات المتحدة السلع السلع المحدودة.
صندوق النفط الأمريكي (نيزاركا: أوسو وحدات شراكة صندوق النفط الأمريكي 51 + 2 95٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 صندوق بويرشاريس دب للنفط (نيزاركا دب: 999 <دبوبوش دب مولت-Sc9 73 + 2 96٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هما صندوقان متداولان في البورصة يقدمان للمستثمرين سوق النفط الخام دون الحاجة إلى شراء مباشرة العقود الآجلة للنفط الخام. هذه فائدة لأن التداول المباشر للعقود الآجلة أمر معقد ويحمل مخاطر عالية.
صناديق صندوق
تم تصميم أوسو لتتبع تحركات الأسعار اليومية من غرب تكساس الوسيط (وتي) ضوء، النفط الخام الحلو تسليمها إلى كوشينغ، أوكلاهوما. مؤشر أوسو هو العقود الآجلة للنفط الخام القريب من الشهر المتداولة في بورصة نيمكس. وإذا كان عقد العقود الآجلة القريب في غضون أسبوعين من انتهاء الصلاحية، فإن المعيار سيكون عقد الشهر المقبل الذي ينتهي. ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في العقود الآجلة للنفط الخام المدرجة والعقود الآجلة الأخرى ذات الصلة بالنفط، وقد يستثمر في العقود الآجلة وعقود المقايضة.
- 2>>
دبو يتتبع التغيرات في مستوى مؤشر دبيق الأمثل للناتج الخام من النفط الخام العائد الزائد بالإضافة إلى دخل الفائدة من حيازات الصندوق في المقام الأول الأوراق المالية الأمريكية. و دبيق الأمثل العائد مؤشر النفط الخام عائد فائض هو مؤشر يستند إلى قواعد تتألف من العقود الآجلة من خام غرب تكساس الوسيط، النفط الخام الحلو.التخلف و كونتانغو
التخلف و كونتانغو هما التحديان التي تواجه صناديق الاستثمار المتداولة النفطية. وتداول صناديق المؤشرات المتداولة بشكل دوري عقودها الآجلة من خلال بيع العقود التي تقترب من عقود انتهاء الصلاحية والشراء التي تنتهي صلاحيتها إلى أبعد من المستقبل. هناك دائما فرق السعر بين العقدين، مما يمكن أن يؤدي إلى خسارة أو كسب قيمة، عند شراء عقد واحد وبيع آخر. وفي العقود، تكون العقود الآجلة مع تواريخ انتهاء أخرى أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى خسارة صندوق الاستثمار المتداول النفطي الفرق في القيمة عندما يبيع العقد الأقل تكلفة لشراء العقد الأكثر تكلفة. التخلف هو عكس كونتانغو. ويحدث ذلك عندما تكون العقود ذات تاريخ انتهاء الصلاحية في المستقبل أقل تكلفة. وفي حالة التخلف، يحصل الصندوق على قيمة إضافية.
تفاصيل
كان تأسيس أوسو هو 10 أبريل 2006. يتقاضى الصندوق رسوم إدارة قدرها 0. 45٪، والتي لا تشمل رسوم الوسيط. وقد حقق الصندوق تراجعا مع انخفاض أسعار النفط، مع انخفاض صافي قيمة الأصول بنسبة 45٪. 31٪ في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وكان الأداء السابق لمدة خمس سنوات حتى 31 ديسمبر 2015، هو 71 . 72٪. الشريك العام للصندوق هو الولايات المتحدة السلع السلع المحدودة.
و دبو هو أصغر قليلا؛ وكان تاريخ إنشائها 5 يناير 2007. ومنذ أواخر، كان دبو أداء أفضل. وخالل فترة العام الواحد حتى 31 يناير 2016، شهد الصندوق انخفاضا في صافي قيمة األصول بلغ 41٪. وكان أداء الصندوق السابق لمدة خمس سنوات حتى 31 يناير 2016، هو -22. 85٪. ويتمحور صندوق النفط بويرشاريس دب كشراكة محدودة، ويدار من قبل دب السلع والخدمات ليك وبرعاية إنفيسكو بويرشاريس كابيتال ماناجيمنت. رسوم الإدارة ل دب هي 0. 75٪، والتي لا تشمل رسوم السمسرة.
صناديق المؤشرات المتداولة من الذهب مقابل صناديق الاستثمار المتداولة للنفط: ما الذي يجب أن أخترقه لعام 2016؟
اكتشاف لماذا اتخاذ قرار بين النفط أو الذهب إتف قد لا تكون مهمة مثل هيكل وحيازات كل نوع من أنواع الأموال.
كيفية أداء صناديق الاستثمار المتداولة للنفط في ما يتعلق بسعر النفط (أوسو، سو)
تقلب أسعار النفط يوفر فرصا للمستثمرين، ولكن صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع النفط قد لا تكون مناسبة لهذا الغرض.
مقارنة صناديق الاستثمار المتداولة مقابل صناديق الاستثمار من أجل الكفاءة الضريبية
استكشاف مقارنة بين الصناديق الاستثمارية والصناديق المتداولة في البورصة، أو صناديق الاستثمار المتداولة، وتعلم ما يجعل صناديق الاستثمار المتداولة استثمارا أكثر فعالية من حيث الضرائب.