فت: فانغوارد توتال وورد ستوك إتف

Vaaranam Aayiram - Ava Enna Video | Harris Jayaraj | Suriya (مارس 2024)

Vaaranam Aayiram - Ava Enna Video | Harris Jayaraj | Suriya (مارس 2024)
فت: فانغوارد توتال وورد ستوك إتف

جدول المحتويات:

Anonim

فانغوارد توتال وورد ستوك (نيزاركا: فت فتفنغ تكل ورلد St72 42. 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (إتف) الذي يسعى إلى تتبع النتائج الاستثمارية لمؤشر فوتسي العالمي للغطاء الكلي وهو مؤشر معد ل للرسملة في السوق يتسم بالعوائد ويتكون من أسهم كبيرة ومتوسطة وصغيرة من الشركات ذات مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم. تقدم فت فرصة منخفضة التكلفة للمستثمرين للحصول على التعرض لأسواق الأسهم العالمية. ونظرا لأن الصندوق لا يغطى مراكزه بالعملات الأجنبية في الأسهم الأجنبية، فإنه معرض لمخاطر العملات، مما يمكن أن يؤدي إلى خفض أو إبطال عوائد إيجابية ناجمة عن العملات الأجنبية.

تاريخيا، تتضمن حيازات الصندوق أكثر من 7500 سهم تم اختيارها بناء على خصائص الوزن المختلفة، مثل الصناعة والبلد والقيمة السوقية. ويقع ما يقرب من نصف جميع الحيازات في الولايات المتحدة، في حين يتم تقسيم الباقي بين البلدان المتقدمة والأجنبية المتقدمة. ومنذ تأسيسها في عام 2008، أظهرت فت معدل عائد سنوي متوسط ​​قدره 5٪ قبل الضرائب.

كيف يتتبع ذلك

اعتبارا من أغسطس 2015، يتلقى الصندوق ما يقرب من 7 $. 2 مليار من صافي الأصول تحت الإدارة التي تغطي معظم القيمة السوقية المتاحة للاستثمار في جميع أنحاء العالم. وتحتفظ فت بالأسهم التي تقع في الغالب في أمريكا الشمالية مع الشركات الأمريكية التي تمثل 51٪ من محفظة الصندوق. وتمتلك الأسهم الأوروبية حوالي 22٪ من المخصصات، في حين تمثل الأسواق الناشئة 9٪ من الأصول التي تستثمرها فت. وتملك الأسهم اليابانية ثاني أكبر تخصيص بنسبة 8٪، والمملكة المتحدة لديها ثالث أكبر تخصيص بنسبة 7٪.

يحتفظ الصندوق بحوالي 7 628 مع عدم وجود مخزون واحد يمثل أكثر من 2٪. فت لديها متوسط ​​القيمة السوقية 34 $. مليار وحوالي 45٪ من حيازاتها تمثل شركات ذات سقف سوقي عملاق، في حين أن الشركات الكبيرة والمتوسطة لديها 31 و 18٪ مخصصات على التوالي. تمتلك الشركات الخمس األوىل من رشكة فت نسبة 4٪ من حمفظتها وتشمل رشكات معروفة مثل أبل، Inc.، إكسون موبيل كوربوراتيون، ميكروسوفت كورب، و ويلس فارجو أند كو، وجونسون آند جونسون. وتمثل أعلى 10 حيازات حوالي 7. 5٪ من إجمالي أصول الصندوق المستثمر. ويملك القطاع المالي أكبر نسبة تخصيص بنسبة 18٪، في حين أن قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية لديهما مخصصات 13 و 12٪ على التوالي. ولكل من المستھلكین والصناعات صناعیا تخصیصا بنسبة 11٪.

يوجد لدى الصندوق خطأ تتبع منخفض نسبيا بسبب الاحتفاظ بأغلبية الأسهم المدرجة في المؤشر الأساسي. وينشأ الحد الأدنى من خطأ التتبع نتيجة لعقد عينة تمثيلية من المؤشر الأساسي وتكاليف المعاملات والنفقات التشغيلية التي يتكبدها الصندوق.

إدارة

يتم إدارة فت من قبل مجموعة الطليعة، والتي تعد واحدة من أبرز وأكبر مديري الأسهم والدخل الثابت. ومن المعروف مجموعة الطليعة لمنهجياتها المتطورة واستراتيجيات التداول كفاءة عالية للحصول على نتائج الاستثمار التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع المعيار المستهدف. وقد نصحت مجموعة الطليعة فت منذ 24 يونيو 2008، ويتم تضمين الصندوق كجزء من فئة من الأسهم الصادرة عن صندوق الطليعة إجمالي مؤشر الأسهم العالمية.

الخصائص

تستخدم مجموعة الطليعة إستراتيجية أخذ العينات التمثيلية ل فت لتعكس نتائج الفهرس الأساسي. مجموعة الطليعة هي معروفة لتجربتها والاستقرار التي تسمح لخفض كبير من أخطاء التتبع وانخفاض تكاليف المعاملات. من الناحية التاريخية، أظهر الصندوق انخفاض معدل دوران المحفظة بنسبة 7٪، وهو واحد من أدنى الأرقام بين صناديق الاستثمار المتداولة المماثلة. وبسبب عملية الفهرسة عالية الجودة وانخفاض معدل الدوران، يتقاضى الصندوق نسبة سنوية للنفقات تبلغ 17.٪ 17، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط ​​نسبة المصروفات البالغة 0. 51٪ لأقرانه.

يتم تداول فت في بورصة نيويورك أركا، ويمكن للمستثمرين شراء أسهم الصندوق من خلال العديد من وسطاء الاستثمار عمولة.

ملاءمة والتوصيات

الاستثمار في VT تأتي مع مخاطر العملة كبيرا منذ مقومة 48٪ من حيازات الصندوق بالعملات الأجنبية، وVT لا تحوط من التعرض عملتها. تراجع اليورو والين الياباني بشكل ملحوظ منذ عام 2013، مما أدى إلى تراجع عائدات الصندوق. يجب على المستثمرين النظر بعناية في الآثار المترتبة على حيازات الصندوق الأجنبية على محفظتهم.

نظرا لنوايا معلنة من قبل S. الاحتياطي الاتحادي U. لرفع أسعار الفائدة، قد يتعرض U. S. حيازات VT إلى زيادة تقلب من تعديلات التقييم، وتكلفة رأس المال قد ترتفع. أيضا، يتعرض حوالي 20٪ من حيازات الصندوق إلى الشركات الموجودة في أوروبا، والتي لا تزال تواجه تحديات، مثل ارتفاع معدلات البطالة، والنمو الاقتصادي البطيء وأزمة الديون السيادية التي تعاني منها اليونان الاقتصاد. وبما أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال نقطة مضيئة في أسواق الأسهم العالمية، فإن اليورو قد يواصل إضعاف والمساهمة في انخفاض عائدات الأسهم الأوروبية.

تمثل الأسواق الناشئة تحديا خاصا بها، حيث هبط سوق السلع الأساسية ودفع الاقتصادات الناشئة، مثل البرازيل وروسيا، إلى الركود. أيضا، بدأت الصين تعاني من التباطؤ الاقتصادي، والانخفاض الحاد مؤخرا في الرنمينبي، والعملة الصينية، لديه القدرة على خفض مزيد من عائدات فت في المستقبل.

ووفقا لنظرية المحفظة المالية الحديثة (MPT)، VT هو الأكثر ملاءمة لاستراتيجية الاستثمار النمو، كما من المرجح أن تستمر الاستفادة من النمو الاقتصادي العالمي والنمو U. S. على وجه الخصوص حيازات الصندوق. كما أنه على المدى الطويل، من المرجح أن تكون مخاطر العملة صامتة وغير ذات صلة بالمستثمرين الراغبين في االحتفاظ بأسهم الصندوق لفترات أطول.

بسبب تعرضه للأسواق الخارجية، فإن الصندوق لديه تقلب أعلى إلى حد ما عند مقارنته بمؤشر ستاندرد أند بورز 500. وكان الانحراف المعياري للصندوق لمدة خمس سنوات 13.4٪، وهو أعلى من الانحراف المعياري لمدة خمس سنوات بنسبة 11.7٪ لمؤشر ستاندرد اند بورز 500. وبلغ متوسط ​​العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات 10٪. وكانت نسبة شارب لمدة خمس سنوات 0. 82؛ وهذا أقل بكثير من نسبة شارب 1. 34 لمؤشر ستاندرد أند بورز 500، الذي حقق عائدات أعلى عند تقلبات أقل.

فت هي الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على التعرض للأسواق العالمية مع درجة عالية من التنويع والذين لا تمانع في التعرض لمخاطر العملة الناجمة عن 48٪ من محفظة الصندوق.

كيف يمكن للمستشار المالي أن يستخدم هذا الصندوق إتف

نظرا لأن حيازات الصندوق تغطي الجزء الأكبر من الأسهم العالمية، فإن المستشارين الماليين سيجدون أن صندوق الاستثمار المتداول هذا يجذب كصندوق شامل مع تغطية واسعة للصناعات المتعددة والعديد من البلدان. نظرا لغالبية تعرض الصندوق من الأسهم الأمريكية، فمن المناسب للعملاء الذين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر القادمة من الأسواق الخارجية وتريد أن يكون التعرض لائق لسوق الأسهم في الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي تمكن فيه الاقتصاد الأمريكي من الهبوط في أسعار السلع الأساسية وإظهار علامات تحسن لسوق العمل، فإن عملاء المستشارين الماليين سيستفيدون من العائدات الناتجة عن حيازات الولايات المتحدة من شركة فت.

ومع ذلك، ونظرا للتعرض الكبير للأسهم الأجنبية، فإن صندوق الاستثمار الأوروبي هذا مفيد للمستشارين الماليين الذين يتطلعون إلى تنويع محفظة عملائهم بعيدا عن سوق الولايات المتحدة والاستفادة من الآفاق الاقتصادية في الأسواق الناشئة التي تظهر نموا اقتصاديا أعلى بالمقارنة مع النمو بلدان.

المنافسين الرئيسيين والبدائل

عندما يتعلق الأمر بدائل فت، لدى المستثمرين عدة خيارات. و إيشاريس مسي أسوي إتف يتتبع أداء مسي أكوي ويوفر تعرض مماثل لمجموعة واسعة من الأسهم الدولية المتقدمة والأسواق الناشئة. ويوفر هذا الصندوق وصولا شاملا إلى سوق الأسهم العالمية ويبلغ معدل مصروفاته 0. 33 في المائة.

بديل آخر جذاب ل فت هو إشاريس مسي آل كانتري وورد الحد الأدنى من التذبذب
صندوق أكوف، الذي يتتبع أداء مؤشر مسي آل كانتري العالمي ويحمل 360 سهم. يحاول هذا الصندوق توليد أدنى قدر من التقلب وله نسبة حساب 0. 2٪.

و سبدر غلوبال داو إتف هو خيار آخر، حيث يسعى هذا الصندوق لتتبع أداء مؤشر داو العالمي. ويحتفظ الصندوق بأسهم من أكثر من 20 بلدا من البلدان المتقدمة والناشئة، وينوع على نطاق واسع في العديد من الصناعات. هذا إتف لديها نسبة حساب عالية إلى حد ما من 0. 50٪.