تم إنشاؤها في يوليو 1929، صندوق الطليعة ولينغتون أسهم المستثمرين ("فويلك") هو أقدم صندوق الطليعة المتبادل، ولها 90 $. 3 مليارات من األصول تحت اإلدارة، وذلك اعتبارا من 31 يناير 2016. ويمارس الصندوق اإلدارة النشطة من خالل تخصيص حوالي 60٪ إلى 70٪ من محفظته إلى األسهم، في حين يتم استثمار الباقي في أدوات الدخل الثابت. ويؤكد الصندوق على جودة عالية في الأسهم والسندات، ويفضل الأسهم من الشركات الكبيرة التي لها تاريخ ثابت من دفع الأرباح. تدار من قبل مجموعة الطليعة وينصح شركة ويلينغتون الإدارة. تتعاون كلتا الشركتين معا وتستفيد من منصاتها البحثية الأساسية الواسعة، مما يحقق عوائد قوية على المدى الطويل. الطليعة ولينغتون لديها أكثر من 70 عاما من الخبرة في الاستثمار والمليارات من الأصول تحت الإدارة.

- 1>>

فلسفة الاستثمار

التزمت فانغوارد الصندوق باستراتيجية استثمار متسقة إلى حد ما على مدى السنوات الثلاثين الماضية. ويضع الصندوق أوزان متساوية على الدخل الحالي، ونمو رأس المال والحفاظ على رأس المال، والتي توجه أنشطته الاستثمارية. تماشيا مع سمعة الطليعة، يركز الصندوق على الشركات البارزة ذات الربحية التي تمتلك خراطا اقتصاديا قويا تتمتع مخزوناتها بخصائص القيمة والنمو. تركز محفظة سنداتها على سندات الشركات عالية الجودة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي يمكن أن تصمد أمام الاضطرابات في السوق.

- 2>>

تكوين المحفظة

اعتبارا من 31 يناير 2016، خصص الصندوق 65. 11٪ من محفظته للأسهم، 34. 61٪ للسندات و 0. 28٪ على المدى القصير محميات. وعقدت 92 مركزا للأسهم و 811 موقعا للسندات. وبالانتقال إلى إجمالي أوضاع الأسهم، كان لقطاع الخدمات المالية 22 في المائة من المخصصات، بينما كان لقطاع الرعاية الصحية مخصص بنسبة 20 في المائة. ويحمل الصندوق معظم الشركات الكبرى، مما يعطيه رقما قياسيا سوقيا يبلغ 103 دولارات. 6 مليارات. ويستثمر جزء الدخل الثابت من محفظته بصورة رئيسية في سندات الشركات الصناعية، مع تخصيص 36 في المائة، وسندات شركات الخدمات المالية، بنسبة 26 في المائة. أكثر من 90٪ من حيازات السندات هي من الدرجة الاستثمارية، ومتوسط ​​مدة 6 سنوات، مما يجعل هذا الصندوق حساسة إلى حد ما لتغيرات أسعار الفائدة. وأظهرت لجنة الأوراق المالية والبورصة 30 سيك (سيك) العائد من 2. 65٪.

- 3>>

إدارة الصناديق

يدير الصندوق إدوارد بوسا منذ عام 2002 وجون كيوغ منذ عام 2006. يتمتع بوسا بخبرة استثمارية تزيد عن 35 عاما ويشرف على جزء الأسهم من محفظة الصندوق. وهو يفضل عقد ما بين 90 و 120 سهما مع عوائد توزيعات أرباح فوق المتوسط. كيوغ هو نائب الرئيس الأول ومدير محفظة الدخل الثابت في الطليعة الذي لديه أكثر من 35 عاما من الخبرة في مجال صناعة الاستثمار.ويحافظ على جزء الدخل الثابت من محفظة الصندوق.

الأداء الاستثماري

اعتبارا من 29 فبراير 2016، أظهر الصندوق خسارة عودة من تاريخ إلى آخر بنسبة 3. 02٪. منذ إنشائها في 1 يوليو 1929، أنها ولدت متوسط ​​العائد السنوي من 8. 22٪. وخلال فترة الثلاث سنوات، أظهر متوسط ​​عائد سنوي قدره 6. 90 في المائة، وانحراف معياري قدره 7. 26 في المائة، ونسبة شارب قدرها 0. 95. وخلال فترة الخمس سنوات، أظهر متوسط ​​عائد سنوي قدره 7. 40٪، وانحراف معياري من 7. 86٪ ونسبة شارب من 0. 94. على مدى فترة 10 سنوات، فإنه أظهر متوسط ​​العائد السنوي من 6. 69٪، وانحراف معياري من 10٪ 07 و ونسبة شارب من 0. 58.

بالنسبة لصندوق الطليعة ولينغتون أسهم المستثمرين تاريخ ثابت من عوائد قوية تعديل المخاطر والإدارة المختصة، منح مورنينغستار تصنيف محلل الذهب وتصنيف عام خمس نجوم في فئة التخصيص المعتدل ، من بين 861 صناديق الاستثمار المشترك. وحصل الصندوق أيضا على تصنيفات من فئة الخمس نجوم على مدى فترات السنوات الثلاث والخمس والعشر سنوات.

شروط الاستثمار

صندوق الطليعة ويلنغتون هي واحدة من صناديق الاستثمار الأكثر تكلفة في فئة التخصيص المعتدل. وقد بلغت نسبة صافي المصروفات 0. 26٪، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط ​​نسبة المصروفات البالغة 0. 90٪ لفئة استثماراتها. كما يقدم الصندوق للمستثمرين المؤهلين الأدميرال الأسهم التي لديها نسب أقل من النفقات، ولكنها تتطلب استثمارات أعلى. لا يوجد لدى الصندوق أي رسوم تحميل ويأتي مع متطلبات الاستثمار الأولية من 3، 000 $.