صندوق أمريكان فوندز صندوق المستثمرين الاستثماريين من الفئة أ ("أوشكس" ) التي أطلقت في 31 يوليو 1952 بهدف الاستثمار في راس المال الضخمة راسخة والرأس المال الكبير الأسهم للدخل والنمو على المدى الطويل. ويستخدم الصندوق البالغ 79 مليار دولار سبعة مدراء للحفاظ على 120 حيازة مستثمرة في 10 قطاعات. وبلغت نسبة السعر إلى الربحية 17. (92) ونسبة السعر إلى الدفترية (ب / B) والبالغة 2. 67، وذلك اعتبارا من مارس 2016. ويبلغ معدل العائد السنوي للمحفظة 24٪. وكان متوسط ​​عمرها السنوي، الذي يبلغ 10 سنوات، وخمس سنوات، وثلاث سنوات، 11. 79، 6، 92، 12. 02 و 13. 57٪ على التوالي.

- 1>>

اتجاهات محفظة العام التالي (يوي) من مارس 2015 إلى مارس 2016 تقدم نظرة ثاقبة استراتيجية تحديد المواقع للصندوق لعام 2016.

اتجاهات قطاع المحفظة

الصندوق قلص قليلا صافي التعرض في أكبر خمسة قطاعات مرجحة. وتم تخفيض التمويل الأعلى للقطاع بنسبة -0. 3٪ إلى 13. 1٪، وتقليم التكنولوجيا الإلكترونية بنسبة 0. 1٪ إلى 12. 3٪ وتقليل التكنولوجيا الصحية بنسبة -0. 8٪ إلى 9٪. وارتفع وزن قطاع الخدمات التکنولوجیة بنسبة 3٪ إلی 9. 4٪، إلی جانب السلع غیر المعمرة غیر المستھلکة بنسبة 0. 5٪ إلی 9. 1٪، وتجارة التجزئة بنسبة 1. 6٪ إلی 8. 8٪ من إجمالي الأصول. ويشير هذا التكوين القطاعي إلى تكيف استراتيجي معني بالمخاطر. وقد تلقت الاتصالات دفعة بنسبة 0. 6٪ إلی ترجيح القطاع بنسبة 4٪. وزاد الصندوق من الاستثمار في قطاع المرافق الغني بالتوزيعات بنسبة 0 8٪ إلى 3٪، واتسمت اتجاهات القطاع المعتدل في الحافظة بالتوازن بشكل عام. وأضاف الصندوق استثماراته في القطاعات الأكثر عقابا.

- 2>>

اتجاهات التوزيع والتوزيع

ارتفع الاستثمار في الولايات المتحدة بنسبة 5. 2٪ إلى 92. 2٪، في حين خفض الاستثمار في هولندا بنسبة -0. 9٪ إلى 2٪. وزاد الصندوق من توزيعه على الأسهم الضخمة بنسبة 3٪ إلى 69٪، و 7٪ وساهم في توزيعه بنسبة 1٪ ليصل إلى 27٪. والقبعات الضخمة هي الأسهم الأكثر سيولة الموجودة في الولايات المتحدة، والتي لديها سوق الأوراق المالية الأكثر سيولة. وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الصندوق اتخذ خطوات لزيادة تحفيز السيولة لمحفظته.

أفضل 15 اتجاهات

لا يزال النطاق العريض، وتقنية الحوسبة السحابية والمتنقلة يظهر نموا قويا على أساس سنوي. (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 15 + 0. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الرئيس التنفيذي لشركة ساتيا ناديلا تواصل تحويل الشركة إلى شركة سحابة والعملاق المحمول، يتوقف على النجاح من السائقين النمو منصة أوفيس، ويندوز و أزور المضي قدما. وارتفعت أسهم صندوق المستثمرين المتبقين من الفئة "أ" في استثماراتها في شركة مايكروسوفت، وهي أكبر أسهمها، بنسبة 2٪ إلى 6٪ من الأصول، تلتها زيادة بنسبة 0. 5٪ في ثاني أكبر شركة قابضة لها، وهي شركة هوم ديبوت نيس: هد هد هوم ديبوت Inc163.48-0. 55٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، تو 5. 1٪. ثالث أكبر شركة في الصندوق وهي شركة كوكا كولا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: كو كوكوكولا-كولا كو. 62. 76٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ٪ 4 من الأصول، تليها شركة فيريزون للاتصالات (نيس: ف ففيريزون كومونيكاتيونس إنك 45-41٪ 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) بواسطة 0. 6٪ إلى 3. 3٪ من الأصول.

شركة بوينج (نيس: با بابوينغ CO265 59 + 1 47٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) من المركز الثاني إلى المركز الخامس بين أكبر صناديق الصندوق، حيث قلص الصندوق مخصصاته بنسبة 1. 2٪ إلى 3٪ من الأصول. بوينغ المعنية المحللين من خلال إعادة التأكيد على توقعات عام 2015 كاملة، بدلا من رفع التوقعات. (نيس: مرك مركميرك & كو Inc56 11 + 0٪ 09 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) بي 1 1٪ إلى 2. 6٪ من الأصول وفي ويلز فارغو وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: وفك وفويلز فارجو & كو 56. 23٪ 21٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) بنسبة 0. 7٪ إلى 2. 8٪ من الأصول. ويشير الاتجاه نحو زيادة الاستثمارات في المخزونات التكنولوجية وتجارة التجزئة والنفط إلى بعض صفقات التسوق في بعض القطاعات الأكثر تضررا.

حافظ صندوق أمريكان فوندز واشنطن للمستثمرين المتبقين على إستراتيجية البقاء في عام 2016، حيث أنه يعزز السيولة ويضع نفسه لاستعادة أقوى في الأسواق من خلال تحويل المزيد من المخصصات إلى المخاطرة على الأسهم. وقد ألقت المخزونات التي يبدو أنها ذات قيمة كاملة في الوقت المناسب. وقد حقق صندوق مورنينغستار المصنف من فئة الأربع نجوم أفضل قليلا من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P 500) خلال نفس الفترات. وبلغ أداء الصندوق منذ بداية العام 0٪ ​​26 مقارنة بأداء ستاندرد أند بورز 500 بنسبة -0. 56٪، وذلك اعتبارا من 14 مارس 2016. الصندوق لديه 5. 75٪ تحميل، 0. 58٪ نسبة حساب و 250 $ الحد الأدنى للاستثمار.