أكثر أشكال التحليل الفني شيوعا هي المتوسطات المتحركة البسيطة والدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه والمؤشرات القائمة على الزخم. التحليل الفني يختلف عن التحليل الأساسي حيث أن سعر السهم وحجمه هما المدخلان الوحيدان.
الافتراض الأساسي للتحليل الفني هو أن جميع الأسس المعروفة يتم احتسابها في السعر؛ وبالتالي ليست هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق لهم. وهذان الاستراتيجيتان الاستثماريتان هما المدارس الفكرية الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالاقتراب من الأسواق.
تماما مثل التحليل الأساسي يتضمن عددا من المتغيرات، والتحليل الفني أيضا أشكال كثيرة. المتوسطات المتحركة البسيطة هي المؤشرات التي تساعد على تقييم اتجاه السهم من خلال حساب متوسط السعر اليومي على مدى فترة زمنية محددة. يتم إنشاء إشارات البيع والشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك أقصر مدة واحدة.
الدعم والمقاومة استخدام التاريخ السعر. ويعرف الدعم بأنه المناطق التي تدخل فيها المشترون من قبل، في حين أن المقاومة تتكون من المناطق التي عرقل فيها البائع تقدم الأسعار. ينظر الممارسون إلى الشراء عند الدعم وبيع المقاومة.
خطوط الاتجاه تشبه الدعم والمقاومة لأنها تعطي نقاط دخول وخروج محددة. ومع ذلك، فإنها تختلف في أنها توقعات استنادا إلى كيفية تداول الأسهم في الماضي. وهي تستخدم أكثر بالنسبة للأسهم تتحرك إلى مستويات قياسية جديدة أو أدنى مستويات جديدة حيث لا يوجد تاريخ للسعر.
هناك عدد من المؤشرات القائمة على الزخم مثل بولينجر باندز، تشايكين ماني فلو، ستوشاستيكش ومتوسط تقارب متوسط التقارب. هذه كلها لها صيغ فريدة من نوعها وإعطاء إشارات البيع والشراء على أساس معايير مختلفة. ومؤشرات الزخم تميل إلى أن تستخدم أكثر من غيرها في الأسواق ذات النطاق المحدود أو التي لا اتجاه لها.
AD:هل من الأفضل استخدام التحليل الأساسي أو التحليل الفني أو التحليل الكمي لتقييم قرارات الاستثمار طويلة الأجل في سوق الأسهم؟
فهم الفرق بين التحليل الأساسي والفني والكمي، وكيف يساعد كل قياس المستثمرين على تقييم الاستثمارات طويلة الأجل.
كيف يختلف التحليل الأساسي عن التحليل الفني؟
تعرف على الاختلافات بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، مثل كيفية عمل هذه الاستراتيجيات الاستثمارية ومن يستخدمها.
كيف يمكنني دمج التحليل الفني والتحليل الأساسي مع التحليل الكمي لتوليد عوائد في محفظة أسهمي؟
تعرف على الكيفية التي يمكن بها الجمع بين نسب التحليل الأساسية وأساليب فحص المخزون الكمية وكيفية استخدام المؤشرات الفنية في الخوارزميات.