يتم تلخيص الفرق الرئيسي بين ستوشاستيك سريع وبطيء في كلمة واحدة: الحساسية. مؤشر ستوكاستيك السريع أكثر حساسية من مؤشر ستوكاستيك البطيء للتغيرات في سعر الأمن الكامن، ومن المرجح أن يؤدي إلى العديد من إشارات المعاملات. ومع ذلك، لفهم هذا الاختلاف حقا، يجب أن نفهم أولا ما مؤشر مؤشر ستوكاستيك هو كل شيء.
يستخدم مؤشر مذبذب الزخم العشوائي لمقارنة مكان إغلاق سعر الورقة المالية بالنسبة إلى النطاق السعري خلال فترة زمنية معينة. يتم حسابها باستخدام الصيغة التالية:
- <- ٪ K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]| C |
= سعر الإغلاق الأخير L14
جلسات التداول ال 14 السابقة H14
= أعلى سعر تداول خلال نفس فترة ال 14 يوما. تفسر نسبة٪ K من 80 إلى أن سعر الضمان أغلق فوق 80٪ من جميع أسعار الإقفال السابقة التي حدثت على مدى ال 14 يوما الماضية. الافتراض الرئيسي هو أن سعر الأمن سوف يتداول في أعلى النطاق في اتجاه صاعد رئيسي. وعادة ما يتضمن المتوسط المتحرك لمدة ثلاث سنوات لل٪ K يسمى٪ D ليكون بمثابة خط إشارة. وعادة ما تتم إشارات المعاملات عندما يعبر٪ K من خلال٪ D. عموما، يتم استخدام فترة 14 يوما في الحساب أعلاه، ولكن غالبا ما يتم تعديل هذه الفترة من قبل التجار لجعل هذا المؤشر أكثر أو أقل حساسية للحركات في سعر الأصل الأساسي. والنتيجة التي تم الحصول عليها من تطبيق الصيغة أعلاه تعرف باسم مؤشر ستوكاستيك السريع. یجد بعض التجار أن ھذا المؤشر یستجیب بشکل کبیر لتغیرات الأسعار، الأمر الذي یؤدي في نھایة المطاف إلی إخراجھ من المواقف قبل الأوان. لحل هذه المشكلة، اخترع مؤشر ستوكاستيك البطيء من خلال تطبيق متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات إلى٪ K من الحساب السريع. وقد ثبت أن الحصول على متوسط متحرك لمدة ثلاث فترات من مؤشر ستوكاستيك٪ K هو وسيلة فعالة لزيادة جودة إشارات المعاملات؛ كما أنه يقلل من عدد عمليات الانتقال الكاذبة. وبعد تطبيق المتوسط المتحرك الأول على نسبة K٪ من مؤشر ستوكاستيك السريع، يتم تطبيق متوسط متحرك إضافي لمدة ثلاث سنوات - مما يجعل ما يعرف ب٪ D البطيء من مؤشر ستوكاستيك. سيكشف التفتيش عن قرب أن٪ K من مؤشر ستوكاستيك البطيء هو نفس٪ D (خط الإشارة) على مؤشر ستوكاستيك السريع.
-
أوالدعم والمقاومة و ستوشاستيك و إما
هل من الأفضل استخدام التحليل الأساسي أو التحليل الفني أو التحليل الكمي لتقييم قرارات الاستثمار طويلة الأجل في سوق الأسهم؟
فهم الفرق بين التحليل الأساسي والفني والكمي، وكيف يساعد كل قياس المستثمرين على تقييم الاستثمارات طويلة الأجل.
كيف يختلف التحليل الأساسي عن التحليل الفني؟
تعرف على الاختلافات بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، مثل كيفية عمل هذه الاستراتيجيات الاستثمارية ومن يستخدمها.
كيف يمكنني دمج التحليل الفني والتحليل الأساسي مع التحليل الكمي لتوليد عوائد في محفظة أسهمي؟
تعرف على الكيفية التي يمكن بها الجمع بين نسب التحليل الأساسية وأساليب فحص المخزون الكمية وكيفية استخدام المؤشرات الفنية في الخوارزميات.