التي أنشأتها شركة ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس في يناير من عام 2006، قامت شركة سبدر للاستكشاف والتطوير في مجال النفط والغاز باستكشاف وتسويق المنتجات (نيزاركا: شوب زوبسبر سب أولغس EP36 51- 87٪ > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) قدمت عائدا سنويا قدره 4. 46٪ للمستثمرين منذ إنشائها. شوب يتتبع أداء مؤشر S & P النفط والغاز والاستكشاف حدد مؤشر الصناعة، وهو جزء من مؤشر S & P اجمالي الاسواق. ويتتبع مؤشر شوب المستهدف الأسهم من الشركات الأمريكية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم التي تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

تستخدم الآبار الاستكشافية لإيجاد خزانات جديدة للنفط والغاز، في حين أن الإنتاج هو عملية استخراج النفط من الآبار الموجودة. ونظرا لأن المستهلكين في جميع أنحاء العالم يعتمدون على سلع الطاقة بشكل مستمر، فإن الطلب على النفط والغاز لا يزال مرتفعا. وهذا يؤدي إلى إمكانية تحقيق عائدات مربحة على مر الزمن.

يستخدم مديرو الصناديق باستخدام طريقة أخذ العينات عند اختيار أي من أسهم الشركة البالغ عددها 72 شركة المدرجة في المؤشر المرجعي الذي يستخدمه الصندوق، مع ما لا يقل عن 80 في المائة من أصول الصندوق تحاكي قيمة المؤشر المعياري. واعتبارا من عام 2015، تشغل شركة شوب حاليا 75 سهما ضمن الصندوق، بما في ذلك ماغنوم هنتر ريسورسز كوربوراتيون (مر) بنسبة 2. 03٪، وشركة فاليرو للطاقة (فلو) عند 1.53٪، فيليبس 66 كومون ستوك (بسكس) عند 1. 5 ٪ ومؤسسة ماراثون للبترول) ميك (بنسبة 1.48٪.

- <- الخصائص

مثل صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى المقدمة من خلال ستات ستريت غلوبال أدفيسورس، تقوم شركة سبدر S & P لانتاج النفط والغاز وإنتاجها إتف بتنفيذ نهج الاستثمار السلبي للإدارة مع منظور طويل الأجل. ويركز مديرو الصناديق مع مركز "شوب" على الإبقاء على معدل دوران الصندوق منخفضا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض النفقات بالنسبة للمستثمرين عندما يقترن بالإدارة السلبية.

داخل قطاع التنقيب عن النفط والغاز، تتراوح نسب مصروفات صندوق الاستثمار الأوروبي من 0. 45 إلى 1. 1٪. ومع ذلك، وبسبب النهج الاستثماري، شوب لديها نسبة إجمالي النفقات 0. 35٪، وهبطت أقل من متوسط ​​صناعة النفط والغاز.

- 3>>

يتم تداول شوب في السوق الثانوية تماما مثل صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى والأسهم الفردية، ولكن الرسوم والعمولات التجارية التي يقيمها الوسطاء تختلف باختلاف منصة التداول المختارة للمستثمر.

الملاءمة والمخاطر

بغض النظر عن القطاع أو الصناعة، فإن جميع الاستثمارات تحمل درجة من المخاطر التي يجب أن يكون المستثمرون على علم بها. ومع ذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة التي لا تنوع فيما بين القطاعات أو المناطق المختلفة تمثل مستوى أعلى من المخاطر، كما هو الحال بالنسبة للموجودات الاستثمارية ذات التركيز الضيق للشراء. وفي حين يقوم مدراء الصناديق بتنفيذ استراتيجيات معينة للحد من المخاطر الكلية ل شوب، بما في ذلك أخذ العينات والوزن المتساوي مماثل لمؤشر الهدف، فإن المستثمرين معرضون للتذبذب المحتمل المحتمل لقطاع استخراج النفط والغاز وإنتاجه مع هذا الصندوق.

إن المخاطر الملازمة ل شوب واضحة عند تحليل قياسات الصندوق للمخاطر. لمدة ثلاث سنوات، شوب لديها نسبة شارب 0. 06، ألفا من -19. 85 وبيتا من 1.68 مقابل المؤشر القياسي. وتوضح مقاييس المخاطر الخاصة بشركة شوب أن الاستثمار قد يكون أكثر ملاءمة للمستثمرين من منظور طويل الأجل، نظرا لاحتمال حدوث تقلبات أكثر دراماتيكية مع مرور الوقت.

على الرغم من أن السلع الطاقية التي لا تزال مرتفعة في الطلب، فإن استكشاف وإنتاج النفط والغاز يشكلان جهدا محفوفا بالمخاطر حتى بالنسبة للشركات الأكثر خبرة. وفي بعض الحالات، تفتقد البعثات الاستكشافية للعثور على خزانات جديدة للنفط والغاز العلامة، مما يترك الشركات التي لا تملك النفط أو الغاز لاستخراجها أو إنتاجها. ولأن تكلفة العثور على آبار محتملة واستكشافها مرتفعة، فإن شركات النفط والغاز تتعرض لخطر فقدان قدر كبير من رأس المال دون ضمان الربح المستقبلي. هذه العوامل الكامنة في قطاع التنقيب عن النفط وإنتاجه تجعل من شوب استثمارا عالي المخاطر. ومع ذلك، يمكن للصناعة أن تكون مربحة للغاية مع مرور الوقت، مما يجعل شوب مناسبة للمستثمرين الذين يسعون النمو على المدى الطويل.