فيديليتي انفستمنتس هي رابع أكبر مدير للصناديق الاستثمارية في البلاد مع أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة اعتبارا من 30 سبتمبر 2015. وتشمل عائلتها من صناديق الاستثمار المشترك 21 الأموال التي حصل خمس نجوم تصنيفات عامة من مورنينستار. تستند كل محفظة الصندوق ومعلومات العائد الإجمالي السنوية إلى بيانات الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

صندوق الإخلاص غنما

صندوق فديليتي غنما يستثمر في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن الجمعية الوطنية للرهن العقاري (غنما ). وغالبا ما تسمى هذه الأوراق المالية جيني ميس. أدوات الاستثمار الرئيسية للصندوق هي الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (مبس) مع ميزة تمريرة. ويستند الأمن من خلال مبس على مجموعة من الرهون العقارية التي يخدمها طرف آخر الذي يجمع المدفوعات، يطرح رسوم ويدفع ما تبقى لحامل الأمن.

تعتبر جيني ميس استثمارات آمنة لأنها مدعومة بالإيمان الكامل والائتمان من حكومة الولايات المتحدة. ويسمح للصندوق أيضا بالاستثمار في الأوراق المالية الأخرى المدعومة من الحكومة لتلبية الدخل النسبي المرتفع والحفاظ على هدف رأس المال. صندوق غنما هو صندوق متوسط ​​الأجل ويبلغ متوسط ​​تاريخ استحقاقه 6 سنوات. ويقلل تاريخ الاستحقاق الأقصر من العائد فضلا عن مخاطر أسعار الفائدة. نضع في اعتبارنا أن الأوراق المالية الناضجة يمكن إعادة استثمارها بمعدل فائدة أعلى. أيضا، العديد من الأوراق المالية تشمل سداد رأس المال، والتي يتم إعادة استثمارها على جدول زمني ثابت.

وعموما، فإن الصندوق ليس خيارا استثماريا عدوانيا. ومع ذلك، فإنه يتم إدارتها بشكل جيد مع عدم وجود رسوم الحمل ونسبة حساب 0. 45٪ منخفضة بالنسبة لها 2. 02٪ العائد.

صندوق فدليتي نسداق المركب

صندوق فدليتي نسداق المركب هو صندوق تدار بشكل سلبي يتتبع عودة مؤشر ناسداك المركب. ويتكون مؤشر ناسداك المركب من أكثر من 5 آلاف شركة تتداول أسهمها من خلال بورصة ناسداك، ويوجد في الصندوق أكثر من 200 2 شركة. ولا تحتاج إلى امتلاك أسهم في جميع مكونات المؤشر، حيث أن 90٪ من قيمة المؤشر مشمولة بمؤشر ناسداك 100 الذي يتكون من أكبر 100 شركة ناسداك.

- 3>>

تتميز بورصة ناسداك بمزيج ديناميكي من الشركات ذات الوزن الأكبر في التكنولوجيا مقارنة بالمؤشرات الأخرى مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا). ينتج عن مزيج شركة ناسداك المزيد من التقلب من هذين المؤشرين، ولكنه يوفر للمستثمرين عائد أفضل. ولا یوجد لدى الصندوق أي رسوم للمبيعات ونسبة مصروفات منخفضة تبلغ 0. 29٪. وبلغت عائداتها السنوية 19. 6٪ على مدى ثلاث سنوات، 14 - 73٪ على مدى خمس سنوات و 9. 49٪ على مدى 10 سنوات.

فديليتي سيليكت بيوتيشنولوغي بورتفوليو

ذي فديليتي سيليكت بيوتيشنولوغي بورتفوليو هو صندوق منخفض التنوع يستثمر في الشركات التي تخلق منتجات التكنولوجيا الحيوية الجديدة، والشركات التي تلك المنتجات الجديدة، أو شركات العرض والخدمات في هذا القطاع.وتشكل أعلى 10 مقتنيات 36،29٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، بينما استثمرت الباقي في أكثر من 240 شركة أخرى.

حققت محفظة "سيليكت بيوتيشنولوغي" عائدات سنوية قوية قوية تبلغ 36٪. على مدى ثلاث سنوات، 32٪. 64٪ على مدى خمس سنوات و 16٪ 93٪ أكثر من 10 سنوات. وتتيح "فديليتي انفستمنتس" 925 8 صندوقا من خلال منصة صناديق الاستثمار المشترك التي تعد أعلى صندوق عائد لجميع الفترات الثلاث.

نفس الديناميات التي تغذي عوائد عالية يمكن أن تأتي أيضا مع تقلبات كبيرة. منذ بداية العام وحتى تاريخ 26 يناير 2016، انخفض الصندوق بنسبة 22. 17٪ مقارنة بانخفاض قدره 8٪ بنسبة 75٪ لصندوق مؤشر ناسداك المركب.