لدى المستثمرين الباحثين عن الدخل العديد من الخيارات الفريدة عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات الاستثمار السلبي التي تستخدمها صناديق صناديق التداول المتداولة (إتفس). تقدم العديد من شركات إدارة الثروات العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي لديها عوائد توزيع لمدة 12 شهرا تزيد عن 10٪، وتتبع محاور محددة وغالبا ما يتم تجاهلها في أسواق الأسهم أو السندات.

غلوبال X جونيور ملب إتف

بدأت شركة غلوبال X جونيور ملب إتف (نيساكرا: ملبج) في عام 2013 بتتبع أداء مؤشر سولاكتيف جونيور ملب الذي يتكون من الشراكات المحدودة المحدودة في استكشاف ومعالجة وتخزين موارد الطاقة المختلفة في الولايات المتحدة. الصندوق هو واحد من عدد قليل من بين أقرانهم التي تستهدف شريحة صغيرة من سوق ملب. ونظرا لأن الأسهم الصغيرة تميل إلى أن تكون متقلبة، فإن عوائد الصندوق قد تكون عرضة لتقلبات واسعة، وخاصة خلال الأوقات السيئة. تستفيد إتف من ملبس التي يتم تجاهلها أو تجاهلها أو أقل من قيمتها والتي ليست جزءا من مؤشرات ملب الرئيسية. اعتبارا من 8 مارس 2016، لديها 4 $. و 86 مليون من الأصول المدارة تحتفظ بها 30 شركة، مع تخصيص حوالي 80٪ من أصولها لمصادر الطاقة. وأظهرت لجنة إنتاج الأوراق المالية والبورصات (سيك) لمدة 30 يوما من 12٪ 46٪ وحصة التوزيع 12 شهرا من 15٪ 83.

- 1>>

اعتبارا من 29 فبراير 2016، أظهر الصندوق خسارة من تاريخه إلى تاريخه بنسبة 13٪ و خسارة قدرها 49٪. وخلال فترة الثلاث سنوات، سجل الصندوق خسارة سنوية متوسطة قدرها 18٪، وانحراف معياري قدره 20٪. 60٪ ونسبة شارب من -0. 90 - ويحصل الصندوق على نسبة مصروفات قدرها 78 في المائة، وحصل على تصنيف عام واحد من فئة مورنينغستار في فئة الشراكة المحدودة للطاقة.

غوجنهايم الشحن إتف

تم إنشاؤه في يونيو 2010، غوجنهايم شيبينغ إتف (نيساكرا: سي سيكلايمور تر 211. 96 + 1. 48٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 يتتبع أداء مؤشر داو جونز العالمي للشحن البحري. ويتكون المؤشر الأساسي من المخزونات، و ملبس و إيصالات الإيداع الأمريكية (أدرس) من الشركات التي تعمل في صناعة النقل البحري ولها عوائد توزيعات أرباح فوق المتوسط. واعتبارا من 8 مارس 2016، فإن الصندوق لديه 28 مليون و 96 مليون من أوم، ويحمل 25 أسهم من شركات أمريكا الشمالية مع تخصيص 24٪، والشركات من الدول الأوروبية المتقدمة مع 35. 51٪ تخصيص والشركات اليابانية مع 15. 44 ٪ تخصيص. وترتبط حصة كبيرة من أصول صندوق المتاجرة األوروبية بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يجعلها استثمارا عالي المخاطر. كما أن لديها محفظة عالية التركيز، حيث تمثل أكبر 10 محافظات 68. 12٪ من محفظتها. وأظهرت العائد سيك لمدة 30 يوما من 7. 13٪ وحاصل توزيع 12 شهرا من 13. 37٪.

اعتبارا من 29 فبراير 2016، حقق الصندوق خسارة منذ بداية العام 13.91٪ وفقدان سنة واحدة 39. 04٪. على مدى فترة الثلاث سنوات، أظهرت خسارة سنوية متوسطة قدرها 9. 78٪، وانحراف معياري من 17. 90٪ ونسبة شارب من -0. 49 - وخلال فترة السنوات الخمس، سجل متوسط ​​خسارة سنوية قدرها 12.8 في المائة، وانحراف معياري قدره 21 في المائة، ونسبة شارب قدرها -0. 53- وتتقاضى الشركة نسبة مصروفات تبلغ 0. 65 في المائة، ولها تصنيف عام واحد من فئة مورنينغستار في فئة الصناعات.

يلدشاريس ارتفاع الدخل المتداول إتف

بدأت في يونيو 2013، و يلدشاريس عالية الدخل إتف (نيساكرا: ي ييكسش ترد كون Tr19. 66 + 0. 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ) يتتبع أداء مؤشر الدخل المرتفع أيس، الذي يتألف من 30 صندوقا في نهاية مغلقة تميل إلى تحقيق عوائد عالية وقيمة أصول خصم إلى صافي. واعتبارا من 7 مارس 2016، فإن الصندوق لديه 75 $. و 2 مليون من أصول إدارة الأصول، و استنادا إلى الأصول التي تملكها الصناديق، فإن تعرضها لأسهم محلية يبلغ حوالي 21٪، و تعرض حقوق الملكية الأجنبية نحو 14٪ و تعرض السندات لنحو 69٪. إن تنوع األسهم متنوع بشكل جيد في مختلف القطاعات، حيث ال يوجد قطاع واحد يحتوي على أكثر من 16٪ من إجمالي حقوق الملكية. وتعرض السندات الأساسي للصندوق هو في المقام الأول السندات ذات العائد المرتفع من الشركات المصدرة للشركات مع الدرجات غير الاستثمارية. وأظهرت شركة إتف عائد سيك لمدة 30 يوما من 11٪ 27 و العائد توزيع 12 شهرا من 11. 37٪. اعتبارا من 29 فبراير 2016، أظهرت إتف خسارة منذ بداية العام 3. من 48٪، وفقدان سنة واحدة بنسبة 13. 26٪. على مدى فترة الثلاث سنوات، أظهرت خسارة سنوية متوسطة قدرها 2. 52٪، وانحراف معياري من 10. 63٪ ونسبة شارب من -0. 19- وتصل نسبة النفقات إلى 1.82 في المائة، وتصنف من فئة مورنينغستار في فئة التخصيص العدوانية.