توفر صناديق تبادل المواد المتداولة للمستثمرين مجموعة واسعة من الخيارات للتعرض للشركات ذات الصلة بالمواد الأساسية أو الخام، بما في ذلك التعدين والاستكشاف وإنتاج المواد الكيميائية والنفط والغاز، منتجات الغابات. وفيما يلي ملخص للمواد الخمسة الأكثر تداولا صناديق الاستثمار المتداولة، استنادا إلى الأصول تحت إدارة (أوم) في 7 مارس 2016.

المتجهات السوق الذهب عمال المناجم إتف

كأكبر شركة إتف في قطاع المواد ب 6 دولارات. 47 مليار دولار في أوم، ناقلات السوق الذهب عمال المناجم إتف (نيساكرا: غكس غكسفانيك فكت Gold22 91 + 2 14٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يركز على أكبر تعدين الذهب العالمي شركات التداول في بورصة نيويورك (نيس) أو بورصة ناسداك. من بين 37 حيازة في المحفظة، 85. 3٪ من عمال مناجم الذهب، 10٪ 26 منجم للمعادن الثمينة / المعادن الأخرى و 4٪ 45 تعمل الألغام المتكاملة.

الصندوق الذي يتداول بمعدل يومي قدره 1 دولار أمريكي. 32 مليار دولار على أساس 45 يوما متتالية، في المرتبة الخامسة من بين جميع صناديق الاستثمار المتداولة لحجم التداول. وبلغ متوسط ​​عائد التوزيع 0. 57٪ على مدى 12 شهرا، وبلغت نسبة المصروفات 0. 53٪. وكمجموعة، حققت شركات تعدين الذهب أرباحا ضعيفة مقابل سبائك الذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يتضح من العائد السنوي للصندوق الذي بلغ -18. 81٪ خلال هذا الإطار الزمني.

المواد حدد سبدر إتف

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض للمواد الأساسية الشركات خارج التعدين والاستكشاف، حيازات المواد حدد سبدر إتف (نيساكرا: زلب زلبسيل سكت Mat58. 58-0. 43٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) وتشمل المواد الكيميائية والورق والصيد والزراعة، ومواد البناء. ويحد الصندوق من التحديدات بمبلغ 2 دولار. 2 مليار في شركة أوم إلى شركات المواد الكبيرة في ستاندرد آند بورز 500، مما أدى إلى محفظة مركزة من 27 حيازات، وأصغر عدد من أكبر خمسة صناديق في هذه الفئة. وتشكل السلع الأساسية والكيميائية المتنوعة أكبر حيازتين للقطاع، حيث تمثلان 41 في المائة من الحافظة.

بمتوسط ​​حجم تداول يومي قدره 381 دولارا. 5 ملايين، ويحتل الصندوق المرتبة الثانية في أعلى خمس صناديق إتف للحجم ويوفر السيولة الكافية لتنفيذ صفقات كتلة كبيرة. أما عائد التوزيع فهو 22٪، ونسبة المصروفات هي الأدنى في المجموعة عند 0. 14٪. العائد السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية هو 5. 01٪.

و فليششاريس مورنينغستار غلوبال أوبستريم الموارد الطبيعية إتف

مع أوم من 1 $. 85 مليار تتألف من 119 حيازة، فليكسشاريس مورنينغستار العالمية المنبع الموارد الطبيعية إتف (نيساكرا: غونر غونرفلكسشاريس Tr32 31 + 1. 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو الأكثر تنوعا صندوق من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة للمواد.ويتنوع الصندوق أيضا من خلال اتساع نطاق الصناعات، بحيث يتجاوز الشركات المعتادة التي تعتمد على الموارد الطبيعية لتشمل الحاويات والتعبئة والتغليف والخدمات التجارية.

أكبر قطاع في محفظة الصندوق هو النفط والغاز بنسبة 29. 16٪، تلتها المعادن والتعدين بنسبة 26. 48٪. يتداول الصندوق في المتوسط ​​9 $. 85 مليون في اليوم، ولها عائد توزيع بنسبة 4. 07٪ ونسبة مصروفات 0. 48٪. نظرا لتاريخ إنشائها في 16 سبتمبر 2011، فإن الصندوق ليس لديه سجل حافل لمدة خمس سنوات. العائد السنوي على مدى السنوات الثلاث قبل 2016 هو -8. 59٪، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض األسعار في كل من قطاعي النفط والغاز وقطاع المعادن والتعدين.

ذي ماركيت فيكتورس جونيور ميندرس غولد مينتس إتف

مع التركيز على القبعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعدين، المتداولون في السوق صغار عمال المناجم الذهب إتف (نيساكرا: غكسج غكسفانيك فكت Jr32 80 + 2. 12٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تعرض الشركات غير المدرجة في مقتنيات ناقلات السوق مناجم الذهب إتف. وبصفة عامة، تعد شركات التعدين الصغرى أكثر تقلبا من القبعات الكبيرة في القطاع، والتي يمكن أن تكون جذابة للمضاربين ويمكن أن تمثل جزئيا ل أوم لمؤسسة الاستثمار الأوروبية من $ 1. 83 مليار و حجم التداول اليومي من 214 $. 63 مليون.

غكسج لديه عائد توزيع 0. 5٪ ونسبة حساب 0. 55٪. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان أداء شركات التعدين الصغيرة أقل من أداء الشركات الكبرى في هذا القطاع. وبالنسبة لمتجهي السوق، فقد أدى هذا الأداء الضعيف إلى خسارة سنوية خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 27٪. غير أن التقلب لا يقتصر على الجانب الهبوطي حيث أن الصندوق حقق أرباحا منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت 47. 79٪.

قد يقوم المستثمرون الذين يبحثون عن تعريض واسع للشرآات المشاركة في الانتعاش المستمر في الإسكان في اعتبارهم مؤسسة إتحاد صانعي القطع الأصلية (S & P هومبويلرز إتف) (نيساكرا: شب

زبسبدر S & P همبلدر 40 70 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، الذي يركز على مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الصلة بالإضافة إلى بناء المنازل. أوم الصندوق من 1 $. يتم توزيع 53 مليار على 35 حيازة للمحفظة، مع تخصيص أكبر 29٪ 27٪ إلى بناء المنازل، تليها لوازم البناء عند 16 06٪ وأثاث التجزئة المنزلية في 12. 93٪. متوسط ​​حجم الدولار اليومي هو 130 دولارا. 42 مليون، والتي توفر القدرة على التعامل مع أكبر الصفقات المؤسسية. ويبلغ العائد على التوزيع 0. 53٪، ونسبة المصروفات هي 0. 35٪. وبسبب مشاركة المحفظة في استرداد المساكن في السنوات الخمس السابقة، فإن المكاسب السنوية التي حققها الصندوق والبالغة 13.7٪ هي أعلى عائد لخمس صناديق من مواد إتف.

الخلاصة

توفر المواد المتداولة إتفس مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية. ضمن مجموعة من المواد الخمس الأكثر شعبية صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2016، يمكن للمستثمرين تلبية مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك التعرض لشركات التعدين من جميع الأحجام والمحافظ المركزة من شركات المواد الكبيرة والمشاركة في الانتعاش الإسكان المستمر.