قطاع المواد هو قسم متنوع من السوق مع عدد كبير من الشركات العاملة في العديد من القطاعات الفرعية المختلفة. وللحصول على التعرض الملائم لهذا القطاع، يتعين على المستثمرين شراء العديد من الشركات، وهو مسعى سيكون معقدا ومكلفا. وبدلا من التعامل مع هذا، فإن المستثمرين لديهم خيار شراء الأموال التي تتبع قطاع المواد. إما الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) أو صناديق الاستثمار المشترك هي خيار جيد للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض متنوع لهذا القطاع. ومن الأمثلة على ذلك صندوق الاستثمار الأوروبي، وصندوق اختيار المواد سبدر (نيزاركا: زلب زلبسيل سكت Mat58 58-0 43٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، والصندوق المشترك الطليعة مؤشر المواد ("فمياكس").

- 1>>

المواد حدد القطاع سبدر (زلب)

المواد حدد القطاع سبدر صندوق هو صندوق الاستثمار الأوروبي الذي يسعى إلى تتبع الأداء الاستثماري لمؤشر اختيار المواد القطاع، مجموعة فرعية من ستاندرد آند بورز 500. يستخدم زلب استراتيجية النسخ المتماثل للاستثمار في نفس الأسهم بنفس نسب المؤشر الأساسي. هدف زلب هو استثمار ما لا يقل عن 95٪ من أصولها في الأسهم المحتفظ بها في المؤشر الأساسي.

- 2>>

تم تشكيل زلب في 16 ديسمبر 1998. في نهاية عام 2015، كان الوزن الإجمالي زلب هو المواد الكيميائية 75. 31٪ والحاويات والتغليف 11. 31٪ والمعادن والتعدين 8. 91٪ ، ومواد البناء 4. 47٪. وبلغ صافي أصول الصندوق 2 دولار. 7 مليار جنيه في يوليو 2016، وبلغت نسبة المصروفات الإجمالية 0. 14٪. وعلى مدى فترة السنوات الخمس السابقة، عاد الصندوق بنسبة 38٪، وكان أداءه في العام السابق خسارة قدرها 16٪. وكان هناك 27 حيازة في الصندوق، وفي بداية شهر مارس 2016، كانت الحيازات الرئيسية تشمل شركة إي دوبونت دي نيمور وشركاه) نيس: د (11. 46٪، شركة داو للكيماويات) نيس: داو (11. 22٪ ، شركة مونسانتو (نيس: مون مونمونسانتو CO119 53٪ 28٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 7. 65٪، ليوندلباسيل إندستريز نف (نيس: ليب ليبلوندلباسيل إندستريز نف 106. 49 + 0 86٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 5. 97٪ و إكولاب Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: إكل إكليكولاب Inc131 91 + 0 40٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 5. 73٪.

- 3>>

مؤشر طليعة المواد ("فميكس")

فميكس هو صندوق مشترك يقدم للمستثمرين التعرض لقطاع المواد في الولايات المتحدة. سوق الأسهم. ويستخدم الصندوق نهجا استثماريا مفهرسا يهدف إلى تتبع أداء شركة مسي الأمريكية. مؤشر سوق الاستثمار (إيمي) / المواد 25/50، وهو مؤشر يتكون من مخزونات كبيرة ومتوسطة الحجم وصغيرة الولايات المتحدة. الشركات في قطاع المواد. يحاول مديري فمياكس تكرار أداء المؤشر من خلال الاستثمار في نفس الأسهم في المؤشر وبنسب مماثلة.

مؤشر الطليعة المواد لديها متطلبات الاستثمار الأولي من 100، 000. $ ونسبة مصروفاتها هو 0. 10٪. وبلغ مجموع صافي الأصول في بداية عام 2016 ما مقداره 154 دولارا. 60 مليون، وأعلى خمس حيازات لها حتى نهاية يناير 2016 كانت E. ل. (7٪)، وشركة داو للكيماويات (7٪)، وشركة مونسانتو (6٪ 95٪)، وشركة ليوندل باسل إندستريز (5٪) وشركة إكولاب. 4. 70٪). وبلغ عدد الاسهم 117 سهما. وقد بلغت عائداتها لمدة عام 14٪ 22٪، وعائدها لمدة خمس سنوات أظهر ربحا بنسبة 4. 15٪.

التكاليف

التكاليف هي فرق كبير بين هذين الصندوقين. يمكن للمستثمر شراء في زلب عن طريق شراء حصة واحدة فقط، والتي في أوائل يوليو 2016 كان أقل بقليل من 49 $. وبالنسبة ل فميكس، فإن الحد الأدنى للاستثمار هو 100 ألف دولار، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام العديد من المستثمرين. وباإلضافة إلى متطلبات االستثمار األولية، تكون تكاليف الصندوق منخفضة مع نسبة مصروفات قدرها 0. 10٪. نسبة النفقات زلب تأتي في أعلاه فقط عند 0. 14٪.

المقتنيات

المقتنيات الرئيسية في الصناديق متشابهة جدا، مع الخمسة الاوائل هي نفس الشركات. ومع ذلك، فإن نسبة الترجيح مختلفة، وهذا يرجع جزئيا إلى كمية أكبر من فميكس من الحيازات. فميكس لديها 117 حيازات، في حين زلب لديه 27. بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون صندوقا مع الحيازات الأكثر تنوعا، فميكس هو الخيار الأفضل للصناديق اثنين.