أليانسبرنستين هولدينغ لب (نيس: أب أباليانسبرنستين هولدينغ LP25 45٪ 78٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي شركة عالمية لإدارة الثروات وتوفير منتجات إدارة الاستثمار وخدمات البحوث للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تمتلك شركة أليانسبرنشتاين 463 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة (أوم) وتقدم العديد من صناديق الاستثمار المشتركة ذات العلامات العالية من وكالات تصنيف الصناديق.

أب صندوق نمو كاب كبير الفئة C (أبغكس)

أوم: 3 دولار. 6٪

2010 - 2015 متوسط ​​العائد الصافي لصافي قيمة الأصول: 14٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 95٪

يسعى صندوق النمو الرأسمالي الكبير "أب" إلى تحقيق نمو طويل الأجل من خلال الاستثمار في عدد محدود من الشركات الأمريكية الكبيرة ذات الجودة العالية ذات إمكانات النمو العالية في مختلف قطاعات السوق. وتملك مخزونات تكنولوجيا المعلومات والأسهم التقديرية الاستهلاكية أكبر مخصصات قدرها 26 و 25 في المائة على التوالي. وتحتل مخزونات الرعاية الصحية المرتبة الثالثة في محفظة الصندوق بنسبة 20٪ تقريبا. أبل هي أكبر الأسهم القابضة للصندوق مع حوالي 6٪ تخصيص. وتشكل أكبر 10 محافظات للصندوق حوالي 40٪ من محفظة الصندوق.

يقود الصندوق فريق منضبط بمتوسط ​​23 عاما من الخبرة في مجال الصناعة. وقد حصل الصندوق على تصنيف عام خمس نجوم من مورنينغستار في فئة النمو الكبير. يدفع الصندوق رسوم تحميل قدرها 1٪ ويصل إلى الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار من $ 2، 500.

أب صندوق السندات العالمية الفئة أ (أناجس)

أوم: 5 دولارات. 8 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة العائد السنوي: 3. 28٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 90٪

- 3>>

يسعى صندوق أب العالمي للسندات من الفئة أ إلى إظهار الدخل الحالي من خلال الاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت للمصدرين الأجانب الموجودين في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويستثمر الصندوق في السندات السيادية والشركات. وتشكل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في الولايات المتحدة غالبية أصول الصندوق بنسبة 49 في المائة، بينما تحتل اليابان ثاني أكبر نسبة تخصيص تبلغ نحو 11 في المائة. أكثر من 85٪ من سندات الصندوق هي من الدرجة الاستثمارية ومتوسط ​​مدة 5. 35 عاما. وتتمتع سندات الشركات بمركز زيادة في محفظة الصندوق بنسبة 41٪، بينما تمثل السندات السيادية 34٪ من أصول الصندوق. واعتبارا من 30 نوفمبر 2015، حقق صندوق سندات السندات العالمية (أ) فئة (أ) عائدا لمدة 30 يوما من سيك بنسبة 1.52٪.

خصصت مورنينستار للصندوق تصنيفا إجماليا من فئة أربع نجوم في فئة السندات العالمية وتصنيف المحلل الفضي للعائدات القوية المعدلة وفقا لمخاطر بول دينون، مدير الصندوق. ويتحمل الصندوق رسوم تحميل بنسبة 4. 25٪، ويطلب من المستثمرين المساهمة بما لا يقل عن 2، 500.

أب ذات الدخل المرتفع الحافظة البلدية فئة A (أبثكس)

أوم: 2 دولار.8 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 8٪ 39

صافي نسبة المصروفات: 0. 86٪

الحافظة البلدية ذات الدخل المرتفع الفئة أ تستثمر في السندات البلدية المعفاة من الضرائب الاتحادية. ويستثمر الصندوق في الغالب في السندات ذات التصنيفات غير المرغوب فيها، والمخاطر العالية للتخلف عن السداد والعائدات المرتفعة للتعويض عن المخاطر المفترضة. لا توجد دولة واحدة تمثل أكثر من 11٪ من محفظة الصندوق، مع سندات البلدية من المصدرين تقع في ولاية كاليفورنيا وتكساس وإلينوي وجود حوالي 30٪ تخصيص كمجموعة. ويوجد لدى الصندوق معدل دوران منخفض للغاية يبلغ 9 في المائة، حيث أنه يستخدم عادة استراتيجية شراء وشراء حتى تنضج حيازاته. واعتبارا من 30 نوفمبر 2015، يبلغ متوسط ​​محفظة الصندوق 6. 25 سنة و 30 يوما من رأس مال الشركة لمدة 3. 49٪.

المحفظة البلدية ذات الدخل المرتفع من الفئة أب تدار الفئة A من قبل فريق ماهر يتمتع بخبرة تزيد عن 32 عاما في مجال الصناعة. وقد حصل الصندوق على تصنيف عام من أربع نجوم من مورنينستار في فئة الموني ذات العائد المرتفع. ويحتاج الصندوق إلى حد أدنى من متطلبات الاستثمار قدره 500 2 دولار، ويتحمل رسم تحميل قدره 3 في المائة.

أب فئة صندوق الدخل المرتفع A (أغداكس)

أوم: 7 دولار أمريكي. 6 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 5٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 88٪

صندوق الاستثمار عالي الدخل من الفئة "أ" يستثمر في الحكومة والشركات والسوق الناشئة والعائد المرتفع الربط. وحتتسب الواليات املتحدة احلصة األكبر من حافظة الصندوق بنسبة 70٪. أما البلدان الأخرى الممثلة في حافظة الصندوق فتملك أقل من 4٪ من المخصصات وتشمل المملكة المتحدة والبرازيل وكندا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج. ويتركز حوالي 80٪ من أصول الصندوق في سندات غير استثمارية. وتملك سندات الشركات أكبر مخصص بنسبة 70٪، في حين تمثل األصول المؤمنة حوالي 13٪ من أصول الصندوق. اعتبارا من 30 نوفمبر 2015، ومحفظة الصندوق لديها متوسط ​​مدة 4. 4 سنوات و 30 يوما سيك العائد من 6. 73٪.

وقد حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم في فئة السندات متعددة القطاعات وتصنيف المحلل البرونزي من مورنينغستار. ويأتي صندوق "أ ب" للدخل المرتفع "أ" مع رسم تحميل قدره 4. 25٪ ومساهمة بحد أدنى $ 500.