هناك عدد من الصناديق الاستثمارية السندات المصممة لتكون الحيازات الأساسية للمستثمرين.

فديليتي توتال بوند فوند (فتبفكس)

يسعى صندوق الإخلاص الكلي للسندات إلى تزويد المستثمرين بمستويات عالية من الدخل الحالي. ويستخدم الصندوق مؤشر السندات العالمية لبنك باركليز في توجيه قراراته المتعلقة بالتخصيص وكمؤشر مرجعي. ويستثمر الصندوق حوالي 80٪ من أصوله في مجموعة واسعة من سندات الدين. ثم تستثمر حوالي 20٪ من أصولها في سندات دين ذات تصنيف ائتماني منخفض. وهذه الأوراق المالية ذات الديون المنخفضة الجودة تنطوي على مخاطر أكبر ولكنها توفر أيضا عائدات أعلى. كما يشارك الصندوق في تداول المشتقات، مما يسمح بزيادة الرافعة المالية ولكنه يحتوي أيضا على أنواع محددة من المخاطر. تتضمن أنواع المشتقات عقود المقايضة والخيارات والعقود اآلجلة.

صندوق فديليتي توتال بوند لديه 25 دولارا. 2 مليارات يف اأصول حتت الإدارة) أوم (مبعدل) 2 (٪ 97. ويبلغ متوسط ​​استحقاق سندات الدين في الصندوق 7 سنوات. 6 سنوات بمتوسط ​​مدة 5. 33 سنة. الصندوق لديه نسبة شارب من 0. 62 مع انحراف معياري من 3. 03. هذا هو الانحراف المعياري المنخفض يظهر الصندوق ليست متقلبة للغاية. ولديها أكثر من 48٪ من أصولها في سندات الشركات مع أكثر من 18٪ من الأصول المخصصة للسندات الحكومية الأمريكية. لديها نسبة حساب معقولة من 0. 45٪.

من حيث التوزيع حسب القطاع، يمتلك صندوق الإخلاص الكلي للسندات أكثر من 77٪ من أصوله في سندات ذات تصنيف استثماري مع أكثر من 13٪ من السندات ذات العائد المرتفع. ويلي ذلك أكثر من 4٪ في استثمارات الأسواق الناشئة. وبالنسبة لجودة االئتمان، يمتلك الصندوق مخصصا بنسبة 19٪ للسندات ذات التصنيف A، يليه تخصيص أكثر من 20٪ لأموال ذات تصنيف بب.

طليعة مؤشر سوق السندات الإجمالي صندوق أسهم المستثمرين (فمفكس)

مؤشر طليعة إجمالي سوق السندات صندوق أسهم المستثمرين يوفر تعريضا واسع النطاق للسندات الاستثمارية في الولايات المتحدة. ويستثمر الصندوق حوالي 70٪ من الأصول في السندات الحکومية الأمريکية في جميع آجال الاستحقاق. يتم استثمار 30٪ المتبقية في سندات الشركات. كما أن نسبة المصروفات منخفضة جدا تبلغ 0. 2٪، وهي نسبة تقل عن نسبة المصروفات بنسبة٪ 76 من الأموال ذات الحيازات المماثلة. ومن المعروف الأموال الطليعة لوجود بعض من أدنى نسب حساب في هذه الصناعة.

مؤشر طليعة إجمالي سوق السندات صندوق أسهم المستثمرين لديها 171 $. 9 مليارات يف سايف املوجودات مبعدل منو قدره 32٪. ولديها 7 747 حيازة بمتوسط ​​استحقاق فعلي مدته ثماني سنوات ومتوسط ​​مدة 5 سنوات. وبالنسبة للتقسيم حسب التصنيف االئتماني، يمتلك الصندوق أكبر مخصص بنسبة 14٪ للسندات مع تصنيفات با، يليه تخصيص 12٪ للسندات ذات التصنيف A. ولها مخصصات تزيد عن 20٪ من الأصول في الأوراق المالية المدعومة بالرهون الحكومية (مبس).

صندوق لوميس سايلز كور بلوند بوند (نيفركس)

يسعى صندوق لوميس سايلز كور بلوس بوند إلى توفير عوائد إجمالية أكبر من خلال الاستثمار في السندات الحكومية للشركات والسندات الحكومية الأمريكية. ويتعرض الصندوق لمخاطر أكبر من الأنواع الأخرى لصناديق السندات حيث أنه يحمل سندات ذات دخل ثابت ذات عائد مرتفع ومن الأسواق الناشئة. لديها صافي الأصول من 6 $. 1 مليار مع العائد من 2. 57٪.

صندوق لوميس سايلز كور بلس بوند لديه نسبة عالية إلى حد ما من النفقات 0. 74٪. ولذلك، يجب أن تؤدي بشكل جيد لتبرير ارتفاع النفقات المرتبطة بها مقارنة مع الأموال مع انخفاض النفقات. وتبلغ مدة الحيازة في الصندوق 6 سنوات. ويبلغ متوسط ​​مدة استحقاقها 38 سنة. لديها حوالي 579 أصول في محفظتها. من حيث توزيع القطاع، يتم استثمار أكثر من 36٪ من األصول في االئتمان االستثماري. يمتلك الصندوق أكثر من 32٪ من الأصول في السندات مع تصنيفات آا.

إجمالي العائد على السندات (متركس) <متروبوليتن ويست <تم تصميم صندوق تمويل العائدات في غرب العاصمة ليكون صندوقا أساسيا للسندات يتفوق على مؤشر باركليز كابيتال أغريغات مع الحفاظ على مخاطر مماثلة لهذا المؤشر. يتتبع مؤشر باركليز كابيتال أغريغات الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. ويتم االحتفاظ بحوالي 80٪ من أصول الصندوق في أوراق مالية ذات دخل استثماري ثابت. ويجوز استثمار ما يصل إلى 20٪ من صافي أصول الصندوق في أوراق مالية تقل عن درجة االستثمار.

يستثمر صندوق السندات الشاملة لسندات العائدات في مجموعة واسعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما في ذلك المشتقات التي يمكن استخدامها للتحوط من التعرض للمخاطر. يبلغ حجم الصندوق أكثر من 80 دولارا. 3 مليارات في أوم مع العائد من 1.6٪. وتبلغ نسبة المصروفات 0. 66٪ بالنسبة لأسهم المستثمر. ويبلغ متوسط ​​مدة الحيازة في المحفظة 4 سنوات. ويبلغ متوسط ​​مدة استحقاقها 84 سنة. ويشير انخفاض المدة إلى أن الصندوق أقل تعرضا نسبيا لمخاطر أسعار الفائدة.

صندوق دودج و كوكس للدخل (دوديكس)

يسعى صندوق دودج و كوكس للدخل إلى توفير معدل دخل مرتفع ومستقر مع توفير الحفاظ على رأس المال على المدى الطويل. يتم وضع حوالي 80٪ من األصول في أوراق مالية ذات تصنيف استثماري، مع وضع ما يصل إلى 20٪ من التزامات الدين تحت درجة االستثمار.

صندوق دودج و كوكس للدخل لديه عائد قدره 3٪ 12 مع نسبة مصروفات 0. 43٪. لديها صافي الأصول من 46 $. 7 مليار مع 937 حيازات في محفظتها. وأكبر مخصص للقطاع هو سندات الشركات عند 46. 6٪، تليها الأوراق المالية ذات الصلة بالرهن العقاري بنسبة 33. 3٪. وتمتلك الحيازات مدة 4 سنوات. وأكبر شركة مصدرة للسندات هي بنك أوف أميركا بنسبة 2٪، تليها شركة فيريزون كومونيكاتيونس، Inc. بنسبة 2٪. وبالنسبة للتقسيم حسب نوعية االئتمان، فإن أكثر من 32٪ من الحيازات لديها تصنيف با. ويلي ذلك 8. 5٪ من السندات مع تصنيفات با.