شركة غوجنهايم بوليتشاريس 2018 شركة ذات العائد المرتفع إتف (نيزاركا: بسجي بسجيكلايمور Tr25 19+ 0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو وهو صندوق تداول متداول صادر عن غوجنهايم في 25 أبريل 2012. وتتبع بسجي الأداء العام، قبل الرسوم والمصروفات، من مؤشر سندات الشركات في ناسداك بوليتشارز أوسد ذات العائد المرتفع لعام 2018، وهو مؤشرها المعياري.

يمثل المؤشر المرجعي أداء حافظة السندات ذات العائد المرتفع المقومة بالدولار الأمريكي ذات الاستحقاق الفعلي في عام 2018. ويهدف الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشره المعياري من خلال تخصيص محفظة في الأوراق المالية المكونة في المؤشر. كما في 30 يونيو 2015، تمتلك بسجي 149 حيازة وحققت متوسط ​​العائد السنوي للسوق بنسبة 6. 04٪ منذ تاريخ إنشائها. إن أداء الصندوق السابق لا يضمن نتائجه المستقبلية.

- 2 <>

كما في 30 يونيو 2015، فإن أكبر خمس حيازات للصندوق هي 4. 13٪ سبرينغ نكستل كوربوراتيون 9٪ كوبون السندات تستحق 15 نوفمبر 2018، 3. 39٪ شركة سلم 8. 45٪ كوبون السندات استحقاق 15 يونيو 2018، 2. 04٪ في إسكرو كوربوراتيون 6. 75٪ كوبون السندات استحقاق 15 أغسطس 2018، 2. 02٪ مجموعة سيت إنكوربوريتد 5. 25٪ كوبون السندات تستحق 15 مارس 2018 و 1. 95 ٪ أرسيلورميتال سا 6. 13٪ قسيمة السندات تستحق 1 يونيو 2018.

أكبر 10 مخصصات للصندوق هي 22 في المائة في قطاع التمويل و 8 في المائة في قطاع الخدمات الاستهلاكية و 7 في المائة في قطاع المعادن غير الطاقية و 6 في المائة 7 في المائة، في قطاع الاتصالات، و 56٪ في قطاع المعادن والطاقة، و 36٪ في قطاع التكنولوجيا الالكترونية، و 19٪ في قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة، و 5٪ في قطاع الصناعات التحويلية.

الخصائص

بسجي منظم قانونا كشركة استثمار مفتوحة. الصندوق مدرج في بورصة نيويورك أركا، ويمكن تداوله على منصات متعددة في السوق الثانوية. وينصح بسجي من قبل غوجنهيم صناديق الاستثمار المستشارين ذ م م وتوزيعها من قبل غوجنهايم صناديق الموزعين ليك.

تاريخ استحقاق الصندوق المحدد هو 31 ديسمبر 2018، وسوف ينتهي قريبا أو في ذلك التاريخ. في تاريخها المستهدف، ستقوم بسجي باستبدال وتوزيع النقد من صافي أصولها إلى المساهمين.

تبلغ نسبة المصروفات التنافسية للصندوق 0. 44٪، في حين أن متوسط ​​نسبة مصروفات صناديق السندات ذات العائد المرتفع هو 0. 45٪. لا تشمل نسبة المصروفات أي رسوم وسيط أو تداول، والتي تختلف بين المستثمرين.

ملاءمة وتوصيات

مثل جميع الاستثمارات، يحمل بسجي المخاطر. وتشمل هذه المخاطر مخاطر السندات غير المرغوب فيها ومخاطر االئتمان ومخاطر التخلف عن السداد ومخاطر المكالمة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر اإلرشاد ومخاطر الصندوق غير المتنوعة ومخاطر الدخل ومخاطر السيولة وانخفاض مخاطر العائد.وينبغي للمستثمرين المحتملين فهم طبيعة الصندوق ومخاطره قبل النظر في الاستثمار.

اعتبارا من 31 يوليو 2015، استنادا إلى بيانات مدتها ثلاث سنوات، كان بسجي ألفا (مقابل مؤشر بانك أوف أميركا ميريل لينش الأمريكي عالي العائد الرئيسي الثاني للعائد الإجمالي للدولار الأمريكي، مؤشره الأنسب) من 0. 15 ، وبيتا (مقابل أفضل مؤشر مناسب) من 0. 85 ونسبة شارب من 1. 34. هذه الإحصاءات تمثل فقط الأداء السابق ولا تمثل مؤشرا على أداء الصندوق في المستقبل.

استنادا إلى نظرية المحفظة الحديثة (مبت)، يشير ألفا بسجي إلى أنه تفوقت على مؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش الأمريكي عالي العائد الرئيسي الثاني لعائد إجمالي الدولار الأمريكي بنسبة سنوية قدرها 15٪. ويشير بيتا الصندوق إلى أن له ارتباطا وثيقا بمؤشره الأنسب. وتشير نسبة شارب إلى أنه كان قادرا على توفير عوائد مواتية على أساس معدل المخاطر.

نظرا لسندات بسجي ذات العائد المرتفع للشركات، قد لا تكون هذه المؤسسة مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لسندات الشركات ذات التصنيفات العالية للجودة الائتمانية. من حيث مبت، بسجي لديه ملف مخاطر عالية مع عوائد محتملة عالية. وهي مناسبة للمستثمرين ذوي الدخل الثابت ذوي التحمل المعتدل إلى العالي الذين يسعون إلى الحصول على سندات الشركات ذات العائد المرتفع. كما أن هذا الصندوق مناسب للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم في الأسهم الأمريكية ذات السندات ذات العائد المرتفع. وتعتبر شركة بسجي الأنسب للمستثمرين ذوي الدخل الثابت المهتمين بتخصيص جزء من محفظتهم في سندات الشركات ذات العائد المرتفع مع مستوى منخفض نسبيا من التقلب.