غالبا ما تتنافس صناديق الاستثمار والصناديق المتداولة في البورصة على المستثمرين لأن كلا من أدوات الاستثمار لها أوجه شبه مماثلة. في مجال الطاقة، وهذا يعني أسهم الطليعة صندوق الاستثمار في صندوق ("فجينكس") وصندوق الطاقة سبدر سيليكت القطاع (نيساكرا: شل زليسيل سكت En70 25 + 2. 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) منافسين من الناحية الفنية. قد تكون صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة مماثلة، ولكنها ليست متطابقة. المقارنة التالية من فجينكس و شل تبحث في أوجه التشابه والاختلاف لتوضيح أي نوع من المستثمرين كل استثمار هو الأنسب.

- 1>>

صندوق الطليعة للطاقة أسهم المستثمرين (فغينكس)

صندوق الطليعة للطاقة أسهم المستثمرين هي صندوق مشترك يقدم للمستثمرين تعرضا للولايات المتحدة وغير المتحدة. الشركات العاملة في مختلف جوانب أعمال الطاقة. ويستثمر الصندوق في الشركات العاملة في مختلف قطاعات قطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم. تتم إدارة فجينكس بنشاط. في نهاية شهر يناير من عام 2016، كانت أكبر خمس شركات في الصندوق هي شركة إكسون موبيل (نيس: شوم زوميكسون موبيل Corp83 75 + 0 69٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شيفرون (نيس: كفكس كفكسشفرون كوربوراتيون 117- 04 + 1. 78٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة بايونير للموارد الطبيعية (رمزها في بورصة نيويورك: بسد بسبيونير شركة الموارد الطبيعية 158. 80 + 5. 66٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، رويال داتش شل بلك (نيس: رديز. رديز أرويال الهولندية Shell65 52 + 2 22٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و سكلومبرجر Ltd. (رمزها في بورصة نيويورك: سلب سلبسكلومبر NV67 08 + 5 51٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

تأسست شركة فجينكس في 4 فبراير 2004. وهي تتطلب استثمارا بحد أدنى قدره 3 آلاف دولار ولديها نسبة حساب 0. 37٪. وفي نهاية يناير 2016، عقد الصندوق 141 أسهم مختلفة وكان 10 $. مليار دولار في صافي الأصول.

إنيرجي سيليكت سيبد سبدر فوند (شل)

صندوق إنيرجي سيليكت سيكتور سبدر هو صندوق استثمار يتتبع قطاع الطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من خلال الاستثمار في شركات الطاقة بنسب مماثلة كما هو موجود في المؤشر . وهذا يعني أن حيازات الصندوق دينامية، ولكنها لا تنطوي على إدارة خارجية نشطة. واعتبارا من أوائل عام 2016، كانت أكبر خمس صناديق في الصندوق هي شركة إكسون موبيل، وشركة شيفرون، وشركة شلمبرجير المحدودة، وشركة فاليرو إنرجي كوربوراتيون (نيس: فلو فلوفاليرو إنيرجي Corp1. 45 + 0 71٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 <6 ) و يوغ ريسورسز Inc. (نيس: يوغ يوغيوغ ريسورسز Inc106 96 + 2 35٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). - 3>>

تم تشكيل شل في 16 ديسمبر 1998. لاتخاذ موقف في هذا الصندوق، مستثمر فقط لشراء حصة واحدة، والتي في بداية عام 2016 تكلف حوالي 60 $.وقد حافظت شركة شل على 39 شركة، وبلغ صافي أصولها 13 دولارا. 7000000000.

مقارنة التكاليف

رسوم الإدارة هي أكثر من صندوق مقابل سمة الصندوق وليس فروق إتف العامة مقابل الفرق بين صناديق الاستثمار المشترك. في حالة شل مقابل فغينكس، رسوم إدارة شل أقل، ولكن رسوم الإدارة لكلا هذين الصناديق منخفضة بما فيه الكفاية بحيث لا ينبغي أن يستند قرار الاستثمار على هذه الخاصية وحدها. بيد أن عامل الاستثمار الرئيسي هو تكلفة الاستثمار الأولية. يمكن للمستثمرين اتخاذ موقف في شل من خلال شراء حصة واحدة فقط. في أوائل مارس 2016، كانت هذه التكلفة 60 $ فقط. وللصناديق المشتركة متطلبات استثمارية أولية يمكن أن تردع بعض المستثمرين. بالنسبة ل فجينكس، كان شرط الاستثمار الأولي هو 3 آلاف دولار.

المقتنيات

توفر إتف أو صندوق الاستثمار للمستثمرين الفرصة لإدارة استثماراتهم من قبل محترف. تدار صناديق الاستثمار بشكل أكثر فعالية من صناديق الاستثمار المتداولة. يمكن لمديري فجينكس ضبط تماما حيازات الصندوق طالما أنها تحافظ على استراتيجية الاستثمار الأولية للصندوق. يتم إدارة شل بشكل سلبي. يتم إعداده لتتبع فهرس. وبالتالي، يتم التحكم في حيازاتها من خلال التغيرات في المؤشر الأساسي، وليس من قبل قرارات الاستثمار النشطة للمديرين.

كل من هذه الأموال جيدة للمستثمرين تبحث عن التعرض المتنوعة لقطاع الطاقة. في أوائل عام 2016، كان فجينكس أكثر تنوعا من حيث حيازات الشركة مع موقف في 149 شركة. كان شل 41 حيازات. كما أن الحيازات هي أيضا صناديق محددة؛ وبالتالي، لا يمكن استقراء هذا الاختلاف في الشخصية لجميع صناديق الاستثمار المشترك مقابل مقارنات إتف.