رفع بنك الاحتياطي الفیدرالي الأمریکي نطاق سعر الفائدة الفدرالي المستھدف في دیسمبر 2015 بنسبة 0. 25٪ لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمان، ظلت مشاعر المستثمرین تجاه قطاع الخدمات المالیة مختلطة علی مدار عام 2015 وأوائل عام 2016. الأرباح من صافي هامش الفائدة. ومع بدء ارتفاع سعر الفائدة تدريجيا في الواليات المتحدة، يبقى أن نرى ما يحدث لهوامش الفائدة الصافية، حيث قد تظل في حالة ركود في ظل انخفاض عائدات القروض. وباإلضافة إلى ذلك، تواجه العديد من البنوك عوائد منخفضة نتيجة لاللتزام العالي والتكاليف القانونية الناشئة عن التالعب المالي وزيادة العبء التنظيمي بعد األزمة المالية من 2008 إلى 2009. ونتيجة لذلك، تشهد بعض صناديق االستثمار المتداولة المالية تدفقات رأس مالية خطيرة، وذلك اعتبارا من 4 مارس، 2016.

- 1>>

المالية حدد القطاع سبدر صندوق

صندوق سيبدر سيكتيون سيبد (نيزاركا: زلف زلفسل سكت فنكل 26. 75-0٪ 11 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) شهدت تدفقات رأس مال كبيرة منذ بداية العام وحتى تاريخه (1). 6 مليار دولار في 4 مارس 2016. بدأت شركة إتف عملياتها في ديسمبر 1998، وتوفر تعريفا واسع النطاق للأسهم للقطاع المالي الأميركي من خلال تتبع أداء مؤشر ستاندرد أند بورز سيليكت سيكتور إندكس. وخلافا للصناديق الأخرى، لا يشمل صندوق الاستثمار المتداول البنوك وشركات التأمين في محفظتها فحسب، بل يشمل أيضا صناديق الاستثمار العقاري وغيرها من شركات التمويل الاستهلاكي. اعتبارا من 14 مارس 2016، وصندوق 16 $. و 49 مليار في الأصول تحت الإدارة، ولها 92 حيازة في محفظتها، والتي يتم توزيعها بين البنوك مع 34. 25٪ الوزن، ريتس بنسبة 18٪ 34٪، والتأمين مع 16٪ 60٪ الخدمات مع الوزن 13. 41٪. وتمتلك محفظة الصندوق درجة عالية نسبيا من التركيز، حيث تمثل أعلى 10 حصص لها 45. 88٪ من أصولها.

- 2>>

إن صندوق الاستثمار المتداول لديه خسارة منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 92٪ و خسارة بنسبة 6٪ عن عام واحد، وذلك اعتبارا من 14 مارس 2016. كما أظهر الصندوق عائدات سنوية قدرها 8. 59٪ فترة السنوات الثلاث و 8. 34٪ لفترة السنوات الخمس. وأظهر الصندوق خسارة سنوية متوسطة قدرها 1. 75٪ لفترة العشر سنوات. هذا الصندوق يتقاضى نسبة مصروفات قدرها 0. 14٪ ولديه تصنيف من نجمتين من مورنينغستار في الفئة المالية.

إشاريس المالية الأمريكية إتف

- 3>>

شركة آي شاريس المالية الأمريكية إتف (نيزاركا: إيف إفيش الولايات المتحدة فينانكل 115. 68 + 0 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) شهدت تدفقات رأس المال منذ بداية العام من 329 مليون دولار في 4 مارس 2016. يقدم الصندوق للمستثمرين تعرضا لسلسلة متنوعة من الخدمات المالية الأسهم الأمريكية من خلال تتبع نتائج الاستثمار من داو جونز U.س. وبدأ الصندوق عملياته في أيار / مايو 2000 ولديه دولار واحد. 18 مليار في أوم. اعتبارا من 14 مارس 2016، لدى إتف 284 حيازات تتركز في البنوك بنسبة 29. 64٪ وزنا، وشركات مالية متنوعة في 24. 97٪ وزنا وشركات عقارية بنسبة 22. 67٪ وزنا. وتمثل أعلى 10 أصول للصندوق 37. 39٪ من صافي أصوله.

وقد حقق الصندوق خسارة منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 5. 36٪ وخسارة سنة واحدة بنسبة 4. 99٪. ويعد سجل الصندوق الأطول أفضل من أدائه الأخير. وأظهرت مؤسسة إتف ربحا سنويا متوسطا قدره 8. 60٪ لفترة السنوات الثلاث و 9. 3٪ لفترة الخمس سنوات. وخلال فترة العشر سنوات، أظهر الصندوق خسارة سنوية متوسطة قدرها 47 في المائة. عين مورنينغستار الصندوق تصنيفا عاما من فئة ثلاث نجوم في الفئة المالية. ويتحمل الصندوق نسبة مصروفات قدرها 0. 43٪.

فيرست تروست فينانشيال ألفاديكس إتف

فيرست تروست فينانسيال ألفاديكس إتف (نيزاركا: فكسو فكسوفستتر إت ألدكس 30 52 + 0 34٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 تتدفق رؤوس الأموال منذ بداية العام حتى 174 مليون دولار حتى 4 مارس 2016. يتتبع هذا الصندوق أداء مؤشر ستراتاكوانت المالية الذي يستخدم منهجية الملكية لاختيار أسهم الخدمات المالية على أساس خصائص مختلفة مثل النمو لمدة سنة واحدة والتدفق النقدي إلى السعر والعائد على الأصول، ونسبة المبيعات إلى السعر. ويضم الصندوق 720 دولارا. و 3 مليارات في الأصول المدارة و 169 حيازة في محفظتها، التي تختلف توزيعاتها اختلافا كبيرا عن صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى. وتمتلك أسهم شركات التأمين 28٪ من المخصصات، بينما تمتلك صناديق الاستثمار العقاري والبنوك 21٪ و 16٪. وتمثل أعلى 10 حيازات 11٪ فقط من أصول الصندوق.

اعتبارا من 14 مارس 2016، أظهرت إتف خسارة منذ بداية العام بنسبة 4. 14٪ وخسارة سنة واحدة بنسبة 3. 61٪. وقد حقق الصندوق عائدات سنوية متوسطة بلغت 86 في المائة لفترة السنوات الثلاث و 10.2 في المائة لفترة السنوات العشر. وتتحمل مؤسسة إتف نسبة مصروفات تبلغ 0. 64٪ وتحمل تصنيفا عاما من فئة مورنينغستار من فئة الأربعة نجوم.