محفظة إيشاريس مسي ميكسيكو كابد إتف (نيزاركا: إو إويشس مسي MX50 38 + 0 50٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 بتتبع مؤشر لأكبر الشركات المتداولة في المكسيك، ولكن هناك ثلاثة قطاعات غائبة إلى حد كبير عن هذا الصندوق المتداول في البورصة (إتف): التكنولوجيا والطاقة والمرافق. معظم الشركات في هذه القطاعات مملوكة أو تعمل من قبل الحكومة المكسيكية وغير متوفرة للاستثمار. ونتيجة لذلك، كانت أكبر مخصصات القطاع في الصندوق، اعتبارا من 4 أبريل 2016، غير المستهلكة مع 22٪، والمالية بنسبة 21. 62٪ والدوريات الاستهلاكية مع 18٪ 15.

- 1>>

أكبر المناصب كانت أميركا موفيل ساب دي كف (رمزها في بورصة نيويورك: أمكس أمكسامريكا موفيل 17. 32 + 0 41٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 12.٪ 63، فومنتو إكونوميكو ميكسيكانو سا B دي كف (رمزها في بورصة نيويورك: فمك فمكفومينتو Economico86 70+ 1. 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 9. 15٪ أند غروبو فينانسيرو بانورت سا B دي كف عند 7٪. اعتبارا من 4 أبريل 2016، كان إشاريس مسي المكسيك توج إتف الأصول تحت إدارة (أوم) من 1 $. 48 مليار دولار، تم تداولها بمتوسط ​​127 دولارا. 75 مليون في اليوم، وكان العائد التوزيع من 2. 26٪. منذ عام 2012، كان الأداء السنوي للصندوق مختلطة، ولكن هناك العديد من أنماط التداول الموسمية تدل على اتجاهات البيع والشراء.

- 2>>

الأداء السنوي منذ عام 2012

في عام 2012، كان مؤشر إيشاريس مسي المكسيك توج صندوق الاستثمار الأوروبي عائدا سنويا من 32٪ 84، وذلك بسبب التفاؤل على أساس السياسات الاقتصادية المحلية التي قدمها الرئيس الجديد في البلاد و تردد البنك المركزي في الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة. وبحلول عام 2013، تلاشى التفاؤل فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في المكسيك، ولم يشارك الصندوق في أكبر تجمع عالمي منذ عام 1997، حيث أنهى السنة بعودة -1. 62٪.

وتبع هذا الصندوق خسائر أكبر في عامي 2014 و 2015 من -11. 59٪ و -14. 25٪ على التوالي، حيث تأثر الاقتصاد بانخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة البيزو المكسيكي. من عام 2012 حتى عام 2015، كان إتشاريس مسي المكسيك توج إتف العائد السنوي المتوسط ​​من 1.34٪. وباستثناء المكاسب التي تحققت في عام 2012، حصل الصندوق على عائد مدته ثلاث سنوات قدره 9 سنوات. 15٪. وبلغت عائدات السنة حتى تاريخه 57٪.

الاتجاهات الموسمية

منذ عام 2012، حققت شركة إيشاريس مسي ميكسيكو كابد إتف أفضل عائدات شهرية في مارس، بما في ذلك ربح بنسبة 9. 2٪ في عام 2016. في الواقع، حققت مارس نتائج إيجابية في أربعة من الماضي خمس سنوات لمتوسط ​​العائد من 4. 3٪. وقد ارتفع شهر أكتوبر في ثلاث سنوات من السنوات الأربع الماضية، مما حقق عائدا متوسطا قدره 2. 07٪.

الاتجاهات الموسمية لانخفاض أسعار الأسهم هي أكثر وضوحا، سواء في أشهر واحدة والأشهر التقويمية المتعاقبة.منذ عام 2014، شهدت ثلاثة أشهر انخفاض سعر السهم في كل عام. انخفضت أسعار يناير لثلاث سنوات متتالية، مما أدى إلى متوسط ​​خسارة شهريا من -5. 23٪. نوفمبر وديسمبر في كل من عامي 2014 و 2015، مما أدى إلى متوسط ​​عوائد -3. 35٪ و -8. 05٪، على التوالي.

انخفاض الأسعار أيضا على مدى أشهر متتالية. من سبتمبر 2014 إلى يناير من عام 2015، انخفض إساريس مسي المكسيك توج إتف في خمسة أشهر على التوالي، في المتوسط ​​-4. 72٪ شهريا. و نوفمبر 2015 حتى يناير 2016 كان متوسط ​​خسارة -4٪.

الخلاصة

بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي المحلي وخلطة المحفظة التي تستثني التكنولوجيا والطاقة والمرافق، لم يشارك الصندوق في مسيرة الأسهم العالمية التي جرت في عامي 2013 و 2014. ونتيجة لذلك ، تأخر أداء مؤشر إتشس مسي ميكسيكو كابيتد إتف وراء معظم الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة القطرية.

خلال هذا الوقت، أظهر الصندوق أنماط موسمية متميزة للشراء والبيع. وكان مارس الشهر الأقوى للصندوق للعودة. وبالعودة إلى عام 2006، حقق الصندوق عائدات إيجابية في هذا الشهر لمدة 10 سنوات من 11 عاما. ومنذ عام 2014، فقدت أسعار أسهم الصندوق األرضية خالل الشهرين األخيرين من السنة، تلتها خسائر إضافية في يناير. في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير 2015، كانت الخسارة التراكمية -19٪. وبلغت الخسارة في القيمة السوقية للثلاثة أشهر المنتهية في يناير 2016 ما نسبته -12٪.