كان صندوق فديليتي ماجيلان الشهير ("فماجكس") مشهورا من قبل مدير الصندوق بيتر لينش الذي أعلن قيمة الاستثمار في الأسماء المألوفة. ويعمل الصندوق بنفس الأهداف من أجل السعي للحصول على أسهم ذات سمعة تجارية منخفضة القيمة وشركات نمو ذات أسس قوية. تشكلت في 2 مايو 1963، لديها عائد سنوي متوسط ​​(أر) من 15٪ 83 منذ إنشائها، وكان يدار الصندوق من قبل جيفري S. فينغولد منذ 13 سبتمبر 2011.

ذي $ 14. يتم استثمار 39 مليار صندوق نمو في 152 حيازة، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2015، مع معدل دوران 84٪، اعتبارا من 30 سبتمبر 2015. ولديها نسبة الربحية (P / E) 18. 43، 0 97 نسبة شارب وعائد توزيعات أرباح سنوية بنسبة 1.68٪. و 10 سنوات أر هو 4. 33٪، و أر لمدة خمس سنوات هو 81٪، و أر لمدة ثلاث سنوات هي 11. 77٪ و أر سنة واحدة هو -7. 79٪. يمتلك صندوق فيديليتي ماجيلان نسبة مصروفات تبلغ 7٪ و 2 دولار كحد أدنى للاستثمارات في مارس 2016.

- 2>>

أبرز المحفظة

ارتفع صندوق ماجلان فيديليتي من صافي التعرض بين مارس 2015 ومارس 2016 إلى أعلى قطاع مالي بنسبة 0. 08٪ إلى 18. 7٪ على أساس سنوي (يوي) . هذا، ومع ذلك، لا يخبر القصة كاملة. دفعت عملية بيع السوق في منتصف العام الناجم عن الاضطرابات في أسواق الأسهم الصينية الصندوق إلى خفض التعرض من أعلى مستوى من 22٪ في سبتمبر 2015 إلى 18. 7٪ بحلول مارس 2016.

- 3>>

تلقت خدمات التكنولوجيا تدفقا مستمرا من الاستثمارات الإضافية من مستوى منخفض قدره 9. 4٪ في يونيو 2015 إلى 13٪ بحلول مارس 2016، لتصبح ثالث أكبر قطاع للاستثمار. وانخفض الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الصحية بنسبة 1. 3 إلى 13. 9٪ على أساس سنوي، وانخفض قطاع الصناعات التحويلية الاستثمار بنسبة 2. 5 إلى 2. 3٪. أما بالنسبة للمستهلكين غير المتداولين فقد حصلوا على زيادة صافية بنسبة تتراوح بين 0 و 4 إلى 5 في المائة، في حين خفضت استثمارات قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2 2 إلى 4. 5 في المائة

إلى 88. 7٪ على أساس سنوي مع رفع الاستثمار في أيرلندا بنسبة 0. 5 إلى 4. 7٪. وألغى الصندوق االستثمار في كل من فرنسا وكندا وبرمودا وجزر كايمان، والتي تمثل جميعها ما ال يزيد عن 1.٪ من األصول في عام 2015.

اتخذ الصندوق نهجا للمخاطر في فئات األصول لخفض إجمالي التعرض والسعي لاستقرار القبعات الضخمة. وقد رفعت التوزیع إلی الأسھم الضخمة بمقدار 7. 6 إلی 56. 4٪ بینما تقلص التعرض الکبیر بنسبة 5. 9 إلی 27. 2٪ والتعرض للغطاء المتوسط ​​بنسبة 0. 7 إلی 13. 6٪.

أعلى 15 مؤشرات الأسهم

انخفض الصندوق أعلى الأسهم القابضة لشركة آبل (نسداق: آبل آبلابل Inc174 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) بنسبة 1٪ وصولا إلى 3. 2٪ مع زيادة الحصص في ثاني أكبر شركة قابضة القابضة العامة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20.13-0. 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) إلى 2. 7٪ وعملاق الشبكات الاجتماعية فاسيبوك، Inc. (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ مع هيستوك 4. 2. 6 ) إلى 2. 5٪. تلقت الأمازون زيادة الاستثمار من 1٪ لتصل إلى ما مجموعه 2. 3٪. جوجل. كومباني's كومباني، ألفابيت إنكوربوراتد كلاس C شاريس (نسداق: غوغل غوغلافابيت Inc1، 042. 68-0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، تم تخصيصه بنسبة 0. 7 إلى 2. 2٪. وترتبط هذه الاتجاهات بتخصيصات الاستثمار المذكورة أعلاه مع اتجاهات القطاع. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الصندوق استخدم انخفاض أسعار النفط لزيادة الوظائف في قطاع الطاقة، وأضاف 1٪ لشركة شلمبرجير المحدودة (رمزها في بورصة نيويورك: سلب

سبلسكلومبر NV67 08٪ 5. 51٪ تم إنشاؤها مع هيستوك 4. 2. 6 )، وزيادة تخصيصها إلى 1. 9٪ وزيادة تخصيصها في شركة شيفرون (رمزها في بورصة نيويورك: كفكس كفكسشفرون كوربوراتيون 117. 04 + 1. 78٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) بنسبة 1 إلى 1. 9٪. وقد بدأ الصندوق منصبا جديدا في شركة فيزا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: V فيفيسا إنك 111. 92 + 0 50٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) إلى 1. 9٪ . وعلى الرغم من أن الصندوق قد قلص من التعرض في مجال التكنولوجيا المالية والصحية، فقد ظل يحتفظ بموقف البقاء مع الخدمات التكنولوجية، مما يشير إلى وجود نهج للمخاطر في عام 2016 لهذا القطاع مع الحفاظ على موقف متحفظ بوجه عام، أسفل سهم أبل ورفع حصص في أسهم شركة جنرال الكتريك أكثر تحفظا. من خلال خفض الاستثمار في قطاعي التمويل والتكنولوجيا الصحية الأوليين، فقد أخفق الصندوق في الارتداد الأولي في عام 2016. ساعد الاستثمار الإضافي في خدمات التكنولوجيا الأداء ولكن لم يتمكن من تعويض المكاسب المحتملة من الارتفاع في أكبر الحيازات. ومن شأن هذا النهج المحافظ أن يساعد على تعويض الأضرار في الأسواق المتدنية، ولكنه يجعل المكاسب أكثر صعوبة في الأسواق المرتفعة. أداء الصندوق منذ بداية العام هو -4. 13٪ مقارنة مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P 500) من السلبية 0. 56٪، وذلك اعتبارا من 11 مارس 2016.