صندوق الإخلاص بأسعار منخفضة ("فلبس") هو صندوق الأسهم المتبادلة التي تستثمر في الغالب في الشركات مع الأسهم بسعر أقل من 35 $ للسهم الواحد. هذا الأوزان الصندوق بشكل كبير نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقدم التعرض لكل من القيمة والنمو الأسهم، مع مزيد من التركيز على القيمة. ويضم الصندوق 879 حيازة اعتبارا من نهاية العام 2015، وتنوعت بشكل كبير حسب القطاع والبلد وحجم الرسملة.

كان أداء الصندوق على مدى العقد الماضي قويا، متفوقا على مؤشرات السوق الأوسع نطاقا. مبلغ 10 آلاف دولار استثمرت في فلبس في مارس 2006 من شأنه أن يستحق ما يقرب من 20،000 $ في مارس 2016، مقارنة مع ما يزيد قليلا على 16،000 $ إذا استثمرت في صندوق تتبع رسل 2000، وهو مؤشر شعبية يضم 2 000 قبعة صغيرة والشركات المتوسطة. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 500 2 دولار ويحمل نسبة مصروفات تبلغ 0. 79 في المائة.

- 2>>

اتجاه محفظة القطاع

على الرغم من أن فلبس تنوعت بشكل كبير حسب القطاع، إلا أن ثلاثة قطاعات تبرز بوصفها أكبر مخصصات الصندوق. في مارس 2016، تم تخصيص قطاع تجارة التجزئة بنسبة 20. 9٪، بانخفاض طفيف عن 21٪ في مارس 2015. هذا القطاع يضم العديد من أهم صناديق الصندوق مثل روس ستوريس Inc. (نسداق: روت روستروس ستوريس إنك 64 14 + 0. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، بيست بوي كومباني Inc. (نيس: ببي ببيبيست بوي كو إنك 56 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و أوتوزون Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: أزو أزواوتوزون إنك 607 00 + 0. 10٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). أما القطاع المالي فتبلغ 11٪ مقابل 12٪ في مارس 2015. وبصرف النظر عن تجارة التجزئة والتمويل، يحصل قطاع إضافي واحد فقط، وهو قطاع التكنولوجيا، على مخصصات تزيد عن 10٪. ويمثل هذا القطاع 11.2٪ من الصندوق، بانخفاض طفيف عن 11٪ في مارس 2015. وتجدر اإلشارة إلى أن األموال النقدية للصندوق كانت مرتفعة منذ يونيو 2015. أو أصولها نقدا أو استثمارات قصيرة الأجل. - 3>>

اتجاه الحافظة القطرية

يحسب تخصيص الصندوق للشركات الأمريكية حوالي 50٪، بينما يستثمر النصف الآخر في الأسهم الدولية. وبما أن الأسواق الخارجية لا تتحرك في كثير من الأحيان في الأسواق مع الأسواق الأمريكية، فإن المحافظ المتنوعة جغرافيا أقل تأثرا باضطرابات السوق المحلية. اعتبارا من مارس 2016، ما مجموعه 49. يتم استثمار 7٪ من أصول الصندوق في الأسهم الأمريكية، بانخفاض من 53. 9٪ في مارس 2015. اليابان المقبل في 7. 4٪، بانخفاض عن 8٪ في مارس 2015. و. المملكة المتحدة هي الثالثة في 6. 6٪، بانخفاض عن 7. 3٪ في العام الماضي. وهناك حفنة من البلدان الإضافية ممثلة بنسبة 5٪ أو أقل، بما في ذلك أيرلندا وكندا وبرمودا وهولندا وكوريا الجنوبية.

أعلى 15 شركات الاتجاه

اعتبارا من مارس 2016، فلبسكس لديها المزيد من الأصول المخصصة للنقد من استثمارها في أي شركة فردية.بعد أن حصلت الشركة على 10٪ من أسهمها النقدية، فإن أكبر مخصصات تذهب إلى شركة الرعاية الصحية والتأمين شركة يونايتد هيلث غروب Inc. (نيس: ونه

أونهونيتدهالث غروب Inc212 12-0 35٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 (6 ) بنسبة 5. 6٪، بانخفاض طفيف عن نسبة 5. 7٪ في مارس 2015. أما شركة بلك التالية (لس: نكست)، وهي شركة لبيع الملابس متعددة الجنسيات تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، بانخفاض عن 3. 9٪ في مارس 2015. اتجاه محفظة التوزيع

فلبس متوازن جدا حسب حجم الغطاء. أما بالنسبة للقبعات المتوسطة، فتقوم بحوالي ثلث الصندوق مع تخصيص 33٪، أي بنسبة٪ 8، أي أقل من 36٪ في مارس 2015. بعد ذلك، تمثل القبعات الكبيرة والقبعات الصغيرة على قدم المساواة تقريبا، مع قبعات كبيرة عند 20٪ ، بانخفاض عن 21. 6٪ قبل عام، وأغطية صغيرة في 19. 9٪، بانخفاض عن 22٪. وتخصص القبعات الضخمة عند 11.2٪، بانخفاض طفيف عن 11.4٪ في مارس 2015. وتمتاز القبعات الصغيرة بتمثيل صغير انخفض من 5. 4٪ قبل عام إلى 4. 1٪ في مارس 2016.