يعتبر صندوق "تي. روي برايس نيو آفاق" (برنكس) واحدا من أهم الأموال التي توفرها شركة "تي. روي" التي توفر نموا طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة المتنامية بسرعة . وتقدم الشركات الصغيرة نداء واسع النطاق للمستثمرين. الصندوق هو واحد من أقدم T. روي الأموال الصناديق التي تم إنشاؤها في عام 1960، ولها أكثر من 16 $. 6 مليارات من الأصول تحت الإدارة (أوم).

عملية الاستثمار

صندوق T. روي برايس نيو هوريزونس فوند يستثمر في مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة والناشئة التي هي في وقت مبكر جدا من دورات حياتها. وتسعى إدارة الصندوق إلى الحصول على حيازات يمكن أن تصبح الامتياز التالي المعترف به على نطاق واسع مثل ستاربكس (نسداق: سبوكس سبوكستاربوكس Corp. 57 + 0 96٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أو وول مارت (رمزها في بورصة نيويورك: ومت ومتوال مارت ستوريس إنك 88. 70-1٪ 9 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). ويختار الصندوق الأسهم استنادا إلى التحليل الأساسي من القاعدة إلى القمة الذي يضع نموذجا قويا للأعمال التجارية في مركز الصدارة. شركة نموذجية في محفظة الصندوق لديها حوكمة الشركات الجيدة والإدارة على دراية عالية. وتستثمر إدارة الصندوق الكثير من الوقت في العثور على الشركات التي سيكون لها نداء واسع بين الجيل القادم من المستهلكين.

وتتكون محفظة الصندوق أيضا من الشركات التي لديها امتيازات دائمة ويظهر إمكانات نمو قوية. وفي بعض األحيان، تتخذ إدارة الصندوق نهجا انتهازيا من خالل االستثمار في شركات ذات إدارة متجددة أو آفاق جديدة أو منتجات جديدة.

إدارة الصناديق

منذ مارس 2010، تم إدارة صندوق "آيه آفاق جديدة" من قبل هنري إلينبوجين الذي انضم إلى تي. روي في عام 2001. وفي ظل فترة إلنبوجين، نجح الصندوق في تحديد الشركات التي تخرج منها من فئاتها الصغيرة والمتوسطة إلى الفئة الكبيرة. يفضل إلنبوجين للحفاظ على محفظته متنوعة على نطاق واسع، وانه لا يضع الكثير من الوزن على أي سهم واحد في محفظة الصندوق. إلنبوجين يأخذ، في بعض الأحيان، نهج انتهازية ويستثمر في الشركات الخاصة التي من المتوقع أن نرى عروضها العامة الأولية (الاكتتابات العامة). كان إلنبوجين قادرة على تنفيذ ليس فقط نهجه بشكل جيد وتوليد عوائد عالية المخاطر المعدلة ولكن أيضا لإدارة المخاطر بشكل جيد للغاية.

تكوين المحفظة

صندوق T. روي يعد صندوق آفاق جديدة واحدة من أكبر صناديق الاستثمار التي تستثمر في الشركات الصغيرة. وتتنوع أصول الصندوق بشكل جيد في مختلف القطاعات. وتشكل مخزونات تكنولوجيا المعلومات حوالي 23٪ من أصول الصندوق، بينما تخصص أسهم الرعاية الصحية نسبة 22٪. وتقدر قيمة حيازات الصندوق بقيمة تبلغ 29 نقطة.40 - ولا تمثل الحيازات العشرة الأولى من الصندوق سوى حوالي 18 في المائة من أصوله، ولا تملك أي حيازة واحدة ما يزيد عن 3 في المائة من المخصصات. وتشمل أعلى المقتنيات أورايلي السيارات، سس & C تقنيات القابضة، منتجعات فيل، روبر تكنولوجيز وترميم الأجهزة القابضة.

الأداء الاستثماري

حقق صندوق "آفاق جديدة" أداء جيد في ظل إدارة هنري إلينبوجين، متفوقا على معظم نظرائه على مدى ثلاث وخمس وعشر سنوات. وبلغ متوسط ​​العائد لمدة ثلاث سنوات 8. 33٪، في حين أن العائد لمدة خمس سنوات كان 9. 96٪. وبلغ متوسط ​​العائد على الصندوق 10 سنوات 8. 97٪، في حين أن متوسط ​​الانحراف المعياري السنوي كان 18٪ 47، مما أدى إلى نسبة شارب 10 سنوات من 0. 50. وقد حصل الصندوق باستمرار على تصنيف المحلل الفضي وخمس سنوات، من تصنيف مورنينغستار على مدى السنوات الثلاث والخمس والعشر الماضية في فئة النمو الصغير.

شروط الاستثمار

صندوق T. روي السعر هو صندوق آفاق جديد يتطلب من مستثمريه المساهمة بمبلغ لا يقل عن 2 500 دولار أمريكي. ويتحمل الصندوق نسبة صافية تبلغ 0. 79٪. ويعتبر الصندوق الأنسب كتوزيع تكتيكي لحافظات متنوعة تنوعا من المستثمرين ذوي قدرة عالية على تحمل المخاطر.