صندوق فديليتي سبارتان 500 إندكس إنفستور كلاس ("فوسكس") هو صندوق مؤشر تم إنشاؤه لتتبع عائدات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مؤشر سوق الأسهم الأمريكية واسع يضم 500 الشركات الأمريكية الكبيرة المرجحة من حيث القيمة السوقية. فوسكس تمتلك أسهم S & P 500 بنفس الوزن تقريبا للمؤشر. ويوفر هذا الصندوق قاعدة متينة لمحفظة متنوعة، حيث أنه يوفر تعرضا واسعا لسوق الأوراق المالية الأمريكية بأسرها في صندوق مشترك واحد. الحد الأدنى للاستثمار هو فقط $ 2، 500. مع فوسكس كقاعدة الخاص بك، يمكنك بعد ذلك بناء محفظة متنوعة شاملة عن طريق إضافة الصناديق الدولية، والصغيرة، وسندات مؤشر السندات أو الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس). فائدة أخرى من فوسكس هو انخفاض تكاليف الإدارة. حيث تبلغ نسبة المصروفات 0. 1٪ فقط، وهي أقل بكثير من رسوم الطليعة التي تتنافس دائما مع سعر سهم صندوق الطليعة 500 (فينكس).

- 1>>

اتجاه محفظة القطاع

اعتبارا من حزيران / يونيو 2016، كانت أعلى قيمة من قبل السيكوتورين هي: المعلومات بنسبة 19٪ 52، والقطاع المالي بنسبة 15٪ 55، والرعاية الصحية مع 14 83٪. ومن بين القطاعات الأقل تقلبا، دفعت المرافق الطريق في فوسكس مع تخصيص 3. 58.

اتجاه الحافظة القطرية

يحتفظ الصندوق بما لا يقل عن 80٪، ولكن عادة ما يكون أكثر بكثير من أصوله المستثمرة في أسهم S & P 500 . ونتيجة لذلك، هذا هو في الغالب صندوقا مقرها الولايات المتحدة. اعتبارا من مارس 2016، كانت مخصصات شركة فوسكس في الولايات المتحدة 96. 2٪، بعد أن كانت 95٪. 1٪ في مارس 2015. ويوجد لدى الصندوق مجال لاستثمار الاستثمارات الدولية، بما في ذلك 2٪ في أيرلندا و 0٪ 7 في الولايات المتحدة المملكة، 0. 2٪ في سنغافورة و 0. 1٪ في برمودا. لم يتغير أي من هذه الأرقام بشكل جوهري بين مارس 2015 ومارس 2016.

--2>>

أعلى 15 محفظة محافظات

ليس من المستغرب أن تكون الشركات الكبرى الممثلة في فوسكس هي نفس الشركات التي تراها على قائمة S & P 500. مع تخصيص 3٪، بانخفاض عن 3. 9٪ في مارس 2015، أبل، وشركة (نسداق: آبل آابلابل Inc174 43 + 1٪ 12 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يقود الطريق. التالي: ميكروسوفت كوربوراتيون (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 140. 00٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مما زاد من تخصيصه من 1.8٪ في مارس 2015 إلى 2. 4 في شهر مارس 2016. ثالثا: شركة إكسون موبيل (نيس: شوم زوميكسون موبيل Corp83 47 + 0 35٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مع تخصيص 2٪ ارتفاعا طفيفا عن 1.9٪ في مارس 2015. وبصرف النظر عن المراكز الثلاثة الأولى، لم تحصل أي شركة من أصل 511 حيازة للصندوق على تخصيص بنسبة 2٪ أو أعلى اعتبارا من مارس 2016.

- 3>>

اتجاه محفظة التوزيع

كما يتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مؤشر يتألف من العديد من أكبر الشركات في الولايات المتحدة، فإن شركة فوسكس تتجه بشكل كبير نحو الشركات الضخمة والكبيرة.شكلت القبعات الضخمة 61. 2٪ من الصندوق اعتبارا من آذار / مارس 2016، بعد أن كانت 58٪ في آذار / مارس 2015. وتلقت القبعات الكبيرة تخصيص 33. 4٪، بانخفاض طفيف عن 33. 5٪ في آذار / مارس 2015. منتصف القبعات المصنوعة وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5٪ في مارس 2016، أي أقل من 6٪ في مارس 2015. وعادة ما تمثل القبعات الصغيرة بكميات ضئيلة، إذا كانت على الإطلاق. واعتبارا من مارس 2016، لم تخصص شركة فوسكس أي شيء لقبعات صغيرة. في مارس 2015، بلغت قبعات صغيرة 0. 2٪ من الصندوق.